Candriam Bonds Em Markets TR C USD C

LU1708105629
158,49 USD 13/01/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1708105629
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,77 %
Liquidità 8,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,44 %
EUR - Euro 7,53 %
MXN - Peso messicano 6,65 %
IDR - Rupia indonesiana 4,31 %
ZAR - Rand sudafricano 2,80 %
INR - Rupia indiana 1,76 %
THB - Baht thailandese 1,34 %
TRY - Lira turca 0,98 %
BRL - Real brasiliano 0,28 %
CLP - Peso cileno 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,03 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 4,35 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 4,06 %
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CUR Z USD C 3,26 %
CROATIA 6.00% 01/26/24 SR: 2,77 %
CZECH REPUBLIC 1.20% 03/13/31 SR:121 2,53 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 2,25 %
HUNGARY 7.63% 03/29/41 SR: 2,13 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,04 %
MILLICOM INTL 5.13% 01/15/28 SR: 1,93 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % 1,54 %
Rendimento a 1 anno -5,47 % -5,08 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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