Candriam Bonds Em Markets TR C USD C

LU1708105629
153,84 USD 15/09/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1708105629
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,010 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,21 %
Liquidità 6,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,55 %
EUR - Euro 6,12 %
ZAR - Rand sudafricano 3,09 %
IDR - Rupia indonesiana 2,48 %
CNY - Yuan cinese 2,24 %
INR - Rupia indiana 2,01 %
TRY - Lira turca 0,97 %
MXN - Peso messicano 0,83 %
PLN - Zloty polacco 0,36 %
BRL - Real brasiliano 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CUR Z USD C 3,81 %
USD CASH 3,66 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 3,02 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,66 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 2,57 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 2,50 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.75% 05-JUN-20 2,33 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 3.1% 25-AUG-2030 2,24 %
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-APR- 2,20 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 5.125% 15-JAN-2 2,02 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % 3,01 %
Rendimento a 1 anno -1,76 % 3,31 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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