Candriam Bonds Em Markets TR R USD C

LU1708107831
157,10 USD 26/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1708107831
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,030 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,73 %
Liquidità 21,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,17 %
EUR - Euro 7,13 %
IDR - Rupia indonesiana 2,54 %
CNY - Yuan cinese 2,30 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
TRY - Lira turca 0,86 %
ZAR - Rand sudafricano 0,50 %
RUB - Rublo russo 0,35 %
MXN - Peso messicano 0,34 %
BRL - Real brasiliano 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 17,54 %
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CUR Z USD C 3,75 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 3,06 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 2,62 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 3.1% 25-AUG-2030 2,24 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 5.125% 15-JAN-2 2,06 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 2,05 %
QNB FINANCE LTD 6.92% 09-DEC-2024 2,03 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,78 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.95% 28-APR-20 1,67 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi 3,24 % 2,30 %
Rendimento a 1 anno 0,94 % 2,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,46 % 4,92 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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