Candriam Bonds Em Markets TR R USD C

LU1708107831
161,67 USD 24/02/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1708107831
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,020 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,79 %
Liquidità 12,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,70 %
EUR - Euro 7,60 %
IDR - Rupia indonesiana 4,29 %
MXN - Peso messicano 3,93 %
ZAR - Rand sudafricano 2,93 %
INR - Rupia indiana 1,68 %
THB - Baht thailandese 1,34 %
TRY - Lira turca 1,00 %
BRL - Real brasiliano 0,28 %
CLP - Peso cileno 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 11,30 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 3,95 %
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CUR Z USD C 3,32 %
CROATIA 6.00% 01/26/24 SR: 2,71 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 2,25 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,98 %
MILLICOM INTL 5.13% 01/15/28 SR: 1,87 %
PERTAMINA 3.10% 08/25/30 SR: 1,86 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 1,78 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,04 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % -2,42 %
Rendimento a 6 mesi -2,73 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -9,55 % -9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,90 % 2,89 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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