Candriam Bonds Em Markets TR R USD Cap

LU1708107831
156,31 USD 30/06/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1708107831
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,020 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,16 %
Liquidità 12,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,01 %
EUR - Euro 6,95 %
THB - Baht thailandese 4,55 %
MXN - Peso messicano 3,40 %
IDR - Rupia indonesiana 3,01 %
CLP - Peso cileno 2,26 %
TRY - Lira turca 2,19 %
RUB - Rublo russo 2,05 %
INR - Rupia indiana 1,47 %
BRL - Real brasiliano 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,21 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 5,07 %
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CUR Z USD C 4,73 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 3,20 %
THAILAND 1.20% 07/14/21 SR:ILB217A 3,19 %
ARMENIA 7.15% 03/26/25 SR: 2,80 %
CROATIA 6.00% 01/26/24 SR: 2,36 %
SISECAM 6.95% 03/14/26 SR: 2,14 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 2,08 %
EUR CASH 2,08 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi 6,15 % 8,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,88 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno 3,19 % 2,31 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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