Candriam Bonds Emerging Debt Local Cur C EUR C

LU0616945282
85,11 EUR 10/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616945282
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,64 %
Liquidità 3,05 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,72 %
RUB - Rublo russo 8,31 %
THB - Baht thailandese 8,01 %
BRL - Real brasiliano 7,96 %
ZAR - Rand sudafricano 6,58 %
TRY - Lira turca 6,20 %
MXN - Peso messicano 5,05 %
USD - Dollaro americano 4,42 %
CLP - Peso cileno 3,12 %
HUF - Fiorino ungherese 2,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 3,83 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,19 %
HUNGARY 3.00% 08/21/30 SR: 2,93 %
RUSSIA 7.10% 10/16/24 SR:26222 2,51 %
RUSSIA 7.40% 07/17/24 SR:26227-PD 2,48 %
USD CASH 2,33 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,26 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 2,10 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 1,97 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 1,93 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi 7,29 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi -5,10 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,77 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,78 % 3,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,54 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 3,09
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,86 %
Indice di informazione -0,96
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,42
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