Candriam Bonds Emerging Debt Local Cur C EUR C

LU0616945282
81,45 EUR 07/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616945282
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,37 %
Liquidità 4,52 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 15,47 %
ZAR - Rand sudafricano 11,08 %
RUB - Rublo russo 7,83 %
BRL - Real brasiliano 7,39 %
THB - Baht thailandese 7,26 %
PLN - Zloty polacco 6,61 %
MXN - Peso messicano 6,42 %
TRY - Lira turca 4,26 %
CLP - Peso cileno 2,18 %
INR - Rupia indiana 2,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,89 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,75 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,40 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,39 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 11-AUG-2027 3,03 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 2,86 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 2,84 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 2,39 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 2,35 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 2,32 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi -6,02 % -2,44 %
Rendimento a 6 mesi -3,96 % -1,47 %
Rendimento a 1 anno -1,39 % -0,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,40 % 3,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,04 % 3,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 2,90
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,44 %
Indice di informazione -0,76
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,20
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