Candriam Bonds Emerging Debt Local Cur C USD C

LU0616945522
97,42 USD 10/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616945522
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 321,790 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,20 %
Liquidità 7,23 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 13,09 %
ZAR - Rand sudafricano 9,67 %
MXN - Peso messicano 9,56 %
RUB - Rublo russo 8,07 %
THB - Baht thailandese 7,93 %
BRL - Real brasiliano 7,77 %
CLP - Peso cileno 2,96 %
EUR - Euro 2,89 %
TRY - Lira turca 2,71 %
HUF - Fiorino ungherese 2,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 5,89 %
MXN CASH 4,71 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 3,03 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,97 %
ZAR CASH 2,46 %
RUSSIA 7.10% 10/16/24 SR:26222 2,43 %
RUSSIA 7.40% 07/17/24 SR:26227-PD 2,40 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,04 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 2,03 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 1,95 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,99 % -3,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -9,00 % -9,97 %
Rendimento a 1 anno -3,64 % -2,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,40 % 3,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,21 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,54 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 3,11
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -1,78 %
Indice di informazione -0,94
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,41
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