Candriam Bonds Emerging Debt Local Cur C USD C

LU0616945522
97,16 USD 26/07/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616945522
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 270,400 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,78 %
Liquidità 6,48 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 15,65 %
ZAR - Rand sudafricano 11,13 %
BRL - Real brasiliano 7,84 %
MXN - Peso messicano 7,01 %
PLN - Zloty polacco 6,15 %
THB - Baht thailandese 5,19 %
CNY - Yuan cinese 5,07 %
RUB - Rublo russo 4,86 %
TRY - Lira turca 4,08 %
USD - Dollaro americano 2,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 5,18 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,29 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,84 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,68 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 3,10 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,07 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 3,02 %
USD CASH 2,70 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 11-AUG-2027 2,62 %
CZK CASH 2,61 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 2,46 %
Rendimento a 6 mesi -3,87 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -2,75 % 1,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,20 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,07 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,52 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,23 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 2,81
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,35 %
Indice di informazione -0,73
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,24
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