Candriam Bonds Emerging Debt Local Cur Cq USD D

LU1269889405
144,49 USD 15/06/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1269889405
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/05/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,39 %
Liquidità 2,33 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 15,59 %
ZAR - Rand sudafricano 10,91 %
BRL - Real brasiliano 8,03 %
PLN - Zloty polacco 7,92 %
MXN - Peso messicano 6,96 %
CNY - Yuan cinese 6,78 %
THB - Baht thailandese 6,03 %
RUB - Rublo russo 4,64 %
TRY - Lira turca 3,92 %
CLP - Peso cileno 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 6,81 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,03 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,68 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,56 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 3,09 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,03 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 3,01 %
CZK CASH 2,59 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 11-AUG-2027 2,59 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 2,53 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,00 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi -4,78 % -0,59 %
Rendimento a 1 anno -3,90 % -0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,96 % 4,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,12 % 3,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,58 %
Volatilità del benchmark 5,88 %
Beta 2,85
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,31 %
Indice di informazione -0,71
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,54
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