Candriam Bonds Emerging Debt Local Cur Cq USD D

LU1269889405
147,15 USD 03/03/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1269889405
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,89 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,29 %
Liquidità 9,27 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 13,23 %
ZAR - Rand sudafricano 9,00 %
BRL - Real brasiliano 8,44 %
USD - Dollaro americano 8,27 %
RUB - Rublo russo 7,19 %
THB - Baht thailandese 6,82 %
MXN - Peso messicano 6,38 %
TRY - Lira turca 5,33 %
CLP - Peso cileno 1,85 %
HUF - Fiorino ungherese 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,98 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 3,77 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 3,51 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 3,29 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,95 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 2,52 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,36 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,02 %
MALAYSIA 3.73% 06/15/28 SR: 1,96 %
MALAYSIA 3.90% 11/30/26 SR: 1,96 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,17 % -3,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,96 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % 0,62 %
Rendimento a 1 anno -5,58 % -6,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,26 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,75 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,92 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 3,05
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,45 %
Indice di informazione -0,74
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,82
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