Candriam Bonds Emerging Debt Local Cur Cq USD D

LU1269889405
146,97 USD 06/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1269889405
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,59 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/05/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,64 %
Liquidità 3,05 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,72 %
RUB - Rublo russo 8,31 %
THB - Baht thailandese 8,01 %
BRL - Real brasiliano 7,96 %
ZAR - Rand sudafricano 6,58 %
TRY - Lira turca 6,20 %
MXN - Peso messicano 5,05 %
USD - Dollaro americano 4,42 %
CLP - Peso cileno 3,12 %
HUF - Fiorino ungherese 2,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,79 %
HUNGARY 3.00% 08/21/30 SR: 3,38 %
USD CASH 3,36 %
RUSSIA 7.10% 10/16/24 SR:26222 2,82 %
RUSSIA 7.40% 07/17/24 SR:26227-PD 2,79 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,52 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 2,41 %
MALAYSIA 3.90% 11/30/26 SR: 2,34 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 2,34 %
MALAYSIA 3.73% 06/15/28 SR: 2,32 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi 9,15 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi -4,61 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -1,35 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,31 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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