Candriam Bonds Emerging Debt Local Cur Cq USD D

LU1269889405
136,73 USD 22/09/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1269889405
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,54 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,76 %
Liquidità 4,59 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 16,18 %
ZAR - Rand sudafricano 11,05 %
BRL - Real brasiliano 7,70 %
CNY - Yuan cinese 7,27 %
MXN - Peso messicano 7,01 %
PLN - Zloty polacco 6,16 %
THB - Baht thailandese 5,14 %
RUB - Rublo russo 4,96 %
TRY - Lira turca 4,25 %
CLP - Peso cileno 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 7,09 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,11 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,77 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,72 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,20 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 3,11 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 3,02 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 11-AUG-2027 2,78 %
USD CASH 2,70 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-AUG-20 2,54 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,32 % 0,96 %
Rendimento a 6 mesi 0,57 % 3,13 %
Rendimento a 1 anno 0,06 % 4,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,39 % 6,36 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,18 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,81
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,34 %
Indice di informazione -0,72
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,26
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