Candriam Bonds Emerging Markets C USD Cap LU0083568666

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2.533,75 USD 16/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,81 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083568666
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1675,510 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,96
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 6,27

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi -2,92 % -3,76 %
Rendimento a 6 mesi -3,55 % -5,17 %
Rendimento a 1 anno 0,81 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 10,28 % 9,65 %
Rendimento a 5 anni 6,20 % 5,63 %
Rendimento a 10 anni 9,29 % 9,10 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,59 %
Liquidità 4,53 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 13,57 %
Settore finanziario 4,88 %
Chimica 3,90 %
Servizi alle collettività 1,23 %
Industrie e servizi vari 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,62 %
EUR - Euro 7,69 %
BRL - Real brasiliano 3,39 %
MXN - Peso messicano 2,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SERBIA 7.250% 28-SEP-2021 2,80 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,51 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 16-MAY-2024 1,84 %
RUSSIAN FEDRTN 7.500% 15-MAR-2018 1,57 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 1,52 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 1,49 %
SLOVENIA 5.25% 18-FEB-2024 1,31 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.000% 26-JAN-20 1,29 %
GEORGIAN RAIL 7.750% 11-JUL-2022 1,20 %
BRAZIL 8.250% 20-JAN-2034 1,20 %
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