Candriam Bonds Emerging Markets C USD Cap

LU0083568666
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2.421,91 USD 5/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,11 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083568666
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 2305,090 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,37 %
Liquidità 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,51 %
EUR - Euro 6,97 %
MXN - Peso messicano 1,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
THB - Baht thailandese 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,78 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 2,40 %
ECUADOR 9.65% 12/13/26 SR: 1,97 %
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 1,86 %
ARGENTINA 7.82% 12/31/33 SR:DISCOUNT BONDS EUR 1,67 %
PEMEX 6.50% 06/02/41 SR:B 1,48 %
ECUADOR 9.63% 06/02/27 SR: 1,35 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 1,33 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,24 %
IRAQ 5.80% 01/15/28 SR: 1,23 %

Performance in EUR (5/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 2,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,64 % 2,60 %
Rendimento a 1 anno -4,11 % -1,83 %
Rendimento a 3 anni 3,13 % 2,59 %
Rendimento a 5 anni 8,15 % 8,12 %
Rendimento a 10 anni 10,38 % 9,68 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,04
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 7,67
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