Candriam Bonds Emerging Markets C USD Cap

LU0083568666
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2.548,51 USD 13/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,31 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083568666
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2516,950 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,79 %
Liquidità 5,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,51 %
EUR - Euro 7,91 %
MXN - Peso messicano 1,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
THB - Baht thailandese 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,51 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 2,36 %
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 1,91 %
ECUADOR 9.65% 12/13/26 SR: 1,77 %
ARGENTINA 7.82% 12/31/33 SR:DISCOUNT BONDS EUR 1,44 %
PEMEX 6.50% 06/02/41 SR:B 1,29 %
ECUADOR 9.63% 06/02/27 SR: 1,22 %
IRAQ 5.80% 01/15/28 SR: 1,19 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,16 %
TAJIKISTAN 7.13% 09/14/27 SR: 1,15 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,94 % 4,56 %
Rendimento a 3 mesi 4,41 % 6,21 %
Rendimento a 6 mesi 5,01 % 6,18 %
Rendimento a 1 anno 9,31 % 13,27 %
Rendimento a 3 anni 7,46 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni 9,20 % 9,22 %
Rendimento a 10 anni 10,45 % 9,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,24 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,04
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 8,33
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