Candriam Bonds Emerging Markets C USD Cap

LU0083568666
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2.481,67 USD 17/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,16 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083568666
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 2247,380 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 5,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,49 %
EUR - Euro 5,91 %
BRL - Real brasiliano 1,84 %
MXN - Peso messicano 1,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
THB - Baht thailandese 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,73 %
ECUADOR 9.65% 12/13/26 SR: 1,95 %
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 1,82 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 1,77 %
ARGENTINA 7.82% 12/31/33 SR:DISCOUNT BONDS EUR 1,52 %
PEMEX 6.50% 06/02/41 SR:B 1,48 %
ECUADOR 9.63% 06/02/27 SR: 1,34 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 1,34 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,25 %
TAJIKISTAN 7.13% 09/14/27 SR: 1,21 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,80 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi 3,11 % 4,85 %
Rendimento a 1 anno -2,16 % -1,91 %
Rendimento a 3 anni 5,05 % 3,81 %
Rendimento a 5 anni 8,09 % 7,62 %
Rendimento a 10 anni 10,97 % 10,43 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,11 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,01
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 8,18
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