Candriam Bonds Emerging Markets C USD Cap

LU0083568666
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2.594,91 USD 17/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,84 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083568666
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2624,690 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,40 %
Liquidità 2,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,91 %
EUR - Euro 5,59 %
MXN - Peso messicano 1,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
THB - Baht thailandese 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 2,22 %
USD CASH 1,99 %
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 1,93 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,93 %
PETROBRAS GL FIN 7.25% 03/17/44 SR: 1,80 %
SOCAR 6.95% 03/18/30 SR: 1,56 %
SISECAM 6.95% 03/14/26 SR: 1,43 %
GEORGIAN RAILWAY 7.75% 07/11/22 SR: 1,39 %
ARGENTINA 7.82% 12/31/33 SR:DISCOUNT BONDS EUR 1,33 %
PEMEX 6.50% 06/02/41 SR:B 1,28 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 3,20 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 10,23 % 11,42 %
Rendimento a 1 anno 9,84 % 13,02 %
Rendimento a 3 anni 5,33 % 4,93 %
Rendimento a 5 anni 8,53 % 8,50 %
Rendimento a 10 anni 9,91 % 9,44 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,05
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 8,66
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