Candriam Bonds Euro C Cap LU0011975413

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1.168,28 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011975413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/1988
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 542,070 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,47 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,37
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 2,66

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 0,72 %
Rendimento a 6 mesi 2,15 % 1,63 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % -2,04 %
Rendimento a 3 anni 2,17 % 2,55 %
Rendimento a 5 anni 3,68 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 3,82 % 4,84 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,36 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,40 %
Paesi Pesi
Francia 19,50 %
Germania 17,50 %
Italia 15,60 %
Spagna 10,10 %
Olanda 9,00 %
Belgio 5,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,61 %
USD - Dollaro americano 6,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,75 %
BRL - Real brasiliano 0,31 %
ZAR - Rand sudafricano 0,26 %
MXN - Peso messicano 0,24 %
IDR - Rupia indonesiana 0,22 %
RUB - Rublo russo 0,19 %
TRY - Lira turca 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN FIN STA 0.000% 29-MAR-2021 2,06 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 1,99 %
KFW 0.000% 28-APR-2022 1,95 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 1,91 %
COUNCIL EUR DEV 0.125% 10-APR-2024 1,77 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 1,77 %
NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE COMPANY NV 0.125% 1,56 %
HUNGARY 6.000% 11-JAN-2019 1,55 %
BERLIN 0.625% 08-FEB-2027 1,53 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 1,52 %
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