Candriam Bonds Euro C Cap LU0011975413

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1.172,85 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,10 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011975413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/1988
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 567,410 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,48 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,38
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 2,56

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 1,78 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno -1,10 % -1,61 %
Rendimento a 3 anni 2,18 % 2,29 %
Rendimento a 5 anni 3,48 % 3,93 %
Rendimento a 10 anni 3,80 % 4,76 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,78 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,40 %
Paesi Pesi
Francia 19,50 %
Germania 17,50 %
Italia 15,60 %
Spagna 10,10 %
Olanda 9,00 %
Belgio 5,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,43 %
USD - Dollaro americano 7,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
BRL - Real brasiliano 0,23 %
IDR - Rupia indonesiana 0,21 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
MXN - Peso messicano 0,20 %
RUB - Rublo russo 0,17 %
TRY - Lira turca 0,16 %
THB - Baht thailandese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,08 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,31 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 1,98 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 1,93 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 1,76 %
COUNCIL EUR DEV 0.125% 10-APR-2024 1,74 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 1,65 %
OSEO FINANCEMENT 0.000% 25-NOV-2022 1,64 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 1,61 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 1,60 %
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