Candriam Bonds Euro C Cap

LU0011975413
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1.158,37 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011975413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/1988
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 489,740 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,85 %
Liquidità 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,19 %
USD - Dollaro americano 2,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
NOK - Corona norvegese 0,14 %
THB - Baht thailandese 0,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,88 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z CAP 2,15 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,96 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 1,91 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,72 %
CEDB 0.13% 04/10/24 SR:405 1,65 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,64 %
CANDRIAM SRI BOND EURO AGGREGATE INDEX Z EUR CAP 1,59 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,59 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,56 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi -1,12 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno -1,57 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni 0,84 % 1,27 %
Rendimento a 5 anni 2,36 % 3,02 %
Rendimento a 10 anni 3,30 % 4,09 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,26 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,26
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 2,01
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