Candriam Bonds Euro C Cap LU0011975413

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1.177,19 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,21 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0011975413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/1988
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 552,080 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,49 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,38
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 2,28

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno 2,21 % 1,26 %
Rendimento a 3 anni 1,15 % 1,22 %
Rendimento a 5 anni 3,23 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni 3,66 % 4,56 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2011)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,43 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,40 %
Paesi Pesi
Francia 19,50 %
Germania 17,50 %
Italia 15,60 %
Spagna 10,10 %
Olanda 9,00 %
Belgio 5,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,64 %
USD - Dollaro americano 6,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,62 %
BRL - Real brasiliano 0,18 %
RUB - Rublo russo 0,15 %
ZAR - Rand sudafricano 0,14 %
IDR - Rupia indonesiana 0,12 %
MXN - Peso messicano 0,11 %
TRY - Lira turca 0,09 %
THB - Baht thailandese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 1,92 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 1,83 %
EUROPEAN FIN STA 0.000% 29-MAR-2021 1,80 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z CAP 1,78 %
COUNCIL EUR DEV 0.125% 10-APR-2024 1,70 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 1,63 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 1,62 %
IRELAND 0.000% 18-OCT-2022 1,60 %
OSEO FINANCEMENT 0.000% 25-NOV-2022 1,60 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 1,56 %
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