Candriam Bonds Euro C Cap

LU0011975413
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1.179,36 EUR 19/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,23 % Rendimento a 1 anno
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011975413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/1988
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 487,240 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,00 %
Liquidità 1,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,92 %
USD - Dollaro americano 0,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,23 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,72 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z CAP 2,00 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 1,95 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 1,87 %
EUR CASH 1,71 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,68 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,62 %
CEDB 0.13% 04/10/24 SR:405 1,56 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,54 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % 1,70 %
Rendimento a 6 mesi 1,54 % 2,45 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % 1,96 %
Rendimento a 3 anni 0,69 % 1,14 %
Rendimento a 5 anni 2,47 % 3,04 %
Rendimento a 10 anni 3,55 % 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,23 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,30
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 1,78
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