Candriam Bonds Euro C Cap

LU0011975413
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1.169,52 EUR 12/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,98 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0011975413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/1988
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 508,180 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,24
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 2,53

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,52 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno 0,98 % 2,05 %
Rendimento a 3 anni 1,77 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 3,02 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni 3,84 % 4,80 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,60 %
Liquidità 1,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,79 %
USD - Dollaro americano 4,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 2,78 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,42 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 2,07 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z CAP 1,94 %
COUNCIL EUR DEV 0.125% 10-APR-2024 1,83 %
IRELAND 0.000% 18-OCT-2022 1,73 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 1,68 %
AUSTRIA 0.500% 20-APR-2027 1,54 %
CANDRIAM SRI BOND EURO AGGREGATE INDEX Z EUR CAP 1,54 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0.250% 07-JUN-2024 1,51 %
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