Candriam Bonds Euro C Cap

LU0011975413
1.239,22 EUR 16/06/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011975413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/1988
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 543,690 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Liquidità 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,66 %
USD - Dollaro americano 1,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,53 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 22-JUN-2045 1,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,34 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 1,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 1,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 1,21 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,10 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,23 % -1,01 %
Rendimento a 1 anno 1,38 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,00 % 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,25 % 0,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,15 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,71 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 1,51
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,05
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