Candriam Bonds Euro C Cap

LU0011975413
1.226,65 EUR 30/06/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0011975413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/1988
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 573,730 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,88 %
Liquidità -0,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,45 %
USD - Dollaro americano 0,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,76 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,21 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,08 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,97 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,68 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,53 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,47 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,38 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 1,34 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,26 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,49 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -0,10 % -0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,88 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,13 % 1,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,04 % 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,80 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 1,47
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 1,61
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