Candriam Bonds Euro C Cap

LU0011975413
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1.161,10 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011975413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/1988
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 487,230 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,86 %
USD - Dollaro americano 4,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,86 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 2,01 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z CAP 1,98 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 1,97 %
CEDB 0.13% 04/10/24 SR:405 1,90 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 1,79 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,72 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,61 %
CANDRIAM SRI BOND EURO AGGREGATE INDEX Z EUR CAP 1,58 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,56 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -0,64 % 0,15 %
Rendimento a 3 anni 1,15 % 1,39 %
Rendimento a 5 anni 2,93 % 3,38 %
Rendimento a 10 anni 3,77 % 4,62 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,23
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 2,41
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