Candriam Bonds Euro C Cap

LU0011975413
1.256,04 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
7,49 % Rendimento a 1 anno
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011975413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/1988
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 486,800 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,19 %
Liquidità 0,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,13 %
USD - Dollaro americano 0,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,67 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,34 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,99 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,80 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,71 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,65 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,60 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,58 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 1,26 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 1,26 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno 7,49 % 7,50 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,17 % 3,53 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,82 % 2,36 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,35 % 4,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,45 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,37
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 1,48
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