Candriam Bonds Euro Convergence C Cap

LU0157930743
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3.542,57 EUR 16/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,33 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157930743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 67,150 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,23 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,07
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 2,38

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -2,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % -5,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,14 % -5,64 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % -9,82 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % 3,43 %
Rendimento a 5 anni 2,42 % 5,43 %
Rendimento a 10 anni 4,37 % 8,39 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,64 %
Liquidità 5,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,46 %
PLN - Zloty polacco 20,77 %
TRY - Lira turca 14,01 %
HUF - Fiorino ungherese 7,99 %
RUB - Rublo russo 3,24 %
USD - Dollaro americano 3,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.250% 20-JAN-2025 9,03 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,09 %
TURKEY 9.500% 12-JAN-2022 3,83 %
ROMANIA 3.875% 29-OCT-2035 3,68 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 3,52 %
POLAND 3.375% 09-JUL-2024 3,52 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 3,18 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 3,14 %
ROMANIA 2.375% 19-APR-2027 3,05 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,01 %
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