Candriam Bonds Euro Convergence C Cap

LU0157930743
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3.527,38 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,72 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157930743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 63,010 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,24 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,06
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,24

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % -2,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % -6,02 %
Rendimento a 1 anno 0,72 % -11,45 %
Rendimento a 3 anni -0,26 % 0,53 %
Rendimento a 5 anni 1,85 % 4,54 %
Rendimento a 10 anni 4,44 % 9,11 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,57 %
Liquidità 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,12 %
PLN - Zloty polacco 22,16 %
TRY - Lira turca 13,30 %
HUF - Fiorino ungherese 8,28 %
USD - Dollaro americano 5,92 %
RUB - Rublo russo 3,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.250% 20-JAN-2025 9,02 %
BG NRG HLDG 4.875% 02-AUG-2021 4,34 %
TURKEY 9.500% 12-JAN-2022 4,03 %
ROMANIA 3.875% 29-OCT-2035 3,89 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 3,76 %
POLAND 3.375% 09-JUL-2024 3,65 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 3,39 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 3,25 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,22 %
ROMANIA 2.375% 19-APR-2027 3,21 %
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