Candriam Bonds Euro Convergence C Cap LU0157930743

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3.547,65 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157930743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 71,260 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,30 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,06
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 3,20

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % -3,03 %
Rendimento a 6 mesi 2,49 % -4,59 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 10,53 %
Rendimento a 5 anni 3,32 % 5,88 %
Rendimento a 10 anni 4,98 % 8,84 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 1,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 24,48 %
USD - Dollaro americano 22,67 %
PLN - Zloty polacco 20,00 %
TRY - Lira turca 16,62 %
HUF - Fiorino ungherese 7,72 %
RUB - Rublo russo 3,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.000% 23-MAR-2022 7,81 %
ROMANIA 3.875% 29-OCT-2035 4,49 %
TURKEY 9.500% 12-JAN-2022 3,84 %
LATVIA 2.750% 12-JAN-2020 3,80 %
ROMANIA 2.375% 19-APR-2027 3,77 %
POLAND 3.375% 09-JUL-2024 3,34 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 3,27 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 3,11 %
TURKEY 6.300% 14-FEB-2018 3,10 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 3,10 %
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