Candriam Bonds Euro Convergence C Cap

LU0157930743
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3.432,63 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,37 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157930743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 51,940 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,41 %
Liquidità 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,42 %
PLN - Zloty polacco 24,17 %
TRY - Lira turca 9,70 %
HUF - Fiorino ungherese 9,44 %
USD - Dollaro americano 7,69 %
RUB - Rublo russo 1,25 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.25% 01/20/25 SR:24 7,56 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 5,21 %
POLAND 2.00% 04/25/21 SR:PS0421 4,53 %
POLAND 3.38% 07/09/24 SR:33 4,46 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 3,95 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 3,81 %
LITHUANIA 6.63% 02/01/22 SR: 3,75 %
TURKEY 9.50% 01/12/22 SR: 3,52 %
POLAND 1.38% 10/22/27 SR:47 3,42 %
ROMANIA 3.88% 10/29/35 SR:2015-2 3,40 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 3,03 % 4,58 %
Rendimento a 6 mesi 1,24 % 5,39 %
Rendimento a 1 anno -3,37 % 5,06 %
Rendimento a 3 anni 0,62 % 2,80 %
Rendimento a 5 anni 1,99 % 8,07 %
Rendimento a 10 anni 4,59 % 9,40 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,05 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,04
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,88
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