Candriam Bonds Euro Convergence C Cap LU0157930743

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3.539,55 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,26 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157930743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 67,890 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,25 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,04
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,29

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % 0,95 %
Rendimento a 6 mesi -0,88 % -2,88 %
Rendimento a 1 anno 3,26 % -1,22 %
Rendimento a 3 anni 0,31 % 7,98 %
Rendimento a 5 anni 2,43 % 5,74 %
Rendimento a 10 anni 4,42 % 9,11 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,08 %
Liquidità 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,44 %
PLN - Zloty polacco 20,37 %
TRY - Lira turca 15,98 %
USD - Dollaro americano 11,85 %
HUF - Fiorino ungherese 8,12 %
RUB - Rublo russo 3,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.250% 20-JAN-2025 8,67 %
TURKEY 9.500% 12-JAN-2022 4,29 %
LATVIA 2.750% 12-JAN-2020 3,69 %
ROMANIA 3.875% 29-OCT-2035 3,59 %
POLAND 3.375% 09-JUL-2024 3,38 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 3,29 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 3,12 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 3,07 %
TURKEY 8.800% 14-NOV-2018 3,06 %
TURKEY 6.300% 14-FEB-2018 3,01 %
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