Candriam Bonds Euro Convergence C Cap

LU0157930743
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3.390,88 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,54 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157930743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 56,720 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,88 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,13
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,84

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 2,37 %
Rendimento a 3 mesi -3,99 % 4,25 %
Rendimento a 6 mesi -4,28 % 0,57 %
Rendimento a 1 anno -4,54 % -3,52 %
Rendimento a 3 anni -0,92 % 1,70 %
Rendimento a 5 anni 1,72 % 6,46 %
Rendimento a 10 anni 3,72 % 9,61 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 1,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,65 %
PLN - Zloty polacco 23,85 %
TRY - Lira turca 11,92 %
HUF - Fiorino ungherese 8,94 %
USD - Dollaro americano 6,86 %
RUB - Rublo russo 2,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.250% 20-JAN-2025 7,80 %
BG NRG HLDG 4.875% 02-AUG-2021 4,81 %
ROMANIA 3.875% 29-OCT-2035 4,15 %
POLAND 3.375% 09-JUL-2024 4,06 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 3,97 %
TURKEY 9.500% 12-JAN-2022 3,68 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 3,66 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 3,53 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,47 %
LITHUANIA 6.625% 01-FEB-2022 3,29 %
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