Candriam Bonds Euro Convergence C Cap LU0157930743

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3.552,52 EUR 13/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157930743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 70,190 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,32 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,05
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 3,06

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi 1,22 % -6,13 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % -1,71 %
Rendimento a 3 anni 1,56 % 9,10 %
Rendimento a 5 anni 2,91 % 6,14 %
Rendimento a 10 anni 4,66 % 8,96 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 2,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,69 %
PLN - Zloty polacco 19,75 %
TRY - Lira turca 16,94 %
USD - Dollaro americano 12,13 %
HUF - Fiorino ungherese 7,74 %
RUB - Rublo russo 3,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.250% 20-JAN-2025 8,45 %
TURKEY 9.500% 12-JAN-2022 4,25 %
LATVIA 2.750% 12-JAN-2020 3,62 %
ROMANIA 3.875% 29-OCT-2035 3,48 %
POLAND 3.375% 09-JUL-2024 3,30 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 3,27 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 3,14 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 3,10 %
TURKEY 6.300% 14-FEB-2018 3,04 %
TURKEY 8.800% 14-NOV-2018 3,00 %
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