Candriam Bonds Euro Convergence C Cap

LU0157930743
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3.286,11 EUR 21/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,64 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157930743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 52,420 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,28 %
Liquidità 1,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 31,74 %
PLN - Zloty polacco 22,34 %
TRY - Lira turca 10,63 %
HUF - Fiorino ungherese 9,06 %
USD - Dollaro americano 7,84 %
RUB - Rublo russo 2,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.25% 01/20/25 SR:24 8,28 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 4,86 %
ROMANIA 3.88% 10/29/35 SR:2015-2 4,43 %
POLAND 2.00% 04/25/21 SR:PS0421 4,24 %
POLAND 3.38% 07/09/24 SR:33 4,19 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 3,70 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 3,64 %
LITHUANIA 6.63% 02/01/22 SR: 3,41 %
POLAND 1.38% 10/22/27 SR:47 3,26 %
TURKEY 9.50% 01/12/22 SR: 3,07 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,92 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -6,46 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno -7,64 % -3,70 %
Rendimento a 3 anni -0,70 % 1,99 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 6,90 %
Rendimento a 10 anni 3,25 % 8,78 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,10 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,13
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,42
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