Candriam Bonds Euro Convergence C Cap

LU0157930743
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3.439,25 EUR 15/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,30 % Rendimento a 1 anno
0,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157930743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 48,760 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,17 %
Liquidità 7,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,36 %
PLN - Zloty polacco 23,62 %
TRY - Lira turca 10,38 %
HUF - Fiorino ungherese 8,57 %
USD - Dollaro americano 6,62 %
RUB - Rublo russo 1,34 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.25% 01/20/25 SR:24 7,59 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 5,41 %
EUR CASH 5,23 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 4,13 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 4,03 %
POLAND 3.38% 07/09/24 SR:33 3,73 %
POLAND 1.38% 10/22/27 SR:47 3,61 %
ROMANIA 3.88% 10/29/35 SR:2015-2 3,61 %
TURKEY 9.50% 01/12/22 SR: 3,60 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,30 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 2,70 %
Rendimento a 6 mesi 3,67 % 7,77 %
Rendimento a 1 anno -2,30 % 12,11 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % 2,77 %
Rendimento a 5 anni 1,51 % 8,83 %
Rendimento a 10 anni 4,71 % 8,60 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,95 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,99
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,67
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