Candriam Bonds Euro Corporate C Cap

LU0237839757
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7.317,36 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,19 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0237839757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 807,000 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,82 %
Liquidità 1,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,06 %
USD - Dollaro americano 0,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
DKK - Corona danese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 3,48 %
EUR CASH 1,18 %
UCB SA 4.13% 01/04/21 SR:2 1,01 %
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z EUR CAP 0,82 %
FROMAGERIES BEL 1.50% 04/18/24 SR: 0,80 %
VW INTNL FINANCE 1.13% 10/02/23 SR: 0,77 %
NESTE 1.50% 06/07/24 SR: 0,75 %
SEB 1.50% 05/31/24 SR: 0,74 %
BUREAU VERITAS 1.25% 09/07/23 SR: 0,74 %
GALP ENERGIA 1.00% 02/15/23 SR:3 0,72 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -2,19 % -0,93 %
Rendimento a 3 anni 1,49 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 2,47 % 2,74 %
Rendimento a 10 anni 4,77 % 4,69 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,67 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,09
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 2,30
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