Candriam Bonds Euro Corporate C Cap

LU0237839757
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7.710,94 EUR 15/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,40 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0237839757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 833,370 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,28 %
Liquidità 0,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,19 %
USD - Dollaro americano 0,60 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,21 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 2,42 %
UCB SA 4.13% 01/04/21 SR:2 1,00 %
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z EUR C 0,87 %
NESTE 1.50% 06/07/24 SR: 0,80 %
SEB 1.50% 05/31/24 SR: 0,78 %
BUREAU VERITAS 1.25% 09/07/23 SR: 0,77 %
GALP ENERGIA 1.00% 02/15/23 SR:3 0,77 %
CREDIT AGRI LON 2.38% 05/20/24 SR: 0,70 %
RENAULT 1.00% 04/18/24 SR: 0,67 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,29 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi 5,67 % 6,54 %
Rendimento a 1 anno 4,40 % 5,62 %
Rendimento a 3 anni 1,68 % 1,47 %
Rendimento a 5 anni 2,58 % 2,53 %
Rendimento a 10 anni 4,50 % 4,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,76 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 1,09
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 2,28
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