Candriam Bonds Euro Corporate Ex-Financials C Cap

LU0170294283
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174,29 EUR 21/05/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
2,49 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170294283
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 35,450 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,41 %
Liquidità 0,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,85 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,67 %
GE 0.88% 05/17/25 SR: 1,39 %
ORANGE 5.25% SR: 1,30 %
AMERICA MOVIL 3.00% 07/12/21 SR: 1,25 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 1,21 %
ADIDAS 1.25% 10/08/21 SR: 1,18 %
ORANGE 1.00% 05/12/25 SR: 1,17 %
TOTAL CAPTL INTL 0.75% 07/12/28 SR:113 1,15 %
AT&T 2.50% 03/15/23 SR: 1,10 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 0,97 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 1,82 %
Rendimento a 6 mesi 3,75 % 3,99 %
Rendimento a 1 anno 2,49 % 3,18 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % 2,21 %
Rendimento a 5 anni 2,16 % 2,56 %
Rendimento a 10 anni - 4,92 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,89 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,17
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 2,01
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