Candriam Bonds Euro Corporate Ex-Financials C Cap

LU0170294283
177,81 EUR 05/08/2020
Obbligazioni - Euro societari Politica d'investimento
1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0170294283
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 36,270 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,37 %
Liquidità -0,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,28 %
BDEF 1.21% 06/04/26 SR: 1,27 %
ORANGE 1.00% 05/12/25 SR: 1,20 %
TOTAL CAPTL INTL 0.75% 07/12/28 SR:113 1,16 %
EUR CASH 1,15 %
DS SMITH 1.38% 07/26/24 SR:2 1,14 %
IBM 1.75% 03/07/28 SR: 0,94 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 0,93 %
DEUTSCHE TELECOM 1.50% 04/03/28 SR: 0,92 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,91 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,50 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno -0,91 % -0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,33 % 1,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,85 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,59 %
Volatilità del benchmark 4,34 %
Beta 1,05
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 2,01
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