Candriam Bonds Euro Corporate Ex-Financials C Cap

LU0170294283
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172,43 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
1,03 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170294283
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 34,780 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,28 %
Liquidità 1,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 6,43 %
AMERICA MOVIL 3.00% 07/12/21 SR: 1,27 %
ORANGE 4.00% SR: 1,25 %
ADIDAS 1.25% 10/08/21 SR: 1,20 %
AT&T 2.50% 03/15/23 SR: 1,11 %
VODAFONE GROUP 0.38% 11/22/21 SR:66 1,02 %
UCB SA 4.13% 01/04/21 SR:2 0,98 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 0,97 %
BERTELSMANN 2.63% 08/02/22 SR: 0,96 %
PROCTER GAMBLE 0.63% 10/30/24 SR: 0,96 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % 1,97 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % 2,13 %
Rendimento a 3 anni 1,38 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 2,33 % 2,77 %
Rendimento a 10 anni - 5,53 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,84 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,17
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 1,82
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