Candriam Bonds Euro Corporate Ex-Financials C Cap

LU0170294283
166,48 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-4,20 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170294283
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 33,710 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,75 %
Liquidità 1,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BDEF 1.21% 06/04/26 SR: 1,27 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 1,19 %
ORANGE 1.00% 05/12/25 SR: 1,15 %
TOTAL CAPTL INTL 0.75% 07/12/28 SR:113 1,15 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,12 %
EUR CASH 1,07 %
AT&T 2.50% 03/15/23 SR: 1,05 %
IBM 1.75% 03/07/28 SR: 0,93 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,91 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 0,91 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,98 % -7,03 %
Rendimento a 3 mesi -6,50 % -6,51 %
Rendimento a 6 mesi -6,98 % -6,74 %
Rendimento a 1 anno -4,20 % -3,64 %
Rendimento a 3 anni -0,43 % 0,13 %
Rendimento a 5 anni 0,02 % 0,64 %
Rendimento a 10 anni - 3,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,42 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,07
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,31
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