Candriam Bonds Euro Corporate Ex-Financials C Cap

LU0170294283
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177,74 EUR 15/07/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
4,17 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170294283
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 36,330 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,77 %
Liquidità 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,89 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GE 0.88% 05/17/25 SR: 1,41 %
ORANGE 5.25% SR: 1,33 %
AMERICA MOVIL 3.00% 07/12/21 SR: 1,23 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 1,20 %
ORANGE 1.00% 05/12/25 SR: 1,18 %
ADIDAS 1.25% 10/08/21 SR: 1,16 %
TOTAL CAPTL INTL 0.75% 07/12/28 SR:113 1,16 %
AT&T 2.50% 03/15/23 SR: 1,07 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,05 %
EUR CASH 0,97 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 2,44 %
Rendimento a 6 mesi 5,36 % 5,75 %
Rendimento a 1 anno 4,17 % 4,91 %
Rendimento a 3 anni 1,23 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 2,32 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni - 4,74 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,93 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 1,17
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 1,98
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