Candriam Bonds Euro Govt Investment Grade C Cap

LU0093577855
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996,93 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 524,840 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,07 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,59
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 1,94

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % 0,25 %
Rendimento a 3 anni 0,50 % 1,28 %
Rendimento a 5 anni 3,07 % 3,82 %
Rendimento a 10 anni 3,47 % 4,57 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,99 %
Liquidità 4,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 4,36 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 4,31 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,59 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 3,17 %
SPAIN 3.800% 30-APR-2024 3,17 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 3,08 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 2,62 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 2,56 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 2,49 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 2,45 %
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