Candriam Bonds Euro Govt Investment Grade C Cap

LU0093577855
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1.016,72 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,99 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 559,180 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,23 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,67
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 2,09

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 0,95 %
Rendimento a 6 mesi 1,16 % 0,96 %
Rendimento a 1 anno 1,99 % 2,00 %
Rendimento a 3 anni -0,08 % 0,57 %
Rendimento a 5 anni 3,22 % 3,80 %
Rendimento a 10 anni 3,85 % 4,81 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Liquidità 0,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,96 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 4,11 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 3,23 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 3,22 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,18 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 2,87 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,78 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,73 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 2,68 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 2,47 %
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