Candriam Bonds Euro Govt Investment Grade C Cap

LU0093577855
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1.012,93 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 459,020 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,67 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,09 %
USD - Dollaro americano 0,56 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 3,73 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 2,45 %
BELGIUM 0.80% 06/22/27 SR: 2,20 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,10 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 2,10 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 1,92 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,92 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,83 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,70 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,63 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,30 % 3,73 %
Rendimento a 1 anno -0,14 % 2,45 %
Rendimento a 3 anni 0,16 % 1,38 %
Rendimento a 5 anni 2,25 % 2,94 %
Rendimento a 10 anni 3,09 % 4,22 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,94 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,61
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 1,49
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