Candriam Bonds Euro Govt Investment Grade C Cap

LU0093577855
1.030,86 EUR 05/08/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 629,930 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,70 %
Liquidità 1,31 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,66 %
USD - Dollaro americano 0,92 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 2,48 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,24 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 2,09 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,68 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,57 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,30 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,25 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,20 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 1,16 %
CANDRIAM SRI BOND EURO AGGREGATE INDEX Z EUR C 1,15 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 2,29 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,88 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,89 % 1,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,08 % 1,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,57 % 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,55 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,45
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 0,87
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