Candriam Bonds Euro Govt Investment Grade C Cap

LU0093577855
1.039,93 EUR 23/02/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 639,090 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,10 %
Liquidità 0,82 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,75 %
USD - Dollaro americano 1,83 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,09 %
THB - Baht thailandese 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
TRY - Lira turca 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 2,62 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 2,31 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,64 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,36 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,31 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,27 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,27 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 1,16 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,16 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 1,15 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % -0,85 %
Rendimento a 6 mesi 0,68 % -0,34 %
Rendimento a 1 anno -0,28 % -0,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,18 % 1,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % 0,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,06 % 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,30 %
Volatilità del benchmark 2,05 %
Beta 1,37
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 0,82
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