Candriam Bonds Euro Govt Investment Grade C Cap

LU0093577855
1.045,80 EUR 25/11/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 618,560 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,81 %
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,49 %
USD - Dollaro americano 1,16 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 2,55 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 2,32 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,04 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,68 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,61 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,57 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,30 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,28 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,27 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 1,17 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 3,42 % 1,56 %
Rendimento a 1 anno 1,17 % 0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,03 % 1,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,95 % 1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,99 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,43 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,41
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 0,88
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