Candriam Bonds Euro Govt Investment Grade C Cap LU0093577855

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1.005,49 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,87 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 435,090 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,21 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,66
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 2,43

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi 1,55 % 1,62 %
Rendimento a 1 anno -3,87 % -3,28 %
Rendimento a 3 anni 2,02 % 2,74 %
Rendimento a 5 anni 3,99 % 4,77 %
Rendimento a 10 anni 3,91 % 4,94 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,11 %
Liquidità 0,85 %
Paesi Pesi
Italia 21,20 %
Francia 20,50 %
Germania 16,70 %
Spagna 8,60 %
Olanda 5,10 %
Belgio 4,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,87 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 3,80 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 3,61 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 3,13 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 3,08 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 2,89 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 2,33 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,17 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,10 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 2,03 %
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