Candriam Bonds Euro Govt Investment Grade C Cap LU0093577855

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1.005,23 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,63 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 416,720 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,22 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,67
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 2,24

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi 0,84 % 1,03 %
Rendimento a 1 anno -2,63 % -1,85 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 2,63 %
Rendimento a 5 anni 3,63 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni 3,83 % 4,86 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,19 %
Liquidità 0,73 %
Paesi Pesi
Italia 21,20 %
Francia 20,50 %
Germania 16,70 %
Spagna 8,60 %
Olanda 5,10 %
Belgio 4,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 4,38 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 4,16 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 3,17 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 3,13 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 2,85 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,62 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 2,30 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,23 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 2,02 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 2,02 %
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