Candriam Bonds Euro Govt Investment Grade C Cap

LU0093577855
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1.033,29 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,22 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 458,140 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità 1,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,57 %
USD - Dollaro americano 0,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 3,93 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,21 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,20 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,07 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 1,96 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,86 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,74 %
ILE DE FRANCE 0.50% 06/14/25 SR: 1,71 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,67 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,67 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,63 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno 3,22 % 6,04 %
Rendimento a 3 anni -0,08 % 1,74 %
Rendimento a 5 anni 2,07 % 3,13 %
Rendimento a 10 anni 3,21 % 4,39 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,91 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,61
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 1,30
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