Candriam Bonds Euro Govt Investment Grade C Cap LU0093577855

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1.012,46 EUR 21/06/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 436,690 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,31 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,64
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 2,49

Performance in EUR (21/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,56 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % -0,27 %
Rendimento a 3 anni 3,20 % 3,84 %
Rendimento a 5 anni 4,60 % 5,41 %
Rendimento a 10 anni 4,18 % 5,27 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,01 %
Liquidità 0,98 %
Paesi Pesi
Italia 21,20 %
Francia 20,50 %
Germania 16,70 %
Spagna 8,60 %
Olanda 5,10 %
Belgio 4,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,94 %
USD - Dollaro americano 3,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,79 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 3,63 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 3,05 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 2,95 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,26 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 2,22 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,15 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 1,99 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 1,96 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 1,95 %
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