Candriam Bonds Euro Govt Investment Grade C Cap

LU0093577855
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994,09 EUR 5/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,32 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 503,540 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,18 %
Liquidità 0,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,90 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD Z CAP 4,94 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,04 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 3,04 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,80 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 2,76 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,67 %
BELGIUM 0.80% 06/22/27 SR: 2,39 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,10 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,97 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,95 %

Performance in EUR (5/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % 1,19 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % -0,97 %
Rendimento a 3 anni 0,32 % 1,31 %
Rendimento a 5 anni 2,73 % 3,59 %
Rendimento a 10 anni 2,82 % 3,96 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,03 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,58
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 1,64
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