Candriam Bonds Euro Govt Investment Grade C Cap

LU0093577855
1.042,55 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,86 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 497,800 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,94 %
Liquidità 0,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,84 %
USD - Dollaro americano 0,57 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,43 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,23 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 1,97 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,76 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,73 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,73 %
ILE DE FRANCE 0.50% 06/14/25 SR: 1,64 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,61 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,59 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 1,55 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 3,86 % 7,34 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,73 % 3,46 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,85 % 2,35 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,06 % 4,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,69 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,46
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,73
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