Candriam Bonds Euro Govt Investment Grade C Cap

LU0093577855
1.041,74 EUR 21/07/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 630,020 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,28 %
Liquidità 1,92 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,92 %
USD - Dollaro americano 3,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,84 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC EUR 2,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,42 %
EUR CASH 1,35 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,24 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 1,20 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,38 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,07 % 0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,07 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,07 %
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta 1,28
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,29
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