Candriam Bonds Euro Govt Investment Grade C Cap

LU0093577855
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997,59 EUR 14/06/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 540,070 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,16 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,57
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 1,81

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,79 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno -1,15 % 0,17 %
Rendimento a 3 anni 1,40 % 2,31 %
Rendimento a 5 anni 2,98 % 3,77 %
Rendimento a 10 anni 3,71 % 4,96 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,56 %
Liquidità 0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Spain 5.900% 30-Jul-2026 4,26 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 4,22 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 3,34 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 3,29 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,23 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,83 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 2,78 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,77 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 2,53 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 2,53 %
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