Candriam Bonds Euro Govt Investment Grade C Cap

LU0093577855
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1.002,67 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 465,370 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Liquidità 1,33 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,09 %
USD - Dollaro americano 0,55 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 3,57 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 2,79 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,64 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,61 %
BELGIUM 0.80% 06/22/27 SR: 2,24 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,22 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,03 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,03 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,99 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 1,81 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno -0,01 % 2,37 %
Rendimento a 3 anni 0,02 % 1,05 %
Rendimento a 5 anni 2,48 % 3,40 %
Rendimento a 10 anni 2,98 % 4,08 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,94 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,63
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 1,53
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