Candriam Bonds Euro Govt Investment Grade C Cap

LU0093577855
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988,33 EUR 11/10/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 510,770 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,30 %
Liquidità -0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,84 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD Z CAP 4,89 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 4,39 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,16 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 3,37 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 3,24 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 3,04 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 2,75 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 2,62 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 2,24 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,05 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -1,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,59 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % -1,11 %
Rendimento a 3 anni 0,14 % 0,66 %
Rendimento a 5 anni 2,82 % 3,40 %
Rendimento a 10 anni 3,26 % 4,24 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,06 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,56
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 1,89
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