Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap LU0165520114

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140,40 EUR 15/09/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,29 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0165520114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 281,310 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,16 %
Volatilità del benchmark 4,70 %
Beta 0,84
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,67

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % 2,49 %
Rendimento a 1 anno -3,29 % -0,26 %
Rendimento a 3 anni -0,06 % 2,05 %
Rendimento a 5 anni 0,46 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni 1,83 % 3,92 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,11 %
Liquidità 2,93 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 105,09 %
CAD - Dollaro canadese 5,33 %
JPY - Yen giapponese 3,86 %
SEK - Corona svedese 2,64 %
AUD - Dollaro australiano 1,52 %
BRL - Real brasiliano 0,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
MXN - Peso messicano 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 8,08 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 6,17 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2022 5,97 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 5,89 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 5,80 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 5,76 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 5,70 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 3,97 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 3,77 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 3,50 %
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