Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
134,76 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,94 % Rendimento a 1 anno
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0165520114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 203,180 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,60 %
Liquidità 3,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,78 %
EUR - Euro 27,43 %
GBP - Sterlina inglese 8,85 %
CAD - Dollaro canadese 3,17 %
JPY - Yen giapponese 2,45 %
SEK - Corona svedese 1,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,89 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 11,22 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 9,05 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 8,57 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 8,26 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 5,02 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 4,63 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,35 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 3,71 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,45 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,11 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -6,29 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % -5,74 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno -1,94 % -0,59 %
Rendimento a 3 anni -1,53 % 1,14 %
Rendimento a 5 anni -1,87 % 0,14 %
Rendimento a 10 anni 0,23 % 2,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,31 %
Volatilità del benchmark 5,10 %
Beta 0,52
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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