Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
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137,45 EUR 15/05/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,30 % Rendimento a 1 anno
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0165520114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 259,220 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,61 %
Liquidità 2,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 119,43 %
CAD - Dollaro canadese 7,91 %
JPY - Yen giapponese 4,08 %
GBP - Sterlina inglese 3,01 %
SEK - Corona svedese 2,41 %
AUD - Dollaro australiano 1,56 %
IDR - Rupia indonesiana 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 59,74 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 9,04 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 8,68 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 8,13 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 7,87 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,99 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 5,74 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,77 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 4,47 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,02 %

Performance in EUR (15/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 1,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,12 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno -1,30 % -0,80 %
Rendimento a 3 anni -1,33 % 1,11 %
Rendimento a 5 anni -0,15 % 2,10 %
Rendimento a 10 anni 0,99 % 3,27 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,57 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,75
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,03
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