Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
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138,87 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0165520114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 292,330 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,70 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,79
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,78

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % 0,68 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % 3,73 %
Rendimento a 3 anni -0,64 % 2,16 %
Rendimento a 5 anni 0,34 % 3,34 %
Rendimento a 10 anni 1,41 % 3,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,89 %
Liquidità 3,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,35 %
NOK - Corona norvegese 2,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
USD - Dollaro americano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 52,04 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 7,98 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 6,64 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,55 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 6,08 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 5,70 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 5,32 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2022 5,14 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 5,02 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2021 3,86 %
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