Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
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136,77 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,09 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0165520114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 269,730 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,66 %
Liquidità 2,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 108,67 %
CAD - Dollaro canadese 7,48 %
JPY - Yen giapponese 3,79 %
SEK - Corona svedese 2,34 %
AUD - Dollaro australiano 1,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
EUR - Euro -25,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 54,67 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 8,38 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 8,02 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 7,53 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 7,33 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,57 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 5,36 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 5,09 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,98 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 4,69 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % -2,18 %
Rendimento a 1 anno -2,09 % -1,43 %
Rendimento a 3 anni -0,89 % 1,47 %
Rendimento a 5 anni 0,19 % 2,57 %
Rendimento a 10 anni 1,21 % 3,44 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,60 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,76
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,34
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