Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
138,67 EUR 23/09/2020
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0165520114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 168,570 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,36 %
Liquidità 7,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,54 %
EUR - Euro 22,91 %
GBP - Sterlina inglese 8,98 %
JPY - Yen giapponese 4,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,51 %
AUD - Dollaro australiano 1,45 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,18 %
SEK - Corona svedese 0,70 %
DKK - Corona danese 0,51 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 6,94 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 6,78 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 6,41 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 6,34 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 5,68 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 4,13 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,05 %
USD CASH 3,78 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 3,49 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,43 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 1,96 %
Rendimento a 6 mesi 3,44 % 8,50 %
Rendimento a 1 anno 0,30 % -1,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,36 % 2,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,28 % 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,49 % 3,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,83 %
Volatilità del benchmark 5,01 %
Beta 0,44
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,52
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