Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
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137,12 EUR 8/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,27 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0165520114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 287,470 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,62 %
Liquidità 1,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 119,21 %
CAD - Dollaro canadese 7,33 %
JPY - Yen giapponese 3,66 %
SEK - Corona svedese 2,26 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -35,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 60,00 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 7,95 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 7,62 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 7,14 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 7,10 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,96 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 5,34 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,28 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 5,08 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,47 %

Performance in EUR (8/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,00 % -1,26 %
Rendimento a 6 mesi -1,62 % -2,54 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % -1,43 %
Rendimento a 3 anni -1,14 % 1,22 %
Rendimento a 5 anni 0,27 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni 1,63 % 3,92 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,62 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,78
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,17
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