Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
142,23 EUR 06/05/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0165520114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 198,300 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,42 %
Liquidità 1,13 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,46 %
EUR - Euro 19,84 %
GBP - Sterlina inglese 9,42 %
JPY - Yen giapponese 3,60 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
SEK - Corona svedese 0,72 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,54 %
DKK - Corona danese 0,44 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 11,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 10,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 5,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 5,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 4,25 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,19 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi 2,24 % 2,50 %
Rendimento a 1 anno 4,84 % 9,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,67 % 2,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,07 % 2,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,85 % 3,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,29 %
Volatilità del benchmark 4,91 %
Beta 0,35
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,86
Powered by Lipper