Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
143,40 EUR 30/07/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0165520114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 260,320 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,45 %
Liquidità 3,09 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,46 %
EUR - Euro 23,73 %
GBP - Sterlina inglese 9,24 %
JPY - Yen giapponese 3,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,85 %
SEK - Corona svedese 0,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,59 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,39 %
DKK - Corona danese 0,33 %
MXN - Peso messicano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 9,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 5,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 5,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 4,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 4,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 3,77 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,24 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 2,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,07 % 3,97 %
Rendimento a 1 anno 3,88 % 7,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,17 % 4,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,32 % 2,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,06 % 4,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,21 %
Volatilità del benchmark 4,99 %
Beta 0,34
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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