Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
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138,65 EUR 15/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento a 1 anno
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0165520114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 256,470 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,78 %
Liquidità 2,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 118,01 %
CAD - Dollaro canadese 6,52 %
GBP - Sterlina inglese 5,93 %
JPY - Yen giapponese 4,23 %
SEK - Corona svedese 2,44 %
AUD - Dollaro australiano 1,56 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
EUR - Euro -41,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 60,62 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 9,45 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 9,43 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 8,50 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,33 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,09 %
CAD CASH 4,93 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,91 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,22 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 3,99 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 1,37 % 5,27 %
Rendimento a 1 anno -0,20 % 3,44 %
Rendimento a 3 anni -1,48 % 1,99 %
Rendimento a 5 anni -0,25 % 2,59 %
Rendimento a 10 anni 0,94 % 3,58 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,53 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,74
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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