Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
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138,19 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0165520114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 287,160 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,38 %
Liquidità 0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 116,46 %
CAD - Dollaro canadese 7,05 %
JPY - Yen giapponese 3,67 %
SEK - Corona svedese 2,22 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -33,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 58,54 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 8,08 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 7,69 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 6,91 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,71 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 5,20 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,10 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 4,91 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,43 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,36 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -0,95 %
Rendimento a 6 mesi -0,65 % -0,66 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % 1,44 %
Rendimento a 3 anni -0,47 % 2,03 %
Rendimento a 5 anni 0,50 % 3,20 %
Rendimento a 10 anni 1,33 % 3,60 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,63 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,79
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,74
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