Candriam Bonds Euro Long Term C Cap

LU0077500055
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8.373,74 EUR 14/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,19 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0077500055
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 62,830 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,18 %
Liquidità 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,20 %
USD - Dollaro americano 3,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,62 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 4,53 %
EIB 1.13% 09/15/36 SR: 2,67 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,62 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 2,36 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 2,30 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 2,26 %
SPAIN 2.35% 07/30/33 SR: 2,16 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,06 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,97 %
BELGIUM 1.90% 06/22/38 SR: 1,75 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % 0,28 %
Rendimento a 1 anno -2,19 % -0,74 %
Rendimento a 3 anni 2,02 % 2,01 %
Rendimento a 5 anni 5,28 % 4,38 %
Rendimento a 10 anni 5,48 % 5,27 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,35 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 1,01
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 5,04
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