Candriam Bonds Euro Long Term C Cap

LU0077500055
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8.395,13 EUR 14/06/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,23 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0077500055
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 69,450 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark 6,40 %
Beta 1,01
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 5,33

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -1,95 % -1,03 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % 0,56 %
Rendimento a 3 anni 3,67 % 3,16 %
Rendimento a 5 anni 5,50 % 4,56 %
Rendimento a 10 anni 6,28 % 6,15 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,00 %
Liquidità 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,49 %
USD - Dollaro americano 3,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.000% 01-AUG-2039 3,47 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,14 %
FRANCE 1.750% 25-JUN-2039 2,75 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 2,72 %
SPAIN 4.900% 30-JUL-2040 2,65 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 2,53 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2055 2,46 %
CANDRIAM SRI BOND EURO AGGREGATE INDEX Z EUR CAP 2,45 %
BELGIUM 1.900% 22-JUN-2038 2,04 %
KOMMUNALBANKEN 0.875% 24-MAY-2027 1,93 %
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