Candriam Bonds Euro Long Term C Cap

LU0077500055
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9.303,14 EUR 15/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
9,60 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0077500055
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 89,660 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,19 %
Liquidità 0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,25 %
USD - Dollaro americano 0,73 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 3,81 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 3,07 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 3,02 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,56 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,44 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,79 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 1,75 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 1,70 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 1,70 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 1,64 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 6,53 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 10,55 % 6,97 %
Rendimento a 1 anno 9,60 % 7,49 %
Rendimento a 3 anni 2,66 % 2,54 %
Rendimento a 5 anni 5,37 % 4,18 %
Rendimento a 10 anni 6,48 % 5,69 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 1,02
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 5,27
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