Candriam Bonds Euro Long Term C Cap LU0077500055

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8.225,16 EUR 23/05/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0077500055
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 168,600 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,97 %
Volatilità del benchmark 7,00 %
Beta 1,00
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 7,19

Performance in EUR (23/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,34 % 1,03 %
Rendimento a 1 anno -0,93 % 0,48 %
Rendimento a 3 anni 5,74 % 4,74 %
Rendimento a 5 anni 6,81 % 6,30 %
Rendimento a 10 anni 5,96 % 6,08 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,84 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,43 %
Servizi alle collettività 1,99 %
Telecomunicazioni 1,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,21 %
USD - Dollaro americano 10,23 %
GBP - Sterlina inglese 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.000% 01-AUG-2034 4,39 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,70 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2034 2,02 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2027 1,87 %
SPAIN 4.200% 31-JAN-2037 1,80 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 15-SEP-2036 1,79 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 1,78 %
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2025 1,72 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 1,71 %
FRANCE 1.250% 25-MAY-2036 1,70 %
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