Candriam Bonds Euro Long Term C Cap

LU0077500055
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8.845,44 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
5,41 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0077500055
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 81,800 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,34 %
Liquidità -0,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,92 %
USD - Dollaro americano 3,10 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 4,08 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 3,21 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 3,16 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 2,73 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,54 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,89 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 1,80 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 1,79 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 1,70 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 1,68 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 3,41 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi 6,89 % 5,45 %
Rendimento a 1 anno 5,41 % 5,35 %
Rendimento a 3 anni 2,37 % 2,37 %
Rendimento a 5 anni 4,93 % 4,09 %
Rendimento a 10 anni 6,19 % 5,64 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,02
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 4,88
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