Candriam Bonds Euro Long Term C Cap

LU0077500055
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8.671,38 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,32 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0077500055
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 72,000 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,01 %
Liquidità -3,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,16 %
USD - Dollaro americano 1,84 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 4,21 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 3,22 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 3,09 %
EIB 1.13% 09/15/36 SR: 2,49 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 2,36 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 2,34 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,04 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 2,02 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,98 %
SPAIN 2.35% 07/30/33 SR: 1,94 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,32 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 3,14 % 3,80 %
Rendimento a 1 anno 2,32 % 3,95 %
Rendimento a 3 anni 1,69 % 2,08 %
Rendimento a 5 anni 5,15 % 4,40 %
Rendimento a 10 anni 6,00 % 5,50 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,01
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 4,84
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