Candriam Bonds Euro Long Term C Cap LU0077500055

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8.213,92 EUR 24/04/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,37 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0077500055
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 162,150 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,97 %
Volatilità del benchmark 7,00 %
Beta 1,00
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 6,89

Performance in EUR (24/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi -4,49 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % 0,76 %
Rendimento a 3 anni 6,01 % 4,85 %
Rendimento a 5 anni 7,41 % 6,51 %
Rendimento a 10 anni 5,82 % 5,91 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,84 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,43 %
Servizi alle collettività 1,99 %
Telecomunicazioni 1,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,21 %
USD - Dollaro americano 10,23 %
GBP - Sterlina inglese 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 4.750% 04-JUL-2028 2,75 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 2,45 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2039 2,26 %
CORES 1.500% 27-NOV-2022 2,05 %
SPAIN 4.200% 31-JAN-2037 2,01 %
GOVERNMENT OF QUEBEC 2.500% 20-APR-2026 1,97 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 1,92 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,80 %
AXA BK ERP 1.250% 26-JAN-2032 1,72 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2032 1,66 %
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