Candriam Bonds Euro Long Term C Cap

LU0077500055
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8.275,65 EUR 16/10/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,59 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0077500055
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 66,700 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,36 %
Liquidità 1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,84 %
USD - Dollaro americano 3,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,70 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 4,07 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 3,33 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 2,72 %
EIB 1.13% 09/15/36 SR: 2,44 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 2,24 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 2,18 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,12 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,09 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,04 %
CANDRIAM SRI BOND EURO AGGREGATE INDEX Z EUR CAP 1,74 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -2,81 % -1,67 %
Rendimento a 6 mesi -3,65 % -1,48 %
Rendimento a 1 anno -1,59 % -1,07 %
Rendimento a 3 anni 1,70 % 1,68 %
Rendimento a 5 anni 5,36 % 4,40 %
Rendimento a 10 anni 5,92 % 5,65 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 1,01
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 5,62
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