Candriam Bonds Euro Long Term C Cap

LU0077500055
9.583,59 EUR 03/07/2020
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
4,96 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0077500055
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 113,250 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,47 %
Liquidità 2,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,65 %
USD - Dollaro americano 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 4,32 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,02 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 2,53 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,46 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 2,37 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,31 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,19 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 2,07 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,05 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 2,01 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 2,37 %
Rendimento a 3 mesi 3,81 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi 0,98 % 1,44 %
Rendimento a 1 anno 2,01 % 1,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,55 % 5,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,96 % 4,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,86 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 1,07
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 4,84
Powered by Lipper