Candriam Bonds Euro Short Term C Cap

LU0157929810
2.076,01 EUR 04/08/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157929810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1709,010 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,71 %
USD - Dollaro americano 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,62 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 3,51 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,94 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,93 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 2,65 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,15 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,86 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,82 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,76 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 1,73 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,36 % -0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,01 % 0,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,79 % 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,17 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 1,05
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 0,29
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