Candriam Bonds Euro Short Term C Cap

LU0157929810
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2.087,72 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157929810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2101,100 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 1,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,41 %
USD - Dollaro americano 0,34 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 5,37 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 2,63 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,44 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,23 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 1,59 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,56 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 1,52 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 1,31 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,28 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,24 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,45 % 0,57 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % 0,09 %
Rendimento a 3 anni 0,05 % 0,04 %
Rendimento a 5 anni 0,37 % 0,41 %
Rendimento a 10 anni 1,64 % 1,68 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,55 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,60
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 0,65
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