Candriam Bonds Euro Short Term C Cap

LU0157929810
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2.083,32 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157929810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2081,430 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,73 %
USD - Dollaro americano 0,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,05 %
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 4,00 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 2,93 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 2,42 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,40 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,18 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 2,14 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 1,71 %
SPAIN 4.30% 10/31/19 SR: 1,67 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 0,97 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni 0,18 % 0,09 %
Rendimento a 5 anni 0,58 % 0,61 %
Rendimento a 10 anni 1,65 % 2,23 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,58 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 0,70
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 0,88
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