Candriam Bonds Euro Short Term C Cap

LU0157929810
2.089,88 EUR 17/02/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,39 % Rendimento a 1 anno
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157929810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1781,130 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 1,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,72 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 3,32 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,93 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 2,86 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,57 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,50 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,40 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 1,98 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,84 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,79 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 1,60 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno 0,39 % 0,48 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,06 % 0,10 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,08 % 0,22 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,94 % 1,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,55 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,62
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 0,66
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