Candriam Bonds Euro Short Term N EUR C

LU0156671413
1.917,99 EUR 23/09/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0156671413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,49 %
Liquidità 0,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,85 %
USD - Dollaro americano 5,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 4,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 1,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 1,06 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,93 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .5% 24-JUN-2024 0,89 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C 0,84 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 0,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 0,78 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,53 % 0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,61 % -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,40 % 0,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,15 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,07
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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