Candriam Bonds Global Sovereign Quality C Cap

LU0514558518
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109,83 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,05 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0514558518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 63,970 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,09 %
Liquidità 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,50 %
JPY - Yen giapponese 20,25 %
USD - Dollaro americano 18,92 %
NOK - Corona norvegese 5,26 %
SEK - Corona svedese 5,00 %
GBP - Sterlina inglese 4,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
DKK - Corona danese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY FORWARD CONTRACT 20,25 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,58 %
GBP FORWARD CONTRACT 4,94 %
NORWAY 1.750% 17-FEB-2027 4,92 %
SWEDEN 2.500% 12-MAY-2025 4,31 %
US TREASURY 2.375% 31-JAN-2023 4,20 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 3,99 %
US TREASURY 2.000% 30-NOV-2022 3,85 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 3,79 %
IRELAND 3.900% 20-MAR-2023 3,70 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,23 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno -2,05 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni -0,79 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni 1,49 % 3,39 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,88 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,90
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,73
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