Candriam Bonds Global Sovereign Quality C Cap

LU0514558518
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113,49 EUR 14/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,23 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0514558518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 55,970 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,44 %
EUR - Euro 31,24 %
AUD - Dollaro australiano 6,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,95 %
SEK - Corona svedese 5,05 %
NOK - Corona norvegese 4,04 %
CAD - Dollaro canadese 3,63 %
JPY - Yen giapponese 0,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 6.13% 11/15/27 SR:20-2027 6,33 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,56 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 5,51 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 4,96 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 4,88 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 4,75 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 4,55 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 4,49 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,95 %
KEXIM 5.00% 04/11/22 SR: 3,94 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,25 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno 3,23 % 6,79 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % 0,78 %
Rendimento a 5 anni 2,29 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 3,61 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,85 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,91
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 2,33
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