Candriam Bonds Global Sovereign Quality C Cap

LU0514558518
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113,01 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,22 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0514558518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 57,590 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,41 %
Liquidità 5,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,97 %
USD - Dollaro americano 29,38 %
NZD - Dollaro neozelandese 13,01 %
AUD - Dollaro australiano 6,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,65 %
SEK - Corona svedese 4,86 %
NOK - Corona norvegese 3,81 %
CAD - Dollaro canadese 3,54 %
JPY - Yen giapponese 0,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 7,08 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 5,36 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 4,81 %
US TREASURY 2.38% 01/31/23 SR:U-2023 4,77 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 4,65 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 4,59 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 4,53 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 4,31 %
KEXIM 5.00% 04/11/22 SR: 3,79 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,79 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 2,80 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,38 % 3,24 %
Rendimento a 1 anno 2,22 % 5,89 %
Rendimento a 3 anni -0,57 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 2,22 % 4,40 %
Rendimento a 10 anni - 3,34 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,88 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,91
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 2,50
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