Candriam Bonds Global Sovereign Quality C Cap LU0514558518

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112,19 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,78 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0514558518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 84,250 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,38 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -1,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -4,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -4,48 %
Rendimento a 1 anno -2,81 % -7,59 %
Rendimento a 3 anni 1,03 % 3,43 %
Rendimento a 5 anni 0,68 % 1,40 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,71 %
Liquidità 4,45 %
Paesi Pesi
Germania 64,30 %
Olanda 19,80 %
Finlandia 4,70 %
Lussemburgo 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,56 %
USD - Dollaro americano 16,89 %
NZD - Dollaro neozelandese 9,78 %
NOK - Corona norvegese 9,16 %
AUD - Dollaro australiano 6,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,50 %
CAD - Dollaro canadese 4,46 %
DKK - Corona danese 3,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,45 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 4,07 %
DENMARK 3.000% 15-NOV-2021 3,71 %
SINGAPORE 2.500% 01-JUN-2019 3,65 %
IRELAND 3.900% 20-MAR-2023 3,56 %
NORWAY 1.750% 13-MAR-2025 3,52 %
NORWAY 4.500% 22-MAY-2019 3,29 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 3,16 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 2,99 %
KOREA EXIMBANK 5.000% 11-APR-2022 2,70 %
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