Candriam Bonds Global Sovereign Quality C Cap LU0514558518

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111,59 EUR 17/11/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,43 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0514558518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 79,720 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,38 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,87
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,69

Performance in EUR (17/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,93 % -2,20 %
Rendimento a 1 anno -1,43 % -4,61 %
Rendimento a 3 anni 0,31 % 3,34 %
Rendimento a 5 anni 0,37 % 1,75 %
Rendimento a 10 anni - 4,82 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,15 %
Liquidità 4,54 %
Paesi Pesi
Germania 64,30 %
Olanda 19,80 %
Finlandia 4,70 %
Lussemburgo 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,87 %
USD - Dollaro americano 17,40 %
NZD - Dollaro neozelandese 9,45 %
NOK - Corona norvegese 9,15 %
AUD - Dollaro australiano 6,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,48 %
CAD - Dollaro canadese 4,46 %
DKK - Corona danese 3,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,53 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 4,08 %
DENMARK 3.000% 15-NOV-2021 3,73 %
SINGAPORE 2.500% 01-JUN-2019 3,66 %
IRELAND 3.900% 20-MAR-2023 3,59 %
NORWAY 1.750% 13-MAR-2025 3,53 %
NORWAY 4.500% 22-MAY-2019 3,28 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 3,14 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 3,00 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2039 2,72 %
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