Candriam Bonds Global Sovereign Quality C Cap

LU0514558518
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110,89 EUR 12/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,83 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0514558518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 58,520 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,45 %
Liquidità 2,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,81 %
USD - Dollaro americano 25,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 11,83 %
CAD - Dollaro canadese 5,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,24 %
NOK - Corona norvegese 5,15 %
AUD - Dollaro australiano 4,94 %
SEK - Corona svedese 4,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 6,58 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 5,09 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 4,48 %
US TREASURY 2.38% 01/31/23 SR:U-2023 4,33 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 4,15 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 4,10 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,95 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,68 %
KEXIM 5.00% 04/11/22 SR: 3,53 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 3,32 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi 0,74 % 1,81 %
Rendimento a 1 anno -0,83 % 1,05 %
Rendimento a 3 anni -1,45 % 0,22 %
Rendimento a 5 anni 1,67 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni - 3,28 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,92 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,89
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,76
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