Candriam Bonds Global Sovereign Quality C Cap

LU0514558518
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110,43 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,74 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0514558518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 64,870 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,91 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,91
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,33

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -1,74 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -1,65 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 1,08 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,09 %
Liquidità 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,50 %
JPY - Yen giapponese 20,25 %
USD - Dollaro americano 18,92 %
NOK - Corona norvegese 5,26 %
SEK - Corona svedese 5,00 %
GBP - Sterlina inglese 4,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,10 %
DKK - Corona danese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORWAY 1.750% 17-FEB-2027 4,70 %
EUR CASH 4,58 %
SWEDEN 2.500% 12-MAY-2025 4,24 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 3,76 %
IRELAND 3.900% 20-MAR-2023 3,62 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 3,62 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2039 3,51 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,45 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2021 3,28 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 3,27 %
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