Candriam Bonds Global Sovereign Quality C Cap

LU0514558518
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117,62 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
5,68 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0514558518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 51,180 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,65 %
Liquidità 2,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,67 %
EUR - Euro 28,42 %
AUD - Dollaro australiano 6,94 %
SEK - Corona svedese 5,63 %
NOK - Corona norvegese 4,48 %
CAD - Dollaro canadese 4,15 %
JPY - Yen giapponese 0,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
DKK - Corona danese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 7,44 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 6,30 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 5,69 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 5,62 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 5,48 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 5,32 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 5,23 %
US TREASURY 6.13% 11/15/27 SR:20-2027 5,10 %
US TREASURY 5.25% 11/15/28 SR:BONDS OF NOV 28 4,46 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 4,44 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 3,71 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 5,58 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno 5,68 % 8,20 %
Rendimento a 3 anni 0,78 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 2,44 % 4,82 %
Rendimento a 10 anni - 4,47 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,98 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,74
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 3,25
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