Candriam Bonds Global Sovereign Quality C Cap

LU0514558518
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109,99 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,37 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0514558518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 67,290 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,20 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,91
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,01

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % -2,95 %
Rendimento a 6 mesi -2,08 % -3,10 %
Rendimento a 1 anno -2,37 % -7,27 %
Rendimento a 3 anni -1,64 % -0,11 %
Rendimento a 5 anni 0,60 % 2,26 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 2,03 %
Paesi Pesi
Germania 64,30 %
Olanda 19,80 %
Finlandia 4,70 %
Lussemburgo 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,14 %
USD - Dollaro americano 19,46 %
NOK - Corona norvegese 8,90 %
NZD - Dollaro neozelandese 7,97 %
AUD - Dollaro australiano 7,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,28 %
CAD - Dollaro canadese 5,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 4,56 %
SINGAPORE 2.500% 01-JUN-2019 4,16 %
IRELAND 3.900% 20-MAR-2023 4,13 %
NORWAY 1.750% 13-MAR-2025 3,90 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 3,55 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 3,35 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2039 3,16 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,12 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 3,11 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 3,06 %
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