Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
1.050,06 EUR 31/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012119433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 159,010 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,24 %
Liquidità 4,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,03 %
USD - Dollaro americano 35,56 %
JPY - Yen giapponese 8,64 %
GBP - Sterlina inglese 3,66 %
CAD - Dollaro canadese 2,57 %
AUD - Dollaro australiano 1,24 %
CHF - Franco svizzero 0,37 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,26 %
DKK - Corona danese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,52 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,78 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 2,09 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 2,08 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 1,77 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 1,49 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 1,35 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 1,28 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,24 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 1,08 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi 1,55 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,39 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,19 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,16 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,04 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,21
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 1,27
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