Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
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980,23 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,42 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012119433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 374,680 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,74 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,24
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 1,11

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi -2,16 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -2,42 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 1,22 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 2,92 % 5,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,26 %
Liquidità 5,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,74 %
JPY - Yen giapponese 5,08 %
USD - Dollaro americano 2,78 %
THB - Baht thailandese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 6,70 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR I EUR CAP H 3,46 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 2,14 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 1,92 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 1,74 %
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 1,66 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 1,39 %
US TREASURY 1.250% 30-APR-2019 1,25 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 1,17 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2043 1,15 %
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