Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
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992,14 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012119433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 366,480 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,22
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 1,30

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi -1,40 % -3,37 %
Rendimento a 1 anno -0,62 % -6,76 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 2,44 %
Rendimento a 10 anni 2,83 % 4,26 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,50 %
Liquidità 3,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,66 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Industrie e servizi vari 3,23 %
Telecomunicazioni 2,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,30 %
Germania 15,10 %
Francia 8,40 %
Italia 8,40 %
Gran Bretagna 8,20 %
Olanda 7,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,71 %
USD - Dollaro americano 34,00 %
GBP - Sterlina inglese 4,15 %
CAD - Dollaro canadese 3,28 %
MXN - Peso messicano 3,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,62 %
AUD - Dollaro australiano 1,46 %
HUF - Fiorino ungherese 0,90 %
PLN - Zloty polacco 0,59 %
ZAR - Rand sudafricano 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR I EUR CAP H 3,62 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,83 %
M CONVERTIBLES IC 2,20 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 2,17 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 2,05 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,02 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 2,01 %
PORTUGAL 4.950% 25-OCT-2023 2,00 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,52 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 1,44 %
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