Candriam Bonds International C EUR Cap LU0012119433

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1.007,88 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,55 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012119433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 432,270 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,01 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,15
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 1,29

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % 0,38 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % 1,41 %
Rendimento a 1 anno -2,55 % -3,06 %
Rendimento a 3 anni 1,28 % 2,32 %
Rendimento a 5 anni 1,74 % 2,74 %
Rendimento a 10 anni 3,38 % 3,94 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,26 %
Liquidità 4,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,66 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Industrie e servizi vari 3,23 %
Telecomunicazioni 2,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,30 %
Germania 15,10 %
Italia 8,40 %
Francia 8,40 %
Gran Bretagna 8,20 %
Olanda 7,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,07 %
EUR - Euro 31,44 %
JPY - Yen giapponese 9,19 %
MXN - Peso messicano 5,52 %
AUD - Dollaro australiano 3,73 %
GBP - Sterlina inglese 3,47 %
CAD - Dollaro canadese 3,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,98 %
ZAR - Rand sudafricano 0,62 %
BRL - Real brasiliano 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 3,51 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 3,46 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 2,12 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,93 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 1,89 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 1,51 %
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CUR I USD C 1,48 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 1,25 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2025 1,25 %
JAPAN 1.200% 20-MAR-2035 1,13 %
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