Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
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967,92 EUR 18/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,37 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012119433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 295,770 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,04 %
Liquidità 3,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,91 %
USD - Dollaro americano 41,27 %
GBP - Sterlina inglese 3,98 %
CAD - Dollaro canadese 3,80 %
JPY - Yen giapponese 2,75 %
AUD - Dollaro australiano 1,78 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
NOK - Corona norvegese 0,20 %
THB - Baht thailandese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR I EUR CAP H 3,27 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,46 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,01 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,00 %
EUR CASH 1,96 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 1,63 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,42 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 1,33 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 1,33 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 1,26 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi -1,03 % 3,14 %
Rendimento a 1 anno -3,37 % 5,83 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 0,82 % 4,30 %
Rendimento a 10 anni 2,56 % 3,12 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,23
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 0,82
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