Candriam Bonds International C EUR Cap LU0012119433

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1.005,48 EUR 17/11/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,71 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012119433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 416,630 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,04 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,15
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 1,34

Performance in EUR (17/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % 0,21 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % 0,65 %
Rendimento a 3 anni 0,79 % 1,81 %
Rendimento a 5 anni 1,50 % 2,47 %
Rendimento a 10 anni 3,12 % 3,68 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,19 %
Liquidità 2,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,66 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Industrie e servizi vari 3,23 %
Telecomunicazioni 2,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,30 %
Germania 15,10 %
Italia 8,40 %
Francia 8,40 %
Gran Bretagna 8,20 %
Olanda 7,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,45 %
USD - Dollaro americano 31,05 %
JPY - Yen giapponese 7,94 %
MXN - Peso messicano 6,03 %
CAD - Dollaro canadese 3,20 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,90 %
GBP - Sterlina inglese 2,53 %
AUD - Dollaro australiano 1,35 %
HUF - Fiorino ungherese 1,29 %
PLN - Zloty polacco 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CUR I USD C 2,57 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,28 %
PORTUGAL 4.950% 25-OCT-2023 2,19 %
M CONVERTIBLES IC 2,02 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 2,00 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-USD C 1,98 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,96 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 1,66 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 1,26 %
JAPAN 1.200% 20-MAR-2035 1,13 %
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