Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
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990,75 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,43 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012119433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 360,920 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,99 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,20
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,14

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % 0,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,16 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -1,43 % -7,64 %
Rendimento a 3 anni -0,79 % -1,34 %
Rendimento a 5 anni 0,98 % 2,21 %
Rendimento a 10 anni 2,85 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,31 %
Liquidità 4,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,74 %
USD - Dollaro americano 32,53 %
GBP - Sterlina inglese 4,02 %
MXN - Peso messicano 3,45 %
CAD - Dollaro canadese 3,22 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,28 %
AUD - Dollaro australiano 1,45 %
HUF - Fiorino ungherese 1,11 %
PLN - Zloty polacco 0,61 %
ZAR - Rand sudafricano 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR I EUR CAP H 3,70 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,70 %
M CONVERTIBLES IC 3,10 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 2,13 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 2,13 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,03 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,56 %
US TREASURY 1.250% 30-APR-2019 1,24 %
MEXICO 4.750% 14-JUN-2018 1,14 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2043 1,13 %
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