Candriam Bonds Total Return C Cap

LU0252128276
135,05 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,99 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252128276
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1474,740 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,73 %
Liquidità 9,64 %
Azioni 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,45 %
USD - Dollaro americano 20,35 %
PLN - Zloty polacco 7,86 %
NOK - Corona norvegese 7,18 %
AUD - Dollaro australiano 1,82 %
CAD - Dollaro canadese 1,65 %
CNY - Yuan cinese 0,91 %
JPY - Yen giapponese 0,43 %
IDR - Rupia indonesiana 0,27 %
MXN - Peso messicano 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,40 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 4,87 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 3,33 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 2,83 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 2,30 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 2,28 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,08 %
USD CASH 1,95 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 1,89 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 1,54 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % 3,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno 0,99 % 11,43 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni -0,52 % 3,27 %
Rendimento a 10 anni 1,82 % 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,24 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,89
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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