Candriam Bonds Total Return C Cap

LU0252128276
135,84 EUR 26/02/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252128276
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1022,960 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,77 %
Liquidità 16,24 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,79 %
USD - Dollaro americano 25,37 %
CAD - Dollaro canadese 5,27 %
MXN - Peso messicano 4,29 %
AUD - Dollaro australiano 3,56 %
NOK - Corona norvegese 2,82 %
JPY - Yen giapponese 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,18 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,16 %
CANADA 1.50% 02/01/22 SR: 5,17 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 4,27 %
USD CASH 4,08 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,82 %
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A USD 2,76 %
SCHRODER ISF GLO CONV BD C ACC EUR HDG 2,26 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 1,96 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 1,87 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 1,85 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,45 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,17 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,68 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,36 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 0,97
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,59
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