Candriam Bonds Total Return C Cap

LU0252128276
134,69 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252128276
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1137,740 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,28 %
Liquidità 15,79 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,08 %
USD - Dollaro americano 24,75 %
PLN - Zloty polacco 7,75 %
CAD - Dollaro canadese 7,61 %
CNY - Yuan cinese 1,16 %
NOK - Corona norvegese 0,99 %
JPY - Yen giapponese 0,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,99 %
CANADA 1.50% 02/01/22 SR: 5,43 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 3,14 %
USD CASH 2,71 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,63 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 2,57 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z CAP 2,53 %
SCHRODER ISF GLO CONV BD C ACC EUR HDG 2,05 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 1,96 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 1,64 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 0,29 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,41 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,85 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,53 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 0,88
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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