Candriam Bonds Total Return C Cap

LU0252128276
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132,16 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,92 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252128276
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1771,490 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,99 %
Liquidità 13,23 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,08 %
USD - Dollaro americano 33,43 %
NOK - Corona norvegese 7,11 %
PLN - Zloty polacco 3,04 %
GBP - Sterlina inglese 2,95 %
JPY - Yen giapponese 0,46 %
MXN - Peso messicano 0,18 %
BRL - Real brasiliano 0,12 %
IDR - Rupia indonesiana 0,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,31 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,32 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 3,11 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 2,99 %
GBP CASH 2,83 %
EUR CASH 2,64 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 2,57 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 2,52 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 2,36 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 2,32 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi -1,46 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,47 % 2,40 %
Rendimento a 1 anno -2,92 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni -0,61 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni 1,19 % 4,21 %
Rendimento a 10 anni 3,18 % 3,39 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,65 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,01
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,15
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