Candriam Bonds Total Return C Cap

LU0252128276
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133,37 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,01 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252128276
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1697,050 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,27 %
Liquidità 9,84 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,65 %
USD - Dollaro americano 33,52 %
PLN - Zloty polacco 4,26 %
NOK - Corona norvegese 4,18 %
BRL - Real brasiliano 2,58 %
JPY - Yen giapponese 0,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
MXN - Peso messicano 0,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,19 %
IDR - Rupia indonesiana 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,91 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,74 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 3,36 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 3,08 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 3,02 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 2,85 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 2,64 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 2,61 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 2,60 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,40 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % 2,50 %
Rendimento a 6 mesi 0,86 % 6,01 %
Rendimento a 1 anno -2,01 % 7,58 %
Rendimento a 3 anni -0,73 % 1,07 %
Rendimento a 5 anni 0,55 % 4,43 %
Rendimento a 10 anni 2,74 % 4,05 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,58 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,35
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,65
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