Candriam Bonds Total Return C Cap LU0252128276

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136,56 EUR 21/06/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,83 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0252128276
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 1928,080 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,13 %
Volatilità del benchmark 6,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor 4,29

Performance in EUR (21/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 1,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,25 % -1,00 %
Rendimento a 1 anno 0,83 % -1,96 %
Rendimento a 3 anni 1,35 % 6,14 %
Rendimento a 5 anni 3,80 % 2,35 %
Rendimento a 10 anni 2,92 % 5,53 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,00 %
Liquidità 14,05 %
Azioni 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,85 %
Servizi alle collettività 4,64 %
Telecomunicazioni 3,28 %
Industrie e servizi vari 2,35 %
Settore automobilistico 2,12 %
Petrolio e gas 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,18 %
EUR - Euro 27,46 %
NOK - Corona norvegese 5,36 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,20 %
MXN - Peso messicano 3,95 %
BRL - Real brasiliano 3,80 %
AUD - Dollaro australiano 1,76 %
INR - Rupia indiana 1,27 %
GBP - Sterlina inglese 1,23 %
JPY - Yen giapponese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 13,82 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 4,20 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 3,97 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 3,68 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 3,31 %
NORWAY 1.500% 19-FEB-2026 2,86 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,60 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 2,58 %
JULIUS BAER MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND FD USD C 2,45 %
US TREASURY 3.375% 15-APR-2032 2,18 %
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