Candriam Bonds Total Return C Cap LU0252128276

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136,60 EUR 26/04/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,01 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0252128276
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 1906,330 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,90
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 3,93

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,65 % -1,98 %
Rendimento a 1 anno 0,01 % 1,92 %
Rendimento a 3 anni 1,79 % 7,17 %
Rendimento a 5 anni 3,79 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni 2,86 % 5,45 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,48 %
Liquidità 4,84 %
Azioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,85 %
Servizi alle collettività 4,64 %
Telecomunicazioni 3,28 %
Industrie e servizi vari 2,35 %
Settore automobilistico 2,12 %
Petrolio e gas 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,28 %
EUR - Euro 30,94 %
NOK - Corona norvegese 5,56 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,44 %
BRL - Real brasiliano 4,43 %
MXN - Peso messicano 4,13 %
AUD - Dollaro australiano 2,07 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
INR - Rupia indiana 1,32 %
IDR - Rupia indonesiana 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 12,37 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 4,30 %
JULIUS BAER MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND FD USD C 4,00 %
NORWAY 1.500% 19-FEB-2026 3,27 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,90 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 2,85 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR C ACC EUR 2,46 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2025 2,14 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.750% 21- 1,95 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 1,67 %
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