Candriam Bonds Total Return C Cap

LU0252128276
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133,55 EUR 13/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,74 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252128276
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1718,650 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,76 %
Liquidità 7,74 %
Azioni 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,72 %
USD - Dollaro americano 31,30 %
NOK - Corona norvegese 7,29 %
PLN - Zloty polacco 3,33 %
MXN - Peso messicano 2,41 %
JPY - Yen giapponese 0,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
CHF - Franco svizzero 0,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 3,84 %
EUR CASH 3,62 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,56 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 3,47 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 3,13 %
USD CASH 3,03 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 2,77 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 2,50 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 2,50 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 2,40 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 3,57 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno -2,74 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni 0,08 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 1,05 % 4,36 %
Rendimento a 10 anni 3,16 % 3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,63 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,07
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