Candriam Bonds Total Return C EUR Cap

LU0252128276
136,42 EUR 13/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252128276
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 976,190 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,81 %
Liquidità 15,31 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,39 %
USD - Dollaro americano 36,11 %
NOK - Corona norvegese 2,88 %
CAD - Dollaro canadese 1,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
JPY - Yen giapponese 0,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,91 %
USD CASH 6,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 4,36 %
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A6 2,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,25 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .475% 18-OCT-20 2,15 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 2,03 %
SCHRODER ISF GLO CONV BD C ACC EUR HDG 2,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 2,01 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,66 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,10 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,02 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,21 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,99
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,33
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