Candriam Bonds USD C Cap LU0064135527

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951,98 USD 26/04/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
3,62 % Rendimento a 1 anno
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0064135527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 61,340 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,54 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,92
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 6,92

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % -0,87 %
Rendimento a 1 anno 3,62 % 3,64 %
Rendimento a 3 anni 10,63 % 10,63 %
Rendimento a 5 anni 5,88 % 5,55 %
Rendimento a 10 anni 6,23 % 6,30 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,67 %
Liquidità 13,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,89 %
Servizi alle collettività 4,69 %
Telecomunicazioni 4,66 %
Industrie e servizi vari 2,62 %
Petrolio e gas 2,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,66 %
EUR - Euro 0,34 %
BRL - Real brasiliano 0,14 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
TRY - Lira turca 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 5,64 %
US TREASURY 5.000% 15-MAY-2037 5,49 %
US TREASURY 4.375% 15-NOV-2039 4,99 %
US TREASURY 4.250% 15-NOV-2040 3,77 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 3,14 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2022 3,06 %
HSBC GIF GEM Debt Total Return L1C USD 2,63 %
BG ENERGY CAP 6.500% 30-NOV-2072 1,92 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.250% 23-SEP-2022 1,89 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.550% 23-OCT-2019 1,86 %
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