Candriam Bonds USD C Cap

LU0064135527
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947,55 USD 12/12/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,08 % Rendimento a 1 anno
0,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064135527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 53,560 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,17 %
Liquidità 0,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,20 %
EUR - Euro 7,09 %
MXN - Peso messicano 0,14 %
BRL - Real brasiliano 0,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,08 %
RUB - Rublo russo 0,08 %
THB - Baht thailandese 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 4,52 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 3,59 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,59 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,23 %
US TREASURY 1.13% 08/31/21 SR:AC-2021 3,13 %
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 3,12 %
US TREASURY 6.13% 08/15/29 SR:AUGUST 2029 2,81 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,45 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,40 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,29 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 2,64 % 3,72 %
Rendimento a 6 mesi 4,11 % 5,20 %
Rendimento a 1 anno 1,08 % 2,93 %
Rendimento a 3 anni -0,48 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 5,55 % 5,56 %
Rendimento a 10 anni 4,37 % 3,72 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,52 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,85
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 6,15
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