Candriam Bonds USD C Cap LU0064135527

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965,37 USD 21/06/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,63 % Rendimento a 1 anno
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0064135527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 45,240 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,95 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,92
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,86

Performance in EUR (21/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi -3,08 % -3,36 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % 0,55 %
Rendimento a 3 anni 9,25 % 9,26 %
Rendimento a 5 anni 4,18 % 3,79 %
Rendimento a 10 anni 6,10 % 6,09 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,67 %
Liquidità 13,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,89 %
Servizi alle collettività 4,69 %
Telecomunicazioni 4,66 %
Industrie e servizi vari 2,62 %
Petrolio e gas 2,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,66 %
EUR - Euro 0,34 %
BRL - Real brasiliano 0,14 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
TRY - Lira turca 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 13,16 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 4,54 %
US TREASURY 4.375% 15-NOV-2039 4,24 %
US TREASURY 1.250% 15-NOV-2018 4,01 %
US TREASURY 1.500% 28-FEB-2023 3,95 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 3,39 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2020 3,38 %
US TREASURY 2.000% 31-OCT-2021 3,13 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 3,07 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2019 2,68 %
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