Candriam Bonds USD C Cap

LU0064135527
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951,35 USD 14/08/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,01 % Rendimento a 1 anno
0,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0064135527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 55,030 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,56 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,86
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,97

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % 2,84 %
Rendimento a 3 mesi 4,75 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi 9,40 % 10,65 %
Rendimento a 1 anno 1,01 % 1,53 %
Rendimento a 3 anni 0,09 % -0,09 %
Rendimento a 5 anni 5,15 % 4,92 %
Rendimento a 10 anni 5,69 % 5,47 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Liquidità 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,52 %
MXN - Peso messicano 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 4.250% 15-NOV-2040 4,44 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 3,64 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 3,40 %
US TREASURY 4.750% 15-FEB-2041 3,23 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2022 3,18 %
US TREASURY 2.750% 30-APR-2023 3,10 %
US TREASURY 4.375% 15-NOV-2039 2,78 %
US TREASURY 6.125% 15-AUG-2029 2,74 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 2,37 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 2,03 %
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