Candriam Bonds USD C Cap LU0064135527

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967,69 USD 14/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-5,05 % Rendimento a 1 anno
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064135527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 40,860 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,79 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,91
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,57

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -3,84 % -4,05 %
Rendimento a 6 mesi -6,42 % -6,70 %
Rendimento a 1 anno -5,05 % -5,06 %
Rendimento a 3 anni 6,71 % 6,57 %
Rendimento a 5 anni 2,93 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni 5,32 % 5,22 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,91 %
Liquidità -0,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,89 %
Servizi alle collettività 4,69 %
Telecomunicazioni 4,66 %
Industrie e servizi vari 2,62 %
Petrolio e gas 2,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,26 %
EUR - Euro 0,74 %
BRL - Real brasiliano 0,18 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
ZAR - Rand sudafricano 0,12 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.250% 15-NOV-2018 6,63 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 6,18 %
US TREASURY 2.000% 31-OCT-2021 4,04 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 3,95 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 3,87 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 3,44 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 3,08 %
US TREASURY 4.375% 15-NOV-2039 2,51 %
US TREASURY 4.250% 15-NOV-2040 2,47 %
US TREASURY 1.500% 28-FEB-2023 2,18 %
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