Candriam Bonds USD C Cap LU0064135527

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967,23 USD 18/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-8,10 % Rendimento a 1 anno
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064135527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 73,620 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,64 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,91
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,57

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,56 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi -8,50 % -9,15 %
Rendimento a 1 anno -8,10 % -8,24 %
Rendimento a 3 anni 4,25 % 4,03 %
Rendimento a 5 anni 3,47 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni 5,55 % 5,49 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,32 %
Liquidità 5,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,89 %
Servizi alle collettività 4,69 %
Telecomunicazioni 4,66 %
Industrie e servizi vari 2,62 %
Petrolio e gas 2,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,04 %
EUR - Euro 0,49 %
MXN - Peso messicano 0,27 %
BRL - Real brasiliano 0,25 %
ZAR - Rand sudafricano 0,22 %
IDR - Rupia indonesiana 0,16 %
RUB - Rublo russo 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 6,44 %
US TREASURY 1.500% 28-FEB-2023 4,69 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 4,13 %
US TREASURY 1.250% 15-NOV-2018 3,64 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 3,63 %
US TREASURY 4.250% 15-NOV-2040 3,25 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 3,21 %
US TREASURY 4.375% 15-NOV-2039 2,63 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 2,45 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-USD C 2,02 %
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