Candriam Bonds USD C Cap

LU0064135527
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944,42 USD 20/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,17 % Rendimento a 1 anno
0,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0064135527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 49,630 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,69 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,88
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,92

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % 6,41 %
Rendimento a 6 mesi -2,18 % 1,22 %
Rendimento a 1 anno -2,17 % -5,50 %
Rendimento a 3 anni 0,87 % 0,02 %
Rendimento a 5 anni 1,65 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni 3,07 % 6,12 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,83 %
Liquidità 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,55 %
EUR - Euro 0,77 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
IDR - Rupia indonesiana 0,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,16 %
BRL - Real brasiliano 0,14 %
RUB - Rublo russo 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,06 %
THB - Baht thailandese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2022 6,21 %
US TREASURY 4.250% 15-NOV-2040 4,93 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 3,93 %
US TREASURY 4.375% 15-NOV-2039 3,09 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 2,23 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,15 %
US TREASURY 6.125% 15-AUG-2029 1,92 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 1,87 %
PEMEX 5.500% 21-JAN-2021 1,80 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-USD C 1,52 %
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