Candriam Bonds USD C Cap

LU0064135527
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941,76 USD 15/10/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento a 1 anno
0,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0064135527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 55,470 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,39 %
Liquidità 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,82 %
EUR - Euro 8,36 %
MXN - Peso messicano 0,14 %
BRL - Real brasiliano 0,12 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,08 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
THB - Baht thailandese 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 4,52 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,65 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 3,48 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,23 %
US TREASURY 2.75% 04/30/23 SR:Y-2023 3,01 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,83 %
US TREASURY 6.13% 08/15/29 SR:AUGUST 2029 2,73 %
US TREASURY 2.00% 02/15/22 SR:B-2022 2,68 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,37 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,05 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 5,55 % 6,20 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % -0,32 %
Rendimento a 3 anni -0,24 % -0,58 %
Rendimento a 5 anni 4,61 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni 4,75 % 4,11 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,52 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,86
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 5,52
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