Candriam Bonds USD C Cap

LU0064135527
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972,14 USD 20/02/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,49 % Rendimento a 1 anno
0,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064135527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 58,390 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,36 %
Liquidità 3,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,23 %
EUR - Euro 6,67 %
BRL - Real brasiliano 0,13 %
MXN - Peso messicano 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
TRY - Lira turca 0,05 %
THB - Baht thailandese 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,67 %
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 4,41 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 4,35 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 3,73 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 3,44 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,21 %
US TREASURY 1.13% 08/31/21 SR:AC-2021 2,97 %
US TREASURY 6.13% 08/15/29 SR:AUGUST 2029 2,73 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,39 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,37 %

Performance in EUR (20/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 3,73 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 3,28 % 3,44 %
Rendimento a 1 anno 11,49 % 12,63 %
Rendimento a 3 anni 0,28 % -0,23 %
Rendimento a 5 anni 5,87 % 5,75 %
Rendimento a 10 anni 4,02 % 3,42 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,31 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,85
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 6,12
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