Candriam Bonds World Government Plus C Cap LU0157931550

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135,66 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,48 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157931550
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 100,880 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,95 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,93
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,12 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -5,32 % -4,30 %
Rendimento a 1 anno -7,48 % -6,60 %
Rendimento a 3 anni 3,63 % 4,11 %
Rendimento a 5 anni 0,46 % 1,32 %
Rendimento a 10 anni 4,10 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,98 %
Liquidità 7,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,07 %
EUR - Euro 26,30 %
JPY - Yen giapponese 21,22 %
GBP - Sterlina inglese 7,86 %
MXN - Peso messicano 1,20 %
BRL - Real brasiliano 1,15 %
AUD - Dollaro australiano 1,07 %
CAD - Dollaro canadese 1,07 %
DKK - Corona danese 0,55 %
ZAR - Rand sudafricano 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 7,04 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 4,12 %
US TREASURY 2.000% 31-AUG-2021 4,11 %
US TREASURY 1.750% 31-JAN-2023 4,11 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 3,17 %
US Treasury 1.875% 15-Jul-2019 3,12 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 3,09 %
JAPAN 1.400% 20-JUN-2019 2,46 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2026 2,35 %
GERMANY 2.250% 04-SEP-2021 2,27 %
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