Candriam Bonds World Government Plus C Cap

LU0157931550
150,12 EUR 01/12/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157931550
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 157,020 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,26 %
Liquidità 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,85 %
EUR - Euro 27,64 %
JPY - Yen giapponese 18,78 %
GBP - Sterlina inglese 6,07 %
CAD - Dollaro canadese 2,01 %
AUD - Dollaro australiano 1,49 %
DKK - Corona danese 0,35 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-AUG 3,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 3,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-APR-20 3,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 2,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-DEC 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 30-JU 2,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 2,24 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,29 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,27 % 2,01 %
Rendimento a 6 mesi 5,37 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno 1,56 % 0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,34 % 3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,99 % 1,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,13 % 2,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,98 %
Volatilità del benchmark 4,93 %
Beta 0,96
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,47