Candriam Bonds World Government Plus C Cap

LU0157931550
156,77 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,61 % Rendimento a 1 anno
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157931550
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 208,580 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,14 %
Liquidità 2,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,64 %
EUR - Euro 26,21 %
JPY - Yen giapponese 20,87 %
GBP - Sterlina inglese 6,66 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
DKK - Corona danese 0,39 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,39 %
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 3,18 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 2,61 %
US TREASURY 2.00% 10/31/21 SR:R-2021 2,57 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 2,10 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 2,03 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 1,89 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 1,80 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 1,75 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 1,68 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 5,54 % 4,61 %
Rendimento a 6 mesi 2,22 % 1,83 %
Rendimento a 1 anno 10,61 % 10,31 %
Rendimento a 3 anni 3,03 % 3,53 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 3,02 %
Rendimento a 10 anni 3,95 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,50 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,96
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,12
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