Candriam Bonds World Government Plus C Cap

LU0157931550
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140,40 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,28 % Rendimento a 1 anno
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157931550
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 165,690 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,55 %
Liquidità 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,44 %
EUR - Euro 28,85 %
JPY - Yen giapponese 19,20 %
GBP - Sterlina inglese 7,43 %
CAD - Dollaro canadese 1,45 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
NOK - Corona norvegese 1,04 %
SEK - Corona svedese 0,42 %
DKK - Corona danese 0,40 %
IDR - Rupia indonesiana 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 8.13% 05/15/21 SR:2021 4,42 %
US TREASURY 1.75% 11/30/21 SR:AF-2021 3,58 %
US TREASURY 7.25% 08/15/22 SR:2022 2,68 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,55 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 2,51 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 2,37 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,10 %
US TREASURY 5.25% 11/15/28 SR:BONDS OF NOV 28 2,04 %
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CUR Z USD C 2,01 %
JAPAN 2.10% 09/21/21 SR:52 2,01 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,40 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi 4,82 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 6,28 % 7,68 %
Rendimento a 3 anni -0,41 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 3,91 % 4,54 %
Rendimento a 10 anni 3,16 % 3,78 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,13 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,93
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 4,62
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