Candriam Bonds World Government Plus C Cap

LU0157931550
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133,00 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento a 1 anno
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157931550
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 130,360 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,94 %
Liquidità 5,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,38 %
EUR - Euro 25,62 %
JPY - Yen giapponese 21,43 %
GBP - Sterlina inglese 7,26 %
NOK - Corona norvegese 1,95 %
AUD - Dollaro australiano 1,63 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
DKK - Corona danese 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
THB - Baht thailandese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 3,48 %
US TREASURY 1.750% 31-DEC-2020 3,16 %
US TREASURY 2.750% 28-FEB-2025 3,16 %
US TREASURY 1.875% 30-APR-2022 2,92 %
JAPAN 0.100% 20-MAR-2022 2,69 %
US TREASURY 0.750% 15-JUL-2019 2,51 %
US TREASURY 1.750% 31-JAN-2023 2,24 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 2,18 %
US TREASURY 1.125% 28-FEB-2021 2,17 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2026 2,12 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi -2,03 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % 0,02 %
Rendimento a 3 anni -0,56 % 0,39 %
Rendimento a 5 anni 2,80 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 3,70 % 4,33 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,93
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 2,95
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