Candriam Eq L - Rob & Inn Tech C USD Dis

LU1502282715
392,55 USD 15/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1502282715
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 5,700 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 5,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,06 %
Liquidità 3,94 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 69,14 %
Industrie e servizi vari 22,48 %
Beni di consumo 2,85 %
Salute e farmacia 1,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,23 %
Giappone 14,14 %
Germania 5,59 %
Svizzera 3,69 %
Irlanda 2,85 %
Olanda 2,70 %
Francia 2,27 %
Cina 2,05 %
Svezia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,81 %
JPY - Yen giapponese 14,14 %
EUR - Euro 13,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,08 %
SEK - Corona svedese 1,90 %
CHF - Franco svizzero 1,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,21 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 2,88 %
APTIV PLC ORD 2,85 %
NIDEC CORP ORD 2,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,72 %
ASML HOLDING NV ORD 2,70 %
SIEMENS AG ORD 2,66 %
MICROSOFT CORP ORD 2,62 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,61 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,58 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,22 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 13,89 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi 15,91 % 9,18 %
Rendimento a 1 anno 43,15 % 29,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 24,07 % 13,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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