Candriam Equities L Asia N Cap

LU0181787457
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25,97 USD 24/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
11,27 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0181787457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/02/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,84 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,95
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 9,39

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi -6,00 % -5,48 %
Rendimento a 6 mesi 0,43 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno 11,27 % 5,94 %
Rendimento a 3 anni 1,41 % 1,59 %
Rendimento a 5 anni 8,80 % 7,85 %
Rendimento a 10 anni 5,76 % 7,18 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,81 %
Industrie e servizi vari 23,98 %
Alta tecnologia 20,66 %
Beni di consumo 12,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,85 %
Petrolio e gas 4,86 %
Salute e farmacia 3,64 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Paesi Pesi
Cina 36,37 %
Corea del Sud 17,96 %
India 10,75 %
Hong Kong 10,11 %
Thailandia 3,64 %
Indonesia 2,86 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,45 %
KRW - Won sudcoreano 17,96 %
INR - Rupia indiana 10,75 %
USD - Dollaro americano 9,26 %
THB - Baht thailandese 3,64 %
IDR - Rupia indonesiana 2,86 %
CNY - Yuan cinese 1,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,51 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,55 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,41 %
AIA GROUP LTD ORD 2,84 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,17 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 1,41 %
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 1,41 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,36 %
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