Candriam Equities L Asia N Cap

LU0181787457
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20,57 USD 15/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-19,27 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181787457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/02/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,88 %
Liquidità 2,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,25 %
Alta tecnologia 17,52 %
Beni di consumo 14,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,36 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Industrie e servizi vari 6,52 %
Telecomunicazioni 5,03 %
Salute e farmacia 3,75 %
Paesi Pesi
Cina 29,38 %
Corea del Sud 18,89 %
Hong Kong 14,55 %
India 12,44 %
Thailandia 6,38 %
Indonesia 2,99 %
Singapore 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,95 %
KRW - Won sudcoreano 18,89 %
INR - Rupia indiana 12,44 %
THB - Baht thailandese 6,38 %
USD - Dollaro americano 5,58 %
IDR - Rupia indonesiana 2,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,60 %
CNY - Yuan cinese 1,50 %
EUR - Euro 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 5,76 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,33 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,00 %
CCB ORD H 4,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,93 %
AIA ORD 3,50 %
CHINA MOBILE ORD 2,19 %
SK MATERIALS ORD 2,10 %
Ping An ORD H 2,07 %
AYALA LAND INC ORD 2,04 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 4,80 %
Rendimento a 6 mesi -10,63 % -4,17 %
Rendimento a 1 anno -19,27 % -7,83 %
Rendimento a 3 anni 7,23 % 12,24 %
Rendimento a 5 anni 5,46 % 8,52 %
Rendimento a 10 anni 10,00 % 12,96 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,17 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,98
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,62
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