Candriam Equities L Australia C AUD Cap LU0078775011

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1.205,73 AUD 6/12/2017
Azionari - Australia Politica d'investimento
2,06 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0078775011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/1997
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 242,170 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,20 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,93
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,75

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,42 % -3,21 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi 1,68 % 3,22 %
Rendimento a 1 anno 2,06 % 4,89 %
Rendimento a 3 anni 5,12 % 6,93 %
Rendimento a 5 anni 4,83 % 5,32 %
Rendimento a 10 anni 3,29 % 4,01 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,08 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,64 %
Industrie e servizi vari 23,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,47 %
Salute e farmacia 5,07 %
Beni di consumo 3,97 %
Petrolio e gas 3,73 %
Servizi alle collettività 1,23 %
Telecomunicazioni 0,61 %
Paesi Pesi
Australia 97,22 %
Gran Bretagna 1,39 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 98,22 %
EUR - Euro 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 8,12 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 7,91 %
BHP BILLITON LTD ORD 7,57 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,88 %
CSL LTD ORD 5,07 %
Bluescope Steel Ltd ORD 4,05 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 3,88 %
SANTOS LTD ORD 3,73 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,48 %
TREASURY WINE ESTATES LTD ORD 3,29 %
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