Candriam Equities L Australia C AUD Cap

LU0078775011
1.555,33 AUD 20/02/2020
Azionari - Australia Politica d'investimento
19,26 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0078775011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/1997
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 166,120 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 86,68 %
Liquidità 1,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,21 %
Salute e farmacia 11,53 %
Beni di consumo 10,37 %
Servizi alle collettività 5,77 %
Telecomunicazioni 3,37 %
Alta tecnologia 2,47 %
Industrie e servizi vari 2,27 %
Paesi Pesi
Australia 100,01 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CSL ORD 7,70 %
BHP GROUP ORD 7,68 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,73 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 6,03 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 5,45 %
MACQUARIE GROUP ORD 5,31 %
SANTOS ORD 4,84 %
LENDLEASE GROUP STAPLED UNT 4,61 %
ARISTOCRAT LEISURE ORD 4,30 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,91 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 7,53 % 6,53 %
Rendimento a 6 mesi 14,54 % 11,87 %
Rendimento a 1 anno 19,26 % 18,76 %
Rendimento a 3 anni 5,27 % 6,08 %
Rendimento a 5 anni 5,44 % 6,41 %
Rendimento a 10 anni 6,78 % 8,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,23 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 0,97
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,16
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