Candriam Equities L Australia C AUD Cap LU0078775011

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1.126,32 AUD 20/09/2017
Azionari - Australia Politica d'investimento
7,05 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0078775011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/1997
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 244,160 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,11 %
Volatilità del benchmark 16,20 %
Beta 0,92
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,86

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -5,70 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno 7,05 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni 3,18 % 4,61 %
Rendimento a 5 anni 5,41 % 5,73 %
Rendimento a 10 anni 3,20 % 4,14 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,46 %
Industrie e servizi vari 23,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,53 %
Salute e farmacia 4,57 %
Beni di consumo 4,22 %
Petrolio e gas 4,10 %
Telecomunicazioni 2,17 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Paesi Pesi
Australia 93,00 %
Gran Bretagna 4,36 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 97,04 %
EUR - Euro 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP BILLITON LTD ORD 8,21 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 7,94 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,83 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 7,63 %
Bluescope Steel Ltd ORD 4,69 %
CSL LTD ORD 4,57 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 4,49 %
TREASURY WINE ESTATES LTD ORD 3,54 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,26 %
RIO TINTO LTD ORD 3,07 %
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