Candriam Equities L Australia C AUD Cap

LU0078775011
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1.258,49 AUD 18/04/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
0,51 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0078775011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/1997
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 223,490 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,25 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,92
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,40

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi -1,88 % -5,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,38 % -3,29 %
Rendimento a 1 anno 0,51 % -4,27 %
Rendimento a 3 anni 0,69 % 0,43 %
Rendimento a 5 anni 3,83 % 3,71 %
Rendimento a 10 anni 5,26 % 5,96 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,78 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 25,90 %
Industrie e servizi vari 22,94 %
Petrolio e gas 6,43 %
Salute e farmacia 4,61 %
Beni di consumo 3,48 %
Servizi alle collettività 1,26 %
Paesi Pesi
Australia 98,21 %
Gran Bretagna 1,43 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 97,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP BILLITON LTD ORD 7,80 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,94 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 6,49 %
SANTOS LTD ORD 4,79 %
CSL LTD ORD 4,61 %
Bluescope Steel Ltd ORD 4,45 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,36 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 3,78 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,76 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,47 %
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