Candriam Equities L Australia C AUD Cap

LU0078775011
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1.154,32 AUD 6/12/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
-5,57 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0078775011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/1997
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 203,550 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,78 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 27,84 %
Industrie e servizi vari 10,04 %
Salute e farmacia 9,08 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Beni di consumo 4,71 %
Paesi Pesi
Australia 96,60 %
Gran Bretagna 1,73 %
Nuova Zelanda 1,62 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 98,32 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,62 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP Billiton ORD 8,88 %
CSL ORD 7,16 %
SANTOS ORD 5,64 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 4,94 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 4,85 %
Rio Tinto ORD 4,39 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,98 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,73 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,73 %
Bluescope Steel Ord 3,64 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,36 % -3,39 %
Rendimento a 3 mesi -9,20 % -4,60 %
Rendimento a 6 mesi -12,47 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -5,57 % -1,74 %
Rendimento a 3 anni 4,33 % 5,82 %
Rendimento a 5 anni 3,64 % 5,53 %
Rendimento a 10 anni 10,63 % 12,54 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,20 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 0,94
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,24
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