Candriam Equities L Australia C AUD Cap

LU0078775011
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1.374,95 AUD 24/06/2019
Azionari - Australia Politica d'investimento
1,98 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0078775011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/1997
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 177,880 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 26,60 %
Beni di consumo 12,34 %
Salute e farmacia 11,84 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Servizi alle collettività 5,31 %
Telecomunicazioni 2,88 %
Paesi Pesi
Australia 96,95 %
Stati Uniti 1,58 %
Nuova Zelanda 1,48 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 98,46 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,48 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP ORD 8,97 %
CSL ORD 7,62 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,96 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 5,45 %
SANTOS ORD 5,31 %
Rio Tinto ORD 4,66 %
MACQUARIE GROUP ORD 4,32 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,95 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 3,94 %
Bluescope Steel Ord 3,30 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 4,93 % 6,37 %
Rendimento a 6 mesi 19,76 % 22,59 %
Rendimento a 1 anno 1,98 % 7,62 %
Rendimento a 3 anni 8,19 % 10,08 %
Rendimento a 5 anni 4,33 % 6,57 %
Rendimento a 10 anni 9,62 % 11,05 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,10 %
Volatilità del benchmark 15,30 %
Beta 0,94
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,66
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