Candriam Equities L Australia N AUD Cap

LU0133347731
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1.141,74 AUD 19/04/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
-1,73 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133347731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Australia
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,42 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,93
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,85

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,88 % -5,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,52 % -3,94 %
Rendimento a 1 anno -1,73 % -5,16 %
Rendimento a 3 anni -0,25 % 0,55 %
Rendimento a 5 anni 3,16 % 3,55 %
Rendimento a 10 anni 4,67 % 5,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,78 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 25,90 %
Industrie e servizi vari 22,94 %
Petrolio e gas 6,43 %
Salute e farmacia 4,61 %
Beni di consumo 3,48 %
Servizi alle collettività 1,26 %
Paesi Pesi
Australia 98,21 %
Gran Bretagna 1,43 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 97,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP BILLITON LTD ORD 7,80 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,94 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 6,49 %
SANTOS LTD ORD 4,79 %
CSL LTD ORD 4,61 %
Bluescope Steel Ltd ORD 4,45 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,36 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 3,78 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,76 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,47 %
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