Candriam Equities L Australia N AUD Cap

LU0133347731
1.191,35 AUD 04/08/2020
Azioni - Australia Politica d'investimento
1,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133347731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,08 %
Liquidità 5,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,16 %
Salute e farmacia 13,12 %
Industrie e servizi vari 8,96 %
Beni di consumo 8,24 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Telecomunicazioni 2,35 %
Alta tecnologia 2,30 %
Paesi Pesi
Australia 99,97 %
Stati Uniti 0,02 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CSL ORD 8,30 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,60 %
BHP GROUP ORD 7,37 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 6,14 %
AUD CASH 4,97 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 4,50 %
Rio Tinto ORD 4,25 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,57 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,53 %
SANTOS ORD 3,20 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -1,14 %
Rendimento a 3 mesi 19,99 % 19,47 %
Rendimento a 6 mesi -12,04 % -11,33 %
Rendimento a 1 anno -4,49 % -7,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,88 % 2,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,95 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,35 % 5,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,42 %
Volatilità del benchmark 21,46 %
Beta 1,03
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 2,02
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