Candriam Equities L Australia N AUD Cap

LU0133347731
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1.128,69 AUD 19/02/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
-3,48 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133347731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Australia
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,45 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,94
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,27

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi 4,66 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno -3,48 % -4,29 %
Rendimento a 3 anni 2,22 % 3,04 %
Rendimento a 5 anni 3,80 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni 4,23 % 5,54 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 25,55 %
Industrie e servizi vari 23,34 %
Petrolio e gas 5,80 %
Salute e farmacia 4,60 %
Beni di consumo 3,60 %
Servizi alle collettività 1,24 %
Paesi Pesi
Australia 97,80 %
Gran Bretagna 1,46 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 97,84 %
EUR - Euro 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP BILLITON LTD ORD 8,24 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 6,93 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,75 %
SANTOS LTD ORD 5,05 %
Bluescope Steel Ltd ORD 4,71 %
CSL LTD ORD 4,60 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 4,39 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 3,73 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,49 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,41 %
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