Candriam Equities L Australia N AUD Cap LU0133347731

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1.068,85 AUD 13/10/2017
Azionari - Australia Politica d'investimento
8,04 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133347731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Australia
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,29 %
Volatilità del benchmark 16,20 %
Beta 0,93
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,50

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,20 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % -3,99 %
Rendimento a 1 anno 8,69 % 9,29 %
Rendimento a 3 anni 5,50 % 7,82 %
Rendimento a 5 anni 5,44 % 6,47 %
Rendimento a 10 anni 2,51 % 3,81 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,33 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,46 %
Industrie e servizi vari 23,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,53 %
Salute e farmacia 4,57 %
Beni di consumo 4,22 %
Petrolio e gas 4,10 %
Telecomunicazioni 2,17 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Paesi Pesi
Australia 93,00 %
Gran Bretagna 4,36 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 97,18 %
EUR - Euro 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP BILLITON LTD ORD 8,21 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 7,94 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,83 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 7,63 %
Bluescope Steel Ltd ORD 4,69 %
CSL LTD ORD 4,57 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 4,49 %
TREASURY WINE ESTATES LTD ORD 3,54 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,26 %
RIO TINTO LTD ORD 3,07 %
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