Candriam Equities L Australia N AUD Cap

LU0133347731
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1.203,48 AUD 19/09/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
7,75 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133347731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 28,49 %
Industrie e servizi vari 10,09 %
Salute e farmacia 7,90 %
Servizi alle collettività 6,91 %
Beni di consumo 5,11 %
Paesi Pesi
Australia 97,00 %
Gran Bretagna 1,86 %
Nuova Zelanda 1,14 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 98,86 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,14 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP Billiton ORD 8,49 %
CSL ORD 5,77 %
SANTOS ORD 5,37 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 5,24 %
Bluescope Steel Ord 4,74 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 4,06 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,99 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,92 %
ARISTOCRAT LEISURE ORD 3,75 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,69 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,70 % -4,72 %
Rendimento a 3 mesi -2,56 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi 4,99 % 4,83 %
Rendimento a 1 anno 7,75 % 4,31 %
Rendimento a 3 anni 9,99 % 10,13 %
Rendimento a 5 anni 4,68 % 5,60 %
Rendimento a 10 anni 6,44 % 8,00 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,42 %
Volatilità del benchmark 15,30 %
Beta 0,93
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,56
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