Candriam Equities L Australia N AUD Cap LU0133347731

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1.039,09 AUD 11/08/2017
Azionari - Australia Politica d'investimento
4,20 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133347731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Australia
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,26 %
Volatilità del benchmark 16,20 %
Beta 0,93
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,47

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,98 % -2,16 %
Rendimento a 3 mesi -2,92 % -1,60 %
Rendimento a 6 mesi -8,46 % -7,08 %
Rendimento a 1 anno 4,20 % 4,38 %
Rendimento a 3 anni 2,48 % 4,52 %
Rendimento a 5 anni 4,41 % 5,47 %
Rendimento a 10 anni 4,27 % 5,30 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,86 %
Liquidità 2,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,41 %
Industrie e servizi vari 23,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,37 %
Petrolio e gas 4,73 %
Salute e farmacia 4,40 %
Beni di consumo 4,37 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Servizi alle collettività 1,87 %
Paesi Pesi
Australia 91,39 %
Gran Bretagna 4,47 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 95,97 %
EUR - Euro 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 7,39 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 7,31 %
BHP BILLITON LTD ORD 7,15 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,12 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 4,88 %
Bluescope Steel Ltd ORD 4,44 %
CSL LTD ORD 4,40 %
TREASURY WINE ESTATES LTD ORD 3,60 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,20 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 3,11 %
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