Candriam Equities L Australia N AUD Cap

LU0133347731
1.525,95 AUD 06/05/2021
Azioni - Australia Politica d'investimento
10,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133347731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2002
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,88 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 26,92 %
Salute e farmacia 10,48 %
Industrie e servizi vari 8,64 %
Beni di consumo 7,09 %
Servizi alle collettività 4,24 %
Alta tecnologia 1,73 %
Paesi Pesi
Australia 96,86 %
Stati Uniti 0,03 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP LTD ORD 9,20 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,75 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 7,00 %
CSL LTD ORD 6,83 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 5,50 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,75 %
SANTOS LTD ORD 4,24 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,02 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 3,75 %
Qantas Airways Ltd ORD 3,52 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,46 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi 7,37 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 27,27 % 21,93 %
Rendimento a 1 anno 58,27 % 48,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,77 % 10,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,40 % 10,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,39 % 7,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,72 %
Volatilità del benchmark 20,48 %
Beta 1,07
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 9,37
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