Candriam Equities L Australia N AUD Cap

LU0133347731
1.473,07 AUD 25/02/2021
Azioni - Australia Politica d'investimento
11,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133347731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2002
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,52 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 26,78 %
Salute e farmacia 11,22 %
Industrie e servizi vari 9,07 %
Beni di consumo 6,54 %
Servizi alle collettività 3,54 %
Alta tecnologia 2,81 %
Paesi Pesi
Australia 97,86 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 99,94 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP ORD 8,97 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,90 %
CSL ORD 7,35 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 6,12 %
MACQUARIE GROUP ORD 4,24 %
Rio Tinto ORD 3,95 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,95 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,93 %
AFTERPAY ORD 3,83 %
SANTOS ORD 3,54 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,59 % 2,77 %
Rendimento a 3 mesi 12,63 % 9,46 %
Rendimento a 6 mesi 28,63 % 21,84 %
Rendimento a 1 anno 17,37 % 12,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,58 % 9,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,62 % 11,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,88 % 6,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,72 %
Volatilità del benchmark 20,66 %
Beta 1,07
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 8,59
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