Candriam Equities L Australia N AUD Cap

LU0133347731
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1.204,53 AUD 12/07/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
7,73 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133347731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Australia
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,50 %
Volatilità del benchmark 15,30 %
Beta 0,95
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,79

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi 7,38 % 8,82 %
Rendimento a 6 mesi 2,99 % 2,58 %
Rendimento a 1 anno 7,73 % 7,43 %
Rendimento a 3 anni 6,36 % 7,79 %
Rendimento a 5 anni 6,72 % 7,74 %
Rendimento a 10 anni 6,06 % 7,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,70 %
Liquidità 0,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 28,62 %
Industrie e servizi vari 22,29 %
Salute e farmacia 5,70 %
Petrolio e gas 5,56 %
Beni di consumo 3,63 %
Servizi alle collettività 1,37 %
Paesi Pesi
Australia 97,39 %
Gran Bretagna 1,31 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 99,14 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,86 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP BILLITON LTD ORD 8,13 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 6,12 %
CSL LTD ORD 5,70 %
SANTOS LTD ORD 5,56 %
Bluescope Steel Ltd ORD 4,53 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,45 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 4,26 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,82 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,69 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 3,60 %
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