Candriam Equities L Australia N AUD Cap

LU0133347731
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1.082,34 AUD 15/01/2019
Azionari - Australia Politica d'investimento
-7,32 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133347731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Liquidità 1,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 27,38 %
Industrie e servizi vari 10,05 %
Salute e farmacia 9,56 %
Servizi alle collettività 5,87 %
Beni di consumo 3,28 %
Paesi Pesi
Australia 97,03 %
Nuova Zelanda 1,73 %
Gran Bretagna 1,36 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 98,39 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,73 %
EUR - Euro -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP ORD 9,05 %
CSL ORD 7,50 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 5,18 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,05 %
SANTOS ORD 4,97 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 4,88 %
Rio Tinto ORD 4,47 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,33 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,79 %
ARISTOCRAT LEISURE ORD 3,28 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,36 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi -4,43 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi -9,44 % -5,38 %
Rendimento a 1 anno -7,32 % -3,54 %
Rendimento a 3 anni 9,07 % 10,63 %
Rendimento a 5 anni 3,74 % 5,94 %
Rendimento a 10 anni 10,46 % 12,40 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,08 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,95
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,72
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