Candriam Equities L Emerging Markets D Dis

LU0056053001
634,28 EUR 07/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0056053001
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 11,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,49 %
Liquidità 1,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,51 %
Settore finanziario 19,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,43 %
Beni di consumo 8,70 %
Industrie e servizi vari 7,17 %
Servizi alle collettività 6,78 %
Salute e farmacia 6,24 %
Telecomunicazioni 0,40 %
Paesi Pesi
Cina 41,61 %
Corea del Sud 12,86 %
India 7,03 %
Brasile 4,89 %
Sudafrica 4,66 %
Hong Kong 3,75 %
Russia 2,48 %
Polonia 1,60 %
Cipro 1,44 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,88 %
USD - Dollaro americano 14,49 %
KRW - Won sudcoreano 12,54 %
CNY - Yuan cinese 8,92 %
INR - Rupia indiana 7,26 %
ZAR - Rand sudafricano 4,94 %
BRL - Real brasiliano 4,31 %
RUB - Rublo russo 2,53 %
PLN - Zloty polacco 1,68 %
GBP - Sterlina inglese 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 4,79 %
Tencent ORD 4,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,54 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,67 %
NASPERS N ORD 2,92 %
CCB ORD H 2,18 %
Ping An ORD H 2,15 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,88 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,66 %
SK HYNIX ORD 1,45 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,93 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 22,62 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi 2,37 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno 9,77 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,05 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,70 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,10 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,21 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 0,98
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,64
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