Candriam Equities L Emerging Markets D Dis

LU0056053001
799,47 EUR 16/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0056053001
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 15,77 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,08 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,08 %
Settore finanziario 20,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,14 %
Beni di consumo 9,50 %
Industrie e servizi vari 7,31 %
Servizi alle collettività 6,63 %
Salute e farmacia 4,14 %
Paesi Pesi
Cina 37,36 %
Corea del Sud 13,97 %
India 11,94 %
Brasile 6,05 %
Sudafrica 3,57 %
Hong Kong 3,13 %
Cipro 1,41 %
Stati Uniti 1,34 %
Thailandia 1,31 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,55 %
KRW - Won sudcoreano 13,97 %
INR - Rupia indiana 11,89 %
USD - Dollaro americano 11,04 %
CNY - Yuan cinese 8,95 %
BRL - Real brasiliano 5,71 %
ZAR - Rand sudafricano 3,57 %
EUR - Euro 1,73 %
THB - Baht thailandese 1,31 %
MXN - Peso messicano 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,93 %
NASPERS LTD ORD 1,90 %
MEDIATEK INC ORD 1,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,85 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,78 %
EUR CASH 1,73 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,69 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,33 % 4,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 11,36 % 10,39 %
Rendimento a 1 anno 40,08 % 25,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,08 % 5,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,62 % 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,14 % 5,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,02 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 14,27
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