Candriam Equities L Emerging Markets D Dis

LU0056053001
816,86 EUR 04/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0056053001
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 11,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,25 %
Liquidità 2,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,56 %
Settore finanziario 19,93 %
Beni di consumo 11,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,45 %
Industrie e servizi vari 9,13 %
Servizi alle collettività 5,81 %
Salute e farmacia 4,38 %
Paesi Pesi
Cina 38,93 %
Corea del Sud 14,36 %
India 10,53 %
Brasile 6,92 %
Hong Kong 4,09 %
Sudafrica 3,10 %
Stati Uniti 1,42 %
Russia 1,20 %
Messico 1,11 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,58 %
KRW - Won sudcoreano 14,36 %
USD - Dollaro americano 12,02 %
INR - Rupia indiana 10,48 %
CNY - Yuan cinese 10,20 %
BRL - Real brasiliano 6,47 %
ZAR - Rand sudafricano 3,10 %
EUR - Euro 1,87 %
RUB - Rublo russo 1,20 %
MXN - Peso messicano 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 4,77 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,75 %
Tencent ORD 3,72 %
MEITUAN-W ORD 1,92 %
EUR CASH 1,87 %
NASPERS N ORD 1,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,76 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,63 %
CCB ORD H 1,48 %
BCO SANTANDER UNT 1,45 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,60 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 12,55 % 7,32 %
Rendimento a 6 mesi 25,53 % 15,35 %
Rendimento a 1 anno 38,57 % 9,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,79 % 4,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,12 % 7,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,87 % 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,13 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,98
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 15,28
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