Candriam Equities L Emerging Markets D EUR Dis

LU0056053001
791,17 EUR 21/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,44 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0056053001
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 15,77 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,59 %
Liquidità 3,79 %
Paesi Pesi
Cina 32,75 %
Corea del Sud 13,43 %
India 13,43 %
Brasile 6,15 %
Sudafrica 2,95 %
Hong Kong 2,74 %
Cipro 2,14 %
Polonia 1,58 %
Messico 1,34 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 4,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,29 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,99 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,87 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,58 %
INFOSYS LTD ORD 1,57 %
BANCO SANTANDER BRASIL SA 1,48 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,47 %
EUR CASH 1,47 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 4,39 %
Rendimento a 3 mesi -2,53 % 6,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,41 % 10,67 %
Rendimento a 1 anno 20,15 % 26,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,69 % 10,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,44 % 7,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,77 % 7,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,20 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 0,99
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 10,55
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