Candriam Equities L Emerging Markets N Cap

LU0133352731
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824,63 EUR 21/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,57 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133352731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,82 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,02
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,17

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,43 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi 8,03 % 7,79 %
Rendimento a 1 anno 14,57 % 10,87 %
Rendimento a 3 anni 8,10 % 6,83 %
Rendimento a 5 anni 8,45 % 6,92 %
Rendimento a 10 anni 4,28 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,38 %
Liquidità 2,98 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,16 %
Settore finanziario 22,42 %
Alta tecnologia 18,24 %
Beni di consumo 11,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,70 %
Petrolio e gas 6,00 %
Salute e farmacia 4,37 %
Telecomunicazioni 2,42 %
Servizi alle collettività 1,75 %
Paesi Pesi
Cina 27,66 %
Corea del Sud 16,48 %
India 7,57 %
Brasile 7,04 %
Hong Kong 5,68 %
Sudafrica 4,14 %
Messico 2,38 %
Indonesia 2,35 %
Thailandia 2,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,33 %
KRW - Won sudcoreano 16,48 %
USD - Dollaro americano 10,94 %
INR - Rupia indiana 7,57 %
BRL - Real brasiliano 7,04 %
ZAR - Rand sudafricano 4,14 %
MXN - Peso messicano 2,38 %
IDR - Rupia indonesiana 2,35 %
THB - Baht thailandese 2,00 %
TRY - Lira turca 1,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,93 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,32 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,98 %
NASPERS LTD ORD 2,94 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,69 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,60 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 1,53 %
Baidu INC Dr 1,48 %
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