Candriam Equities L Emerging Markets N Cap

LU0133352731
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801,81 EUR 18/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,89 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133352731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,86 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,02
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,48

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,29 % -1,68 %
Rendimento a 3 mesi -4,72 % -4,59 %
Rendimento a 6 mesi 0,44 % 2,48 %
Rendimento a 1 anno 12,89 % 10,50 %
Rendimento a 3 anni 3,43 % 2,36 %
Rendimento a 5 anni 8,07 % 7,26 %
Rendimento a 10 anni 4,43 % 5,33 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,17 %
Liquidità 3,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,89 %
Industrie e servizi vari 23,43 %
Alta tecnologia 18,23 %
Beni di consumo 10,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,64 %
Petrolio e gas 6,49 %
Salute e farmacia 4,82 %
Telecomunicazioni 1,56 %
Servizi alle collettività 1,13 %
Paesi Pesi
Cina 32,63 %
Corea del Sud 15,30 %
Brasile 8,12 %
India 6,92 %
Sudafrica 4,32 %
Hong Kong 3,38 %
Indonesia 2,64 %
Thailandia 2,17 %
Polonia 1,78 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,82 %
KRW - Won sudcoreano 15,35 %
USD - Dollaro americano 10,16 %
BRL - Real brasiliano 7,91 %
INR - Rupia indiana 6,13 %
ZAR - Rand sudafricano 5,03 %
IDR - Rupia indonesiana 2,37 %
CNY - Yuan cinese 2,27 %
THB - Baht thailandese 1,88 %
MXN - Peso messicano 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,93 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,39 %
NASPERS LTD ORD 3,02 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,10 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 1,92 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,81 %
VALE SA ORD 1,68 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,67 %
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