Candriam Equities L Emerging Markets N Cap

LU0133352731
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808,79 EUR 14/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,12 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133352731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,86 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,03
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,35

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi -3,54 % -2,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,65 % 2,03 %
Rendimento a 1 anno 11,12 % 9,33 %
Rendimento a 3 anni 6,74 % 6,40 %
Rendimento a 5 anni 9,42 % 8,88 %
Rendimento a 10 anni 4,73 % 5,58 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,42 %
Liquidità 2,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,99 %
Industrie e servizi vari 23,05 %
Alta tecnologia 17,43 %
Beni di consumo 10,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,89 %
Petrolio e gas 6,53 %
Salute e farmacia 5,47 %
Telecomunicazioni 1,32 %
Servizi alle collettività 1,05 %
Paesi Pesi
Cina 31,34 %
Corea del Sud 15,35 %
Brasile 7,91 %
India 6,13 %
Sudafrica 5,03 %
Hong Kong 3,80 %
Indonesia 2,37 %
Thailandia 1,88 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,79 %
KRW - Won sudcoreano 16,51 %
USD - Dollaro americano 10,12 %
BRL - Real brasiliano 8,49 %
INR - Rupia indiana 6,11 %
ZAR - Rand sudafricano 5,14 %
CNY - Yuan cinese 2,24 %
IDR - Rupia indonesiana 2,23 %
MXN - Peso messicano 1,84 %
THB - Baht thailandese 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,42 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,52 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,06 %
NASPERS LTD ORD 2,73 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,41 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 1,85 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,83 %
VALE SA ORD 1,56 %
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