Candriam Equities L Emerging Markets N Cap

LU0133352731
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744,18 EUR 14/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133352731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,68 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,02
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,92

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -9,52 % -7,21 %
Rendimento a 6 mesi -7,26 % -5,21 %
Rendimento a 1 anno -1,89 % 1,67 %
Rendimento a 3 anni 6,07 % 7,71 %
Rendimento a 5 anni 7,51 % 7,41 %
Rendimento a 10 anni 4,92 % 5,95 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,11 %
Liquidità 2,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,01 %
Settore finanziario 22,89 %
Alta tecnologia 15,50 %
Beni di consumo 11,81 %
Petrolio e gas 7,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,69 %
Salute e farmacia 4,89 %
Telecomunicazioni 1,28 %
Servizi alle collettività 0,59 %
Paesi Pesi
Cina 32,52 %
Corea del Sud 15,43 %
Brasile 6,94 %
India 6,72 %
Sudafrica 5,22 %
Hong Kong 5,19 %
Polonia 2,26 %
Indonesia 2,07 %
Messico 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,49 %
KRW - Won sudcoreano 15,43 %
USD - Dollaro americano 10,77 %
BRL - Real brasiliano 6,94 %
INR - Rupia indiana 6,71 %
ZAR - Rand sudafricano 5,12 %
PLN - Zloty polacco 2,20 %
IDR - Rupia indonesiana 2,07 %
MXN - Peso messicano 1,90 %
EUR - Euro 1,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,43 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,44 %
NASPERS LTD ORD 3,40 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,98 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,92 %
VALE SA ORD 1,91 %
EUR CASH 1,89 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,61 %
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