Candriam Equities L Emerging Markets N Cap

LU0133352731
837,02 EUR 13/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
17,61 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133352731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,41 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,48 %
Settore finanziario 27,42 %
Beni di consumo 11,27 %
Servizi alle collettività 9,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,69 %
Industrie e servizi vari 4,77 %
Salute e farmacia 1,55 %
Telecomunicazioni 1,19 %
Paesi Pesi
Cina 32,95 %
Corea del Sud 14,12 %
India 8,18 %
Brasile 7,78 %
Hong Kong 4,00 %
Sudafrica 3,69 %
Russia 3,00 %
Messico 1,60 %
Cipro 1,53 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,84 %
KRW - Won sudcoreano 14,12 %
USD - Dollaro americano 13,58 %
INR - Rupia indiana 8,18 %
BRL - Real brasiliano 7,16 %
CNY - Yuan cinese 4,36 %
ZAR - Rand sudafricano 3,69 %
RUB - Rublo russo 2,69 %
MXN - Peso messicano 1,60 %
THB - Baht thailandese 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,83 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,65 %
Tencent ORD 4,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,06 %
Ping An ORD H 2,32 %
PETROBRAS PRF 2,10 %
CCB ORD H 1,84 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,84 %
NASPERS N ORD 1,67 %
SK HYNIX ORD 1,55 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 9,39 % 7,97 %
Rendimento a 6 mesi 19,61 % 18,84 %
Rendimento a 1 anno 17,61 % 13,74 %
Rendimento a 3 anni 5,98 % 7,89 %
Rendimento a 5 anni 5,06 % 6,21 %
Rendimento a 10 anni 6,08 % 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,28 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,10
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,89
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