Candriam Equities L Emerging Markets R EUR Cap

LU0942226134
187,68 EUR 13/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0942226134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,99 %
Liquidità 2,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,88 %
Settore finanziario 20,60 %
Beni di consumo 10,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,15 %
Servizi alle collettività 7,53 %
Industrie e servizi vari 7,05 %
Salute e farmacia 4,20 %
Telecomunicazioni 0,56 %
Paesi Pesi
Cina 32,75 %
Corea del Sud 13,43 %
India 13,43 %
Brasile 6,15 %
Sudafrica 2,95 %
Hong Kong 2,74 %
Cipro 2,14 %
Polonia 1,58 %
Messico 1,34 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,04 %
KRW - Won sudcoreano 13,43 %
INR - Rupia indiana 13,42 %
CNY - Yuan cinese 9,96 %
USD - Dollaro americano 7,76 %
BRL - Real brasiliano 5,65 %
ZAR - Rand sudafricano 2,95 %
PLN - Zloty polacco 1,58 %
EUR - Euro 1,47 %
MXN - Peso messicano 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,29 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,99 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,87 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,58 %
INFOSYS LTD ORD 1,57 %
BANCO SANTANDER BRASIL SA 1,48 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,47 %
EUR CASH 1,47 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,93 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi -5,82 % 5,50 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % 10,19 %
Rendimento a 1 anno 17,72 % 25,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,68 % 10,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,69 % 7,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,20 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 0,99
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 11,64
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