Candriam Equities L EMU N Cap

LU0317021193
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105,13 EUR 16/08/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
2,63 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0317021193
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,47 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,00
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,09

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,45 % -5,23 %
Rendimento a 6 mesi 1,11 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno 2,63 % 0,02 %
Rendimento a 3 anni 2,45 % 1,50 %
Rendimento a 5 anni 5,98 % 6,20 %
Rendimento a 10 anni 3,09 % 3,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 90,25 %
Liquidità 9,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,62 %
Beni di consumo 22,90 %
Settore finanziario 13,74 %
Alta tecnologia 10,50 %
Petrolio e gas 7,03 %
Salute e farmacia 6,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,14 %
Paesi Pesi
Francia 25,49 %
Germania 23,53 %
Olanda 14,28 %
Irlanda 10,04 %
Spagna 7,40 %
Belgio 6,16 %
Italia 4,77 %
Lussemburgo 2,47 %
Finlandia 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,84 %
GBP - Sterlina inglese 3,16 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total Sa Ord 7,03 %
Unilever NV Dr 6,08 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 5,65 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,35 %
BASF SE ORD 4,43 %
SIEMENS AG ORD 4,41 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,12 %
WFD UNIBAIL RODAMCO NV 3,98 %
VINCI SA ORD 3,47 %
CRH PLC ORD 3,33 %
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