Candriam Equities L EMU N Cap LU0317021193

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104,37 EUR 18/09/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
16,61 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0317021193
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,42 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,99
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 9,56

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,60 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi 4,63 % 4,55 %
Rendimento a 1 anno 16,72 % 21,99 %
Rendimento a 3 anni 6,95 % 5,29 %
Rendimento a 5 anni 8,87 % 9,63 %
Rendimento a 10 anni - 0,97 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,56 %
Liquidità 4,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,06 %
Industrie e servizi vari 19,97 %
Beni di consumo 17,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,28 %
Alta tecnologia 9,07 %
Salute e farmacia 6,94 %
Petrolio e gas 4,85 %
Telecomunicazioni 1,96 %
Paesi Pesi
Francia 29,26 %
Germania 26,30 %
Belgio 10,61 %
Spagna 10,27 %
Olanda 8,77 %
Italia 6,81 %
Irlanda 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 5,91 %
SIEMENS AG ORD 5,26 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,78 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ORD 4,51 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,43 %
Total Sa Ord 4,01 %
VINCI SA ORD 3,98 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,91 %
BASF SE ORD 3,85 %
Symrise AG ORD 3,63 %
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