Candriam Equities L EMU N Cap

LU0317021193
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107,88 EUR 18/06/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
2,37 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0317021193
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,78 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,99
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,62

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -3,29 %
Rendimento a 3 mesi 5,44 % 3,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % -2,01 %
Rendimento a 1 anno 2,37 % -1,48 %
Rendimento a 3 anni 3,65 % 2,54 %
Rendimento a 5 anni 7,47 % 7,94 %
Rendimento a 10 anni 2,79 % 2,96 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,41 %
Liquidità 6,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,87 %
Settore finanziario 22,83 %
Industrie e servizi vari 19,42 %
Alta tecnologia 10,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,11 %
Salute e farmacia 5,82 %
Petrolio e gas 5,51 %
Telecomunicazioni 0,75 %
Paesi Pesi
Francia 30,93 %
Germania 23,16 %
Irlanda 9,22 %
Olanda 9,01 %
Belgio 8,58 %
Spagna 8,08 %
Italia 4,26 %
Lussemburgo 2,36 %
Finlandia 0,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 7,60 %
Total Sa Ord 5,51 %
BASF SE ORD 5,00 %
Unilever NV Dr 4,90 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,04 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 3,99 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,87 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,69 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,62 %
SIEMENS AG ORD 3,49 %
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