Candriam Equities L Europe Conviction D Dis

LU0596211572
152,91 EUR 05/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0596211572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,12 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,45 %
Settore finanziario 23,98 %
Industrie e servizi vari 17,63 %
Salute e farmacia 9,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,21 %
Servizi alle collettività 4,93 %
Alta tecnologia 4,08 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,12 %
Francia 17,07 %
Germania 16,14 %
Svizzera 11,75 %
Belgio 7,75 %
Italia 7,07 %
Danimarca 5,42 %
Spagna 2,97 %
Norvegia 2,61 %
Svezia 2,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,50 %
GBP - Sterlina inglese 23,12 %
CHF - Franco svizzero 11,75 %
DKK - Corona danese 5,42 %
NOK - Corona norvegese 2,61 %
SEK - Corona svedese 2,59 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,16 %
KBC GROEP NV ORD 4,99 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,76 %
UNILEVER PLC ORD 4,10 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,70 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,63 %
UNICREDIT SPA ORD 3,44 %
ROCHE HOLDING AG 3,39 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,07 %
ALLIANZ SE ORD 3,06 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 8,83 % 7,96 %
Rendimento a 6 mesi 27,16 % 23,69 %
Rendimento a 1 anno 37,51 % 37,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,47 % 8,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,36 % 9,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,74 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,18
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,16
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