Candriam Equities L Europe Conviction N Cap

LU0596212117
180,58 EUR 11/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0596212117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,12 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,45 %
Settore finanziario 23,98 %
Industrie e servizi vari 17,63 %
Salute e farmacia 9,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,21 %
Servizi alle collettività 4,93 %
Alta tecnologia 4,08 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,12 %
Francia 17,07 %
Germania 16,14 %
Svizzera 11,75 %
Belgio 7,75 %
Italia 7,07 %
Danimarca 5,42 %
Spagna 2,97 %
Norvegia 2,61 %
Svezia 2,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,50 %
GBP - Sterlina inglese 23,12 %
CHF - Franco svizzero 11,75 %
DKK - Corona danese 5,42 %
NOK - Corona norvegese 2,61 %
SEK - Corona svedese 2,59 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,16 %
KBC GROEP NV ORD 4,99 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,76 %
UNILEVER PLC ORD 4,10 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,70 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,63 %
UNICREDIT SPA ORD 3,44 %
ROCHE HOLDING AG 3,39 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,07 %
ALLIANZ SE ORD 3,06 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 7,46 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 14,57 % 16,29 %
Rendimento a 1 anno 38,24 % 36,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,28 % 7,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,45 % 9,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,74 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,18
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,72
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