Candriam Equities L Europe Conviction R Cap

LU1293437619
205,91 EUR 22/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,62 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1293437619
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/03/2016
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,20 %
Liquidità 6,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,79 %
Settore finanziario 16,97 %
Salute e farmacia 13,98 %
Industrie e servizi vari 13,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,82 %
Servizi alle collettività 5,76 %
Alta tecnologia 4,74 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,86 %
Francia 19,21 %
Germania 14,03 %
Svizzera 11,32 %
Danimarca 6,73 %
Belgio 5,73 %
Italia 4,10 %
Spagna 3,39 %
Irlanda 3,10 %
Norvegia 2,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,43 %
GBP - Sterlina inglese 21,86 %
CHF - Franco svizzero 11,32 %
DKK - Corona danese 6,61 %
NOK - Corona norvegese 2,24 %
SEK - Corona svedese 1,53 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 6,22 %
KBC GROEP NV ORD 5,01 %
EUR CASH 4,52 %
UNILEVER PLC ORD 4,40 %
ROCHE HOLDING AG 3,98 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,52 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,24 %
GBP CASH 2,37 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,34 %
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 2,21 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi 5,55 % 5,50 %
Rendimento a 6 mesi 14,48 % 14,36 %
Rendimento a 1 anno 27,00 % 28,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,75 % 9,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,62 % 10,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,57 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,18
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,22
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