Candriam Equities L Europe Innovation D Dis

LU0344046239
248,02 EUR 10/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0344046239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,30 %
Salute e farmacia 16,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,62 %
Alta tecnologia 13,62 %
Industrie e servizi vari 10,85 %
Settore finanziario 7,79 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,41 %
Germania 14,12 %
Francia 12,24 %
Svizzera 11,25 %
Olanda 9,10 %
Svezia 9,00 %
Spagna 6,91 %
Irlanda 6,21 %
Danimarca 4,66 %
Italia 4,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,41 %
GBP - Sterlina inglese 15,41 %
CHF - Franco svizzero 11,25 %
SEK - Corona svedese 9,00 %
DKK - Corona danese 4,66 %
NOK - Corona norvegese 3,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DASSAULT SYSTEM ORD 3,84 %
KINGSPAN GROUP ORD 3,80 %
UNILEVER NV ORD 3,78 %
NESTLE N ORD 3,78 %
ASSA ABLOY ORD 3,77 %
BIOMERIEUX ORD 3,74 %
INDITEX ORD 3,74 %
DSM KON ORD 3,71 %
Croda International Ord 3,66 %
FINECO BANK ORD 3,28 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,75 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 17,71 % 11,82 %
Rendimento a 6 mesi 4,14 % -11,39 %
Rendimento a 1 anno 15,35 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,86 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,05 % 2,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,70 % 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 0,85
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 9,08
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