Candriam Equities L Europe N Cap LU0133351683

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929,50 EUR 15/09/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,02 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133351683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,19 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,14

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,19 % -2,60 %
Rendimento a 6 mesi 1,44 % -1,02 %
Rendimento a 1 anno 11,02 % 10,69 %
Rendimento a 3 anni 3,96 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 6,92 % 3,91 %
Rendimento a 10 anni 0,76 % -1,81 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,40 %
Liquidità 3,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,26 %
Beni di consumo 18,06 %
Industrie e servizi vari 17,54 %
Salute e farmacia 12,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,12 %
Alta tecnologia 6,06 %
Petrolio e gas 5,81 %
Telecomunicazioni 1,94 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,65 %
Francia 16,02 %
Germania 14,97 %
Svizzera 13,27 %
Spagna 6,84 %
Belgio 6,54 %
Olanda 4,18 %
Italia 4,00 %
Svezia 3,87 %
Irlanda 2,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,03 %
GBP - Sterlina inglese 22,65 %
CHF - Franco svizzero 13,27 %
SEK - Corona svedese 3,87 %
DKK - Corona danese 0,84 %
NOK - Corona norvegese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG PAR 3,93 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,60 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 3,47 %
NESTLE SA ORD 3,42 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ORD 3,31 %
SIEMENS AG ORD 3,16 %
SHIRE PLC ORD 3,15 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,00 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 2,89 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,66 %
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