Candriam Equities L Europe N Cap

LU0133351683
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928,83 EUR 19/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,77 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133351683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,55 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,01
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,46

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -4,28 % -6,53 %
Rendimento a 6 mesi -2,35 % -4,53 %
Rendimento a 1 anno 0,77 % -2,29 %
Rendimento a 3 anni -1,94 % -4,91 %
Rendimento a 5 anni 5,70 % 2,99 %
Rendimento a 10 anni 2,20 % -0,50 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,55 %
Liquidità 2,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,34 %
Beni di consumo 19,11 %
Industrie e servizi vari 14,54 %
Salute e farmacia 10,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,73 %
Petrolio e gas 6,80 %
Alta tecnologia 5,75 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,85 %
Francia 17,06 %
Germania 14,59 %
Svizzera 10,82 %
Olanda 7,15 %
Spagna 5,25 %
Belgio 4,79 %
Irlanda 3,85 %
Svezia 3,12 %
Italia 3,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,27 %
GBP - Sterlina inglese 27,33 %
CHF - Franco svizzero 10,82 %
SEK - Corona svedese 3,12 %
DKK - Corona danese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 4,03 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,73 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,58 %
Total Sa Ord 3,46 %
Unilever NV Dr 3,40 %
BP PLC ORD 3,33 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 3,11 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,77 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,70 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,69 %
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