Candriam Equities L Europe N Cap

LU0133351683
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961,17 EUR 17/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,67 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133351683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,02
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 5,84

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % 1,76 %
Rendimento a 6 mesi -0,53 % -4,28 %
Rendimento a 1 anno 3,67 % -0,89 %
Rendimento a 3 anni -0,79 % -4,07 %
Rendimento a 5 anni 5,23 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni 3,75 % 0,90 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,80 %
Liquidità 4,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,88 %
Industrie e servizi vari 19,52 %
Settore finanziario 17,42 %
Salute e farmacia 11,04 %
Petrolio e gas 9,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,12 %
Alta tecnologia 6,12 %
Telecomunicazioni 1,76 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,70 %
Francia 15,32 %
Germania 13,89 %
Svizzera 10,85 %
Olanda 9,88 %
Irlanda 5,09 %
Belgio 4,83 %
Svezia 4,04 %
Spagna 2,84 %
Italia 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,96 %
GBP - Sterlina inglese 28,00 %
CHF - Franco svizzero 10,85 %
SEK - Corona svedese 4,04 %
DKK - Corona danese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP PLC ORD 4,66 %
Total Sa Ord 4,41 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,20 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 4,16 %
Unilever NV Dr 4,11 %
COMPASS GROUP PLC ORD 4,07 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,61 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,15 %
ASSA ABLOY AB ORD 2,87 %
WFD UNIBAIL RODAMCO NV 2,87 %
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