Candriam Equities L Europe Optimum Quality C Dis

LU0304860058
101,83 EUR 21/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
8,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0304860058
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,09 %
Liquidità 5,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,09 %
Industrie e servizi vari 22,04 %
Settore finanziario 15,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,50 %
Alta tecnologia 9,48 %
Salute e farmacia 6,78 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,58 %
Francia 16,74 %
Svizzera 14,70 %
Danimarca 8,98 %
Germania 8,67 %
Olanda 6,46 %
Irlanda 4,07 %
Svezia 3,62 %
Spagna 3,52 %
Belgio 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,69 %
GBP - Sterlina inglese 19,58 %
CHF - Franco svizzero 14,70 %
DKK - Corona danese 8,98 %
SEK - Corona svedese 3,62 %
NOK - Corona norvegese 1,11 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KERRY GROUP PLC ORD 3,31 %
NESTLE SA ORD 3,31 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,25 %
UNILEVER PLC ORD 3,19 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,13 %
HEINEKEN NV ORD 3,08 %
Symrise AG ORD 3,08 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,07 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,06 %
SGS SA ORD 3,00 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 4,75 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi 11,26 % 13,30 %
Rendimento a 1 anno 19,04 % 27,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,00 % 9,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,12 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,39 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 0,71
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 12,43
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