Candriam Equities L Europe Optimum Quality N Cap

LU0304860561
181,37 EUR 24/11/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
9,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0304860561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,01 %
Liquidità 4,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,30 %
Industrie e servizi vari 23,39 %
Settore finanziario 13,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,55 %
Alta tecnologia 9,72 %
Salute e farmacia 6,85 %
Paesi Pesi
Francia 19,27 %
Gran Bretagna 18,68 %
Svizzera 13,18 %
Germania 9,09 %
Danimarca 8,98 %
Olanda 7,01 %
Spagna 4,45 %
Svezia 3,79 %
Irlanda 3,45 %
Repubblica Ceca 2,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,65 %
GBP - Sterlina inglese 18,68 %
CHF - Franco svizzero 13,10 %
DKK - Corona danese 8,98 %
SEK - Corona svedese 3,79 %
NOK - Corona norvegese 1,09 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,32 %
HEINEKEN NV ORD 3,14 %
UNILEVER PLC ORD 3,11 %
NESTLE SA ORD 3,10 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,10 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,99 %
SGS SA ORD 2,96 %
Symrise AG ORD 2,93 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,91 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,90 %

Performance in EUR (24/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,46 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 6,03 % 9,29 %
Rendimento a 1 anno 15,92 % 26,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,82 % 14,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,03 % 10,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,38 %
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta 0,71
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 12,77
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