Candriam Equities L Germany N Cap LU0133343235

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464,95 EUR 18/01/2018
Azionari - Germania Politica d'investimento
14,00 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133343235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2003
Politica d'investimento Azionari - Germania
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,45 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 1,00
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,11

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 3,42 %
Rendimento a 6 mesi 4,27 % 7,89 %
Rendimento a 1 anno 14,00 % 15,85 %
Rendimento a 3 anni 4,84 % 9,46 %
Rendimento a 5 anni 8,24 % 11,76 %
Rendimento a 10 anni 4,10 % 6,26 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,03 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,87 %
Beni di consumo 18,97 %
Industrie e servizi vari 18,26 %
Salute e farmacia 10,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,65 %
Telecomunicazioni 9,18 %
Servizi alle collettività 6,43 %
Alta tecnologia 4,56 %
Paesi Pesi
Germania 93,30 %
Austria 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE ORD 7,65 %
DAIMLER AG ORD 5,04 %
Deutsche Bank AG ORD 4,87 %
BASF SE ORD 3,97 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,96 %
SIEMENS AG ORD 3,95 %
INNOGY SE ORD 3,63 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,14 %
HENKEL AG & CO KGAA PFD 3,01 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 2,83 %
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