Candriam Money Market Euro AAA C Cap

LU0354091653
103,16 EUR 13/08/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0354091653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 265,840 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,85 %
Liquidità 4,15 %
Paesi Pesi
Francia 25,66 %
Germania 14,07 %
Belgio 12,65 %
Gran Bretagna 12,61 %
Stati Uniti 8,14 %
Svezia 6,95 %
Olanda 6,05 %
Danimarca 3,96 %
Finlandia 3,96 %
Australia 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM 0.00% 09/10/20 SR: 6,60 %
BASF SE 0.00% 08/18/20 SR: 5,28 %
AUVERGNE RHONE A 0.00% 07/20/20 SR: 4,40 %
FRANCE 0.00% 08/05/20 SR: 4,40 %
GIRONDE 0.00% 07/20/20 SR: 4,40 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 11/16/20 SR: 4,40 %
ALLIANZ 0.00% 07/21/20 SR: 4,40 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 09/09/20 SR: 4,40 %
GERMANY 0.00% 07/08/20 SR: 4,40 %
PROCTER GAMBLE 0.00% 07/17/20 SR: 4,40 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,48 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,38 % -0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,06 % 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,25
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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