Candriam Money Market Euro C Cap

LU0093583077
514,20 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093583077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1400,260 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,15 %
Liquidità 26,85 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,78 %
Stati Uniti 16,12 %
Francia 13,25 %
Belgio 12,25 %
Olanda 9,03 %
Germania 6,37 %
Spagna 5,58 %
Italia 3,39 %
Giappone 2,94 %
Danimarca 2,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,74 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,11 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 5,00 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,86 %
BPCE .513% 09-MAR-2022 2,22 %
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP .625% 22-NOV-2021 2,21 %
MCKESSON CORP .625% 17-AUG-2021 2,19 %
BNP PARIBAS SA .31% 22-SEP-2022 2,14 %
BANCO SANTANDER SA .48% 21-MAR-2022 2,13 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC .061% 23-SEP-2021 2,10 %
DIAGEO FINANCE PLC .25% 22-OCT-2021 1,95 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,72 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,80 % -0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,72 % -0,36 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,33 % 0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,10 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 1,73
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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