Candriam Money Market Euro C Cap

LU0093583077
515,12 EUR 23/02/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093583077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 1474,390 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,18 %
Liquidità 9,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,90 %
Gran Bretagna 14,59 %
Francia 13,81 %
Olanda 10,10 %
Belgio 10,05 %
Germania 9,83 %
Spagna 4,48 %
Italia 3,51 %
Lussemburgo 1,98 %
Irlanda 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,36 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 4,77 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,76 %
MORGAN STANLEY 0.00% 05/21/21 SR:J 2,15 %
MCKESSON 0.63% 08/17/21 SR: 2,05 %
ITALY 0.00% 12/14/21 SR:1Y 2,01 %
COFINIMMO 0.00% 01/11/21 SR: 2,00 %
BANCO SANTANDE 0.48% 03/21/22 SR:2 2,00 %
NWM PLC 0.07% 03/01/21 SR:29 1,94 %
FLUVIUS SYS OPER 0.00% 01/29/21 SR: 1,93 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -0,82 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % -0,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,70 % -0,35 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,30 % 0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,10 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 1,84
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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