Candriam Quant Eqs multi factor global N eur c

LU0235268249
156,46 EUR 18/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,50 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0235268249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,88 %
Liquidità 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,49 %
Beni di consumo 22,57 %
Settore finanziario 17,04 %
Salute e farmacia 12,91 %
Industrie e servizi vari 4,77 %
Servizi alle collettività 4,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,03 %
Telecomunicazioni 2,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,03 %
Giappone 7,65 %
Corea del Sud 4,24 %
Cina 3,95 %
Gran Bretagna 3,20 %
Svizzera 2,98 %
Canada 2,24 %
Olanda 1,53 %
Danimarca 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,58 %
EUR - Euro 8,60 %
JPY - Yen giapponese 7,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,42 %
KRW - Won sudcoreano 4,24 %
CHF - Franco svizzero 2,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,35 %
CAD - Dollaro canadese 2,24 %
DKK - Corona danese 1,47 %
AUD - Dollaro australiano 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 4,52 %
Microsoft ORD 2,98 %
FACEBOOK CL A ORD 2,27 %
Amazon Com ORD 2,04 %
AMGEN ORD 1,49 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,44 %
Roche Holding Par 1,43 %
LAM RESEARCH ORD 1,35 %
Qualcomm ORD 1,32 %
ALPHABET CL A ORD 1,24 %

Performance in EUR (18/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 27,65 % 28,35 %
Rendimento a 1 anno -7,77 % 0,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,07 % 6,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,50 % 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,90 % 9,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,19 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 1,07
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,83
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