Candriam Quant Eqs multi factor global N eur c

LU0235268249
183,02 EUR 15/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,91 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0235268249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,68 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,44 %
Beni di consumo 22,88 %
Settore finanziario 16,55 %
Salute e farmacia 12,08 %
Industrie e servizi vari 4,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,44 %
Servizi alle collettività 4,23 %
Telecomunicazioni 2,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,39 %
Giappone 8,31 %
Corea del Sud 5,76 %
Gran Bretagna 3,64 %
Cina 3,43 %
Svizzera 3,25 %
Canada 2,54 %
Danimarca 1,67 %
Irlanda 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,21 %
EUR - Euro 8,90 %
JPY - Yen giapponese 8,77 %
KRW - Won sudcoreano 6,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,23 %
CHF - Franco svizzero 3,33 %
GBP - Sterlina inglese 2,87 %
CAD - Dollaro canadese 2,66 %
DKK - Corona danese 1,63 %
AUD - Dollaro australiano 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 5,15 %
Microsoft ORD 3,32 %
FACEBOOK CL A ORD 2,09 %
Amazon Com ORD 2,05 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,83 %
KIA MOTORS ORD 1,77 %
ALPHABET CL A ORD 1,58 %
LAM RESEARCH ORD 1,56 %
Qualcomm ORD 1,52 %
NVIDIA ORD 1,39 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,28 % 4,57 %
Rendimento a 3 mesi 14,05 % 12,16 %
Rendimento a 6 mesi 14,53 % 15,60 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % 5,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,67 % 8,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,91 % 11,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,59 % 10,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,07
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,87
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