Candriam Quant Eqs multi factor global N eur c

LU0235268249
130,86 EUR 03/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-22,49 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235268249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,37 %
Alta tecnologia 21,63 %
Settore finanziario 20,15 %
Salute e farmacia 11,47 %
Industrie e servizi vari 9,77 %
Servizi alle collettività 6,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,78 %
Telecomunicazioni 3,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,77 %
Giappone 8,33 %
Gran Bretagna 4,07 %
Corea del Sud 3,86 %
Canada 3,24 %
Cina 2,98 %
Svizzera 2,90 %
Olanda 2,78 %
Germania 1,71 %
Australia 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,40 %
EUR - Euro 10,71 %
JPY - Yen giapponese 8,33 %
KRW - Won sudcoreano 3,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,79 %
CAD - Dollaro canadese 3,24 %
CHF - Franco svizzero 2,80 %
GBP - Sterlina inglese 2,57 %
AUD - Dollaro australiano 1,60 %
DKK - Corona danese 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 3,01 %
AMGEN ORD 1,72 %
LAM RESEARCH ORD 1,52 %
CITIGROUP ORD 1,51 %
Microsoft ORD 1,50 %
Allianz ORD 1,34 %
Merck & Co ORD 1,31 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES ORD 1,20 %
CI FINANCIAL ORD 1,20 %
EQUITABLE HOLDINGS ORD 1,05 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,34 % -7,91 %
Rendimento a 3 mesi -26,89 % -16,89 %
Rendimento a 6 mesi -21,38 % -10,07 %
Rendimento a 1 anno -22,49 % -6,60 %
Rendimento a 3 anni -6,50 % 2,73 %
Rendimento a 5 anni -2,08 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 4,79 % 9,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,01 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,09
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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