Candriam Quant Eqs multi factor global N eur c

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169,37 EUR 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,32 % Rendimento a 1 anno
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235268249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,87 %
Settore finanziario 22,35 %
Alta tecnologia 16,82 %
Salute e farmacia 10,22 %
Industrie e servizi vari 9,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,76 %
Telecomunicazioni 3,73 %
Servizi alle collettività 2,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,97 %
Giappone 7,39 %
Gran Bretagna 5,79 %
Canada 5,11 %
Cina 3,33 %
Corea del Sud 2,69 %
Italia 2,43 %
Francia 2,34 %
Hong Kong 2,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,63 %
EUR - Euro 8,99 %
JPY - Yen giapponese 7,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,21 %
GBP - Sterlina inglese 5,13 %
CAD - Dollaro canadese 5,11 %
KRW - Won sudcoreano 2,69 %
CHF - Franco svizzero 1,62 %
BRL - Real brasiliano 1,28 %
AUD - Dollaro australiano 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 2,16 %
INTUIT ORD 2,09 %
WALMART ORD 1,97 %
Starbucks ORD 1,90 %
Apple ORD 1,32 %
OMNICOM GROUP ORD 1,22 %
AMGEN ORD 0,96 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 0,95 %
CVS Health ORD 0,91 %
BOEING ORD 0,89 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi 7,31 % 12,77 %
Rendimento a 1 anno 1,32 % 9,12 %
Rendimento a 3 anni 6,34 % 10,95 %
Rendimento a 5 anni 7,51 % 11,40 %
Rendimento a 10 anni 10,51 % 13,76 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,27 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,04
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 7,10
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