Candriam Quant Equities Europe C Cap

LU0149700378
2.529,99 EUR 16/09/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149700378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 405,370 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,54 %
Settore finanziario 17,03 %
Salute e farmacia 14,66 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,27 %
Alta tecnologia 6,80 %
Servizi alle collettività 6,62 %
Telecomunicazioni 5,37 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,43 %
Olanda 15,86 %
Germania 15,67 %
Svizzera 15,18 %
Francia 13,68 %
Svezia 5,39 %
Italia 5,14 %
Danimarca 4,97 %
Irlanda 1,87 %
Finlandia 1,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,59 %
GBP - Sterlina inglese 19,50 %
CHF - Franco svizzero 15,15 %
SEK - Corona svedese 6,12 %
DKK - Corona danese 4,97 %
NOK - Corona norvegese 0,37 %
USD - Dollaro americano 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,08 %
Roche Holding Par 3,60 %
UNILEVER NV ORD 3,37 %
SAP ORD 2,87 %
Allianz ORD 2,48 %
LVMH ORD 2,22 %
Novo Nordisk ORD 2,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,91 %
DIAGEO ORD 1,73 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,73 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,16 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 31,16 % 29,77 %
Rendimento a 1 anno -3,04 % -2,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,16 % 2,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,14 % 4,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,12 % 6,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,19 %
Volatilità del benchmark 14,35 %
Beta 1,00
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,02
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