Candriam Quant Equities Europe C Cap

LU0149700378
2.882,78 EUR 19/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
14,98 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0149700378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 493,530 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,69 %
Settore finanziario 18,62 %
Salute e farmacia 14,25 %
Industrie e servizi vari 14,15 %
Servizi alle collettività 11,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,30 %
Alta tecnologia 3,44 %
Telecomunicazioni 3,22 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,12 %
Svizzera 20,55 %
Germania 11,48 %
Francia 11,11 %
Olanda 10,34 %
Spagna 3,79 %
Danimarca 3,66 %
Italia 3,57 %
Svezia 2,65 %
Austria 1,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,80 %
GBP - Sterlina inglese 26,04 %
CHF - Franco svizzero 20,42 %
DKK - Corona danese 3,66 %
SEK - Corona svedese 2,73 %
NOK - Corona norvegese 1,55 %
USD - Dollaro americano 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,91 %
Roche Holding Par 4,21 %
UNILEVER NV ORD 2,75 %
NOVARTIS N ORD 2,24 %
Allianz ORD 1,91 %
AIRBUS ORD 1,90 %
Novo Nordisk ORD 1,79 %
Rio Tinto ORD 1,57 %
BP ORD 1,37 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,37 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 6,60 % 6,19 %
Rendimento a 6 mesi 15,39 % 14,98 %
Rendimento a 1 anno 14,98 % 20,80 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,44 % 8,68 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,41 % 5,18 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,98 % 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,22 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,04
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,40
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