Candriam Quant Equities Europe C Cap

LU0149700378
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2.437,38 EUR 15/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,25 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149700378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 814,100 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,59 %
Settore finanziario 15,24 %
Salute e farmacia 10,10 %
Beni di consumo 8,68 %
Servizi alle collettività 8,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,19 %
Alta tecnologia 5,07 %
Telecomunicazioni 3,46 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,87 %
Svizzera 15,42 %
Francia 13,67 %
Germania 11,49 %
Olanda 10,49 %
Spagna 4,72 %
Italia 4,06 %
Norvegia 2,91 %
Svezia 2,59 %
Danimarca 2,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,17 %
GBP - Sterlina inglese 26,86 %
CHF - Franco svizzero 15,12 %
SEK - Corona svedese 3,46 %
NOK - Corona norvegese 3,06 %
DKK - Corona danese 2,45 %
USD - Dollaro americano 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 3,63 %
British American Tobacco ORD 2,25 %
DIAGEO ORD 2,00 %
ASML HOLDING ORD 1,93 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,66 %
Total ORD 1,66 %
HSBC Holdings ORD 1,65 %
BP ORD 1,57 %
BASF N ORD 1,56 %
NESTLE N ORD 1,53 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,90 % -2,09 %
Rendimento a 3 mesi -7,50 % -4,19 %
Rendimento a 6 mesi -5,56 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno -7,25 % -8,12 %
Rendimento a 3 anni 2,10 % -1,98 %
Rendimento a 5 anni 5,29 % 0,93 %
Rendimento a 10 anni 7,38 % 3,26 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,38 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,05
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 6,80
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