Candriam Quant Equities Europe C Cap

LU0149700378
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2.650,38 EUR 14/08/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,50 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149700378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 841,860 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,41 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,05
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 7,99

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -2,25 % -2,77 %
Rendimento a 6 mesi 4,10 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno 4,50 % -0,60 %
Rendimento a 3 anni 3,04 % -2,70 %
Rendimento a 5 anni 7,70 % 2,27 %
Rendimento a 10 anni 4,73 % 0,53 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,31 %
Settore finanziario 20,24 %
Beni di consumo 18,89 %
Salute e farmacia 11,67 %
Petrolio e gas 8,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,82 %
Servizi alle collettività 3,81 %
Alta tecnologia 3,56 %
Telecomunicazioni 3,53 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,29 %
Francia 14,50 %
Svizzera 13,55 %
Olanda 12,02 %
Germania 11,49 %
Italia 4,91 %
Svezia 4,42 %
Spagna 3,57 %
Danimarca 2,72 %
Norvegia 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,24 %
GBP - Sterlina inglese 25,58 %
CHF - Franco svizzero 13,14 %
SEK - Corona svedese 4,42 %
DKK - Corona danese 2,72 %
NOK - Corona norvegese 2,23 %
USD - Dollaro americano 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG PAR 3,23 %
NESTLE SA ORD 2,88 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,20 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,81 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,74 %
BP PLC ORD 1,63 %
Total Sa Ord 1,60 %
ASML HOLDING NV ORD 1,60 %
BASF SE ORD 1,59 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,44 %
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