Candriam Quant Equities Europe C Cap

LU0149700378
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2.655,09 EUR 18/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,57 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149700378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 808,220 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,72 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,04
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 7,55

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,43 % -3,44 %
Rendimento a 3 mesi 5,11 % 2,39 %
Rendimento a 6 mesi 2,44 % -4,62 %
Rendimento a 1 anno 2,57 % -5,40 %
Rendimento a 3 anni 3,42 % -2,84 %
Rendimento a 5 anni 8,39 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni 4,37 % 0,24 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,80 %
Beni di consumo 21,47 %
Industrie e servizi vari 18,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,73 %
Petrolio e gas 7,76 %
Salute e farmacia 7,25 %
Alta tecnologia 5,81 %
Servizi alle collettività 3,85 %
Telecomunicazioni 3,64 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,10 %
Francia 14,86 %
Germania 13,11 %
Svizzera 11,32 %
Olanda 9,49 %
Italia 6,97 %
Svezia 5,78 %
Spagna 4,08 %
Norvegia 1,92 %
Danimarca 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,84 %
GBP - Sterlina inglese 27,73 %
CHF - Franco svizzero 11,37 %
SEK - Corona svedese 5,45 %
NOK - Corona norvegese 1,34 %
DKK - Corona danese 0,74 %
USD - Dollaro americano 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 2,07 %
Unilever NV Dr 1,84 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,77 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,76 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,68 %
BASF SE ORD 1,67 %
ASML HOLDING NV ORD 1,63 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,53 %
ALLIANZ SE ORD 1,45 %
Total Sa Ord 1,45 %
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