Candriam Quant Equities Europe C Cap

LU0149700378
3.221,58 EUR 17/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
8,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149700378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 410,950 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,51 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,25 %
Settore finanziario 20,63 %
Industrie e servizi vari 15,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,46 %
Salute e farmacia 9,89 %
Servizi alle collettività 7,28 %
Alta tecnologia 5,88 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,22 %
Francia 17,47 %
Svizzera 14,48 %
Germania 13,92 %
Olanda 11,67 %
Svezia 5,66 %
Danimarca 3,78 %
Italia 3,16 %
Finlandia 2,46 %
Belgio 1,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,82 %
GBP - Sterlina inglese 22,08 %
CHF - Franco svizzero 13,40 %
SEK - Corona svedese 6,73 %
DKK - Corona danese 3,78 %
NOK - Corona norvegese 1,12 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,14 %
ROCHE HOLDING AG 2,35 %
ALLIANZ SE ORD 2,03 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,99 %
ASML HOLDING NV ORD 1,94 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,82 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,79 %
NOVARTIS AG ORD 1,79 %
L'OREAL SA ORD 1,53 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,58 % 2,53 %
Rendimento a 3 mesi 9,09 % 6,66 %
Rendimento a 6 mesi 19,53 % 16,25 %
Rendimento a 1 anno 31,27 % 29,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,65 % 9,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,64 % 10,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,36 % 8,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,52 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 0,98
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,19
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