Candriam Quant Equities Europe C Cap

LU0149700378
2.479,13 EUR 05/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149700378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 399,960 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,16 %
Salute e farmacia 16,52 %
Settore finanziario 15,84 %
Industrie e servizi vari 12,75 %
Alta tecnologia 7,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,25 %
Servizi alle collettività 6,59 %
Telecomunicazioni 5,88 %
Paesi Pesi
Svizzera 17,49 %
Gran Bretagna 16,14 %
Germania 15,06 %
Francia 15,04 %
Olanda 13,40 %
Svezia 6,04 %
Danimarca 5,03 %
Italia 4,74 %
Irlanda 1,53 %
Spagna 1,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,66 %
GBP - Sterlina inglese 19,50 %
CHF - Franco svizzero 17,36 %
SEK - Corona svedese 6,04 %
DKK - Corona danese 5,03 %
NOK - Corona norvegese 0,38 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,10 %
Roche Holding Par 3,82 %
UNILEVER NV ORD 3,19 %
SAP ORD 2,63 %
LVMH ORD 2,32 %
Allianz ORD 2,28 %
Novo Nordisk ORD 2,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,81 %
NOVARTIS N ORD 1,68 %
DIAGEO ORD 1,67 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi 10,60 % 8,99 %
Rendimento a 6 mesi -12,22 % -13,96 %
Rendimento a 1 anno 0,47 % 0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,97 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,20 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,04 % 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,64 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,00
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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