Candriam Quant Equities Europe N Cap LU0163123804

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2.398,92 EUR 6/12/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
14,07 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0163123804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,41 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,03
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 8,45

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,34 % -2,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % 3,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,87 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno 14,07 % 9,52 %
Rendimento a 3 anni 6,07 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 8,27 % 4,07 %
Rendimento a 10 anni 1,32 % -1,80 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,28 %
Settore finanziario 21,23 %
Industrie e servizi vari 19,60 %
Salute e farmacia 12,27 %
Petrolio e gas 7,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,84 %
Telecomunicazioni 3,82 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Alta tecnologia 2,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,18 %
Francia 12,64 %
Svizzera 11,64 %
Germania 11,47 %
Olanda 10,61 %
Italia 7,64 %
Svezia 4,44 %
Spagna 3,21 %
Danimarca 2,46 %
Norvegia 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,85 %
GBP - Sterlina inglese 27,85 %
CHF - Franco svizzero 10,13 %
SEK - Corona svedese 4,74 %
DKK - Corona danese 2,58 %
NOK - Corona norvegese 2,06 %
USD - Dollaro americano 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever NV Dr 3,13 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,06 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 1,56 %
NESTLE SA ORD 1,48 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 1,43 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,43 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 1,37 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 1,36 %
Total Sa Ord 1,35 %
BP PLC ORD 1,34 %
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