Candriam Quant Equities Europe N Cap

LU0163123804
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2.449,69 EUR 24/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,02 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0163123804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,58 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,03
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 6,70

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,43 % 4,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,84 % -6,31 %
Rendimento a 6 mesi 0,56 % -3,56 %
Rendimento a 1 anno 3,02 % -4,60 %
Rendimento a 3 anni 0,89 % -4,99 %
Rendimento a 5 anni 7,50 % 2,23 %
Rendimento a 10 anni 3,07 % -0,54 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,58 %
Beni di consumo 21,46 %
Industrie e servizi vari 18,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,92 %
Petrolio e gas 7,57 %
Alta tecnologia 7,17 %
Salute e farmacia 5,57 %
Servizi alle collettività 3,63 %
Telecomunicazioni 3,57 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,72 %
Francia 15,55 %
Germania 12,89 %
Olanda 10,62 %
Svizzera 9,99 %
Italia 7,73 %
Svezia 5,34 %
Spagna 3,96 %
Danimarca 2,25 %
Norvegia 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,90 %
GBP - Sterlina inglese 26,55 %
CHF - Franco svizzero 9,84 %
SEK - Corona svedese 5,34 %
DKK - Corona danese 2,25 %
NOK - Corona norvegese 2,21 %
USD - Dollaro americano 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever NV Dr 2,57 %
NESTLE SA ORD 2,14 %
ALLIANZ SE ORD 1,88 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,88 %
ASML HOLDING NV ORD 1,75 %
BASF SE ORD 1,68 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,52 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 1,43 %
Total Sa Ord 1,43 %
SAFRAN SA ORD 1,40 %
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