Candriam Quant Equities Europe N Cap

LU0163123804
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2.467,11 EUR 12/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,84 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0163123804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,04
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 7,81

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi -0,90 % -4,73 %
Rendimento a 1 anno 2,84 % -2,36 %
Rendimento a 3 anni 1,67 % -3,45 %
Rendimento a 5 anni 7,59 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni 4,86 % 1,15 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,64 %
Beni di consumo 20,45 %
Industrie e servizi vari 18,15 %
Salute e farmacia 10,32 %
Petrolio e gas 8,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,24 %
Alta tecnologia 4,36 %
Telecomunicazioni 3,99 %
Servizi alle collettività 3,88 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,73 %
Francia 15,17 %
Germania 13,19 %
Svizzera 11,93 %
Olanda 9,57 %
Italia 7,04 %
Svezia 5,45 %
Spagna 4,12 %
Finlandia 1,82 %
Norvegia 1,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,24 %
GBP - Sterlina inglese 25,58 %
CHF - Franco svizzero 13,14 %
SEK - Corona svedese 4,42 %
DKK - Corona danese 2,72 %
NOK - Corona norvegese 2,23 %
USD - Dollaro americano 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 2,69 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,29 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,23 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,87 %
BASF SE ORD 1,71 %
Unilever NV Dr 1,68 %
BAYER AG ORD 1,64 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,64 %
Total Sa Ord 1,55 %
BP PLC ORD 1,54 %
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