Candriam Quant Equities Europe N Cap

LU0163123804
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2.304,32 EUR 13/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,79 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0163123804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,82 %
Settore finanziario 14,66 %
Salute e farmacia 11,22 %
Beni di consumo 9,22 %
Servizi alle collettività 8,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,76 %
Alta tecnologia 5,15 %
Telecomunicazioni 4,01 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,28 %
Svizzera 16,01 %
Francia 15,58 %
Olanda 12,50 %
Germania 11,32 %
Spagna 6,27 %
Danimarca 4,30 %
Italia 2,79 %
Svezia 1,88 %
Finlandia 1,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,48 %
GBP - Sterlina inglese 24,65 %
CHF - Franco svizzero 15,85 %
DKK - Corona danese 4,30 %
NOK - Corona norvegese 1,59 %
SEK - Corona svedese 1,47 %
USD - Dollaro americano 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,65 %
Roche Holding Par 3,43 %
UNILEVER DRC 2,34 %
NOVARTIS N ORD 1,87 %
HSBC Holdings ORD 1,83 %
ASML HOLDING ORD 1,75 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,73 %
AHOLD DEL ORD 1,61 %
Total ORD 1,60 %
BP ORD 1,59 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,37 % 4,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi -6,88 % -4,45 %
Rendimento a 1 anno -1,79 % -1,95 %
Rendimento a 3 anni 7,21 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 3,89 % 0,18 %
Rendimento a 10 anni 7,71 % 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,35 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,06
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,02
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