Candriam Quant Equities Europe N Cap LU0163123804

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2.384,77 EUR 15/09/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
16,19 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0163123804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,23 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,03
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 8,86

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 2,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % -3,40 %
Rendimento a 6 mesi 4,04 % -0,91 %
Rendimento a 1 anno 15,55 % 9,76 %
Rendimento a 3 anni 6,23 % 0,02 %
Rendimento a 5 anni 8,59 % 3,83 %
Rendimento a 10 anni 0,91 % -2,05 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,46 %
Beni di consumo 20,95 %
Settore finanziario 20,91 %
Salute e farmacia 12,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,12 %
Petrolio e gas 7,01 %
Telecomunicazioni 3,91 %
Servizi alle collettività 3,61 %
Alta tecnologia 2,58 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,76 %
Francia 13,17 %
Svizzera 12,45 %
Germania 11,29 %
Olanda 10,71 %
Italia 6,08 %
Spagna 3,88 %
Norvegia 3,08 %
Svezia 2,73 %
Danimarca 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,46 %
GBP - Sterlina inglese 28,90 %
CHF - Franco svizzero 12,45 %
NOK - Corona norvegese 3,09 %
SEK - Corona svedese 2,73 %
DKK - Corona danese 2,58 %
USD - Dollaro americano 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever NV Dr 3,11 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,12 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,69 %
NESTLE SA ORD 1,53 %
RIO TINTO PLC ORD 1,37 %
MARINE HARVEST ASA ORD 1,34 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,34 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 1,30 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 1,29 %
Total Sa Ord 1,28 %
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