Candriam Quant Equities Europe N Cap

LU0163123804
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2.346,38 EUR 14/02/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,29 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0163123804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,39 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,03
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 8,11

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,65 % -6,53 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % -3,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % -1,24 %
Rendimento a 1 anno 4,29 % -1,59 %
Rendimento a 3 anni 2,59 % -2,70 %
Rendimento a 5 anni 7,26 % 2,89 %
Rendimento a 10 anni 2,81 % -0,46 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,79 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,18 %
Beni di consumo 20,88 %
Industrie e servizi vari 20,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,47 %
Salute e farmacia 7,69 %
Petrolio e gas 7,61 %
Alta tecnologia 5,42 %
Telecomunicazioni 3,81 %
Servizi alle collettività 3,69 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,58 %
Francia 13,71 %
Germania 13,24 %
Olanda 9,85 %
Svizzera 9,82 %
Italia 8,29 %
Svezia 4,82 %
Spagna 4,21 %
Norvegia 2,69 %
Danimarca 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,48 %
GBP - Sterlina inglese 28,00 %
CHF - Franco svizzero 9,25 %
SEK - Corona svedese 4,82 %
NOK - Corona norvegese 2,69 %
DKK - Corona danese 2,03 %
USD - Dollaro americano 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever NV Dr 2,94 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,82 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,56 %
NESTLE SA ORD 1,47 %
Total Sa Ord 1,43 %
BP PLC ORD 1,40 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 1,36 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,35 %
RIO TINTO PLC ORD 1,32 %
NOVARTIS AG ORD 1,31 %
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