Candriam Quant Equities mlt factor global N cap LU0235268249

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167,64 EUR 12/01/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,95 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0235268249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/06/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,23 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,01
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,17
Indice di Treynor 11,88

Performance in EUR (12/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,92 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi 5,73 % 6,19 %
Rendimento a 1 anno 7,95 % 8,99 %
Rendimento a 3 anni 8,37 % 9,80 %
Rendimento a 5 anni 12,11 % 14,36 %
Rendimento a 10 anni 6,08 % 8,85 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,01 %
Settore finanziario 21,50 %
Alta tecnologia 14,97 %
Beni di consumo 11,98 %
Salute e farmacia 10,93 %
Petrolio e gas 5,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,81 %
Servizi alle collettività 3,98 %
Telecomunicazioni 2,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,95 %
Giappone 6,80 %
Gran Bretagna 4,11 %
Canada 3,72 %
Corea del Sud 3,52 %
Cina 2,97 %
Francia 2,63 %
Germania 2,39 %
Hong Kong 2,35 %
Svizzera 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,19 %
EUR - Euro 13,15 %
JPY - Yen giapponese 6,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,64 %
GBP - Sterlina inglese 3,67 %
CAD - Dollaro canadese 3,60 %
KRW - Won sudcoreano 3,40 %
CHF - Franco svizzero 1,83 %
AUD - Dollaro australiano 1,43 %
NOK - Corona norvegese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,09 %
WAL-MART STORES INC ORD 1,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 1,68 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 1,39 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,37 %
Xilinx INC ORD 1,35 %
KLA-TENCOR CORP ORD 1,33 %
ROGERS COMMUNICATIONS INC ORD 1,29 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,14 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 1,11 %
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