Candriam Quant Equities mlt factor global N cap

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170,59 EUR 16/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,87 % Rendimento a 1 anno
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0235268249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/06/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,27 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,00
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 10,20

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,43 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi 6,08 % 10,74 %
Rendimento a 1 anno 10,87 % 16,42 %
Rendimento a 3 anni 6,04 % 8,57 %
Rendimento a 5 anni 10,49 % 13,40 %
Rendimento a 10 anni 7,22 % 10,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,29 %
Alta tecnologia 18,01 %
Beni di consumo 14,77 %
Salute e farmacia 10,78 %
Industrie e servizi vari 8,97 %
Petrolio e gas 5,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,64 %
Servizi alle collettività 3,26 %
Telecomunicazioni 1,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,53 %
Giappone 7,19 %
Canada 6,74 %
Gran Bretagna 4,13 %
Cina 3,99 %
Svezia 3,09 %
Hong Kong 2,99 %
Corea del Sud 2,84 %
Danimarca 1,73 %
Italia 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,02 %
EUR - Euro 9,92 %
JPY - Yen giapponese 7,22 %
CAD - Dollaro canadese 6,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,51 %
GBP - Sterlina inglese 3,63 %
KRW - Won sudcoreano 3,33 %
SEK - Corona svedese 2,65 %
DKK - Corona danese 1,37 %
AUD - Dollaro australiano 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,11 %
SWEDISH MATCH AB ORD 2,10 %
KLA-TENCOR CORP ORD 2,06 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,71 %
Lam Research Corp ORD 1,55 %
LEAR CORP ORD 1,39 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,36 %
VERISIGN INC ORD 1,35 %
PHILLIPS 66 ORD 1,32 %
NATIONAL BANK OF CANADA ORD 1,25 %
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