Candriam Quant Equities mlt factor global N cap

LU0235268249
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169,98 EUR 18/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,89 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0235268249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/06/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,35 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,00
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 10,12

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi 5,30 % 7,67 %
Rendimento a 6 mesi 2,89 % 4,35 %
Rendimento a 1 anno 5,89 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 6,16 % 7,92 %
Rendimento a 5 anni 11,04 % 13,45 %
Rendimento a 10 anni 6,69 % 9,77 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,76 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,55 %
Industrie e servizi vari 20,03 %
Alta tecnologia 15,70 %
Beni di consumo 15,24 %
Salute e farmacia 10,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,65 %
Petrolio e gas 4,51 %
Servizi alle collettività 3,88 %
Telecomunicazioni 2,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,23 %
Giappone 7,10 %
Canada 5,43 %
Gran Bretagna 3,64 %
Cina 3,28 %
Svizzera 3,12 %
Corea del Sud 2,84 %
Svezia 2,82 %
Hong Kong 2,69 %
Germania 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,22 %
EUR - Euro 10,36 %
JPY - Yen giapponese 7,40 %
CAD - Dollaro canadese 6,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,01 %
GBP - Sterlina inglese 3,76 %
SEK - Corona svedese 3,18 %
KRW - Won sudcoreano 2,82 %
DKK - Corona danese 1,69 %
CHF - Franco svizzero 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,91 %
KLA-TENCOR CORP ORD 1,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 1,74 %
AMGEN INC ORD 1,52 %
SWEDISH MATCH AB ORD 1,52 %
EUR CASH 1,50 %
Lam Research Corp ORD 1,43 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,30 %
APPLE INC ORD 1,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,17 %
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