Candriam Quant Equities mlt factor global N cap LU0235268249

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154,33 EUR 14/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,67 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0235268249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/06/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,21 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,00
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 10,50

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -2,95 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno 11,59 % 10,08 %
Rendimento a 3 anni 9,82 % 11,54 %
Rendimento a 5 anni 9,82 % 12,30 %
Rendimento a 10 anni 3,72 % 6,86 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,73 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,86 %
Settore finanziario 19,62 %
Beni di consumo 14,63 %
Alta tecnologia 13,32 %
Salute e farmacia 10,83 %
Petrolio e gas 5,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,66 %
Servizi alle collettività 4,17 %
Telecomunicazioni 2,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,25 %
Giappone 7,18 %
Corea del Sud 4,10 %
Gran Bretagna 4,05 %
Francia 3,81 %
Cina 3,43 %
Hong Kong 2,70 %
Italia 2,69 %
Canada 2,57 %
Austria 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,58 %
EUR - Euro 12,80 %
JPY - Yen giapponese 7,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,71 %
GBP - Sterlina inglese 4,50 %
KRW - Won sudcoreano 4,11 %
CAD - Dollaro canadese 2,58 %
AUD - Dollaro australiano 1,99 %
SEK - Corona svedese 1,73 %
CHF - Franco svizzero 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diasorin SPA ORD 2,13 %
CORNING INC ORD 2,07 %
APPLE INC ORD 2,06 %
MERCK & CO INC ORD 2,01 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,98 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,98 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,97 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,94 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 1,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,92 %
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