Candriam Quant Equities mlt factor global N cap LU0235268249

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160,23 EUR 19/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,54 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0235268249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/06/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,25 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,01
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 10,77

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % 3,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,40 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 12,54 % 13,49 %
Rendimento a 3 anni 11,53 % 13,54 %
Rendimento a 5 anni 11,30 % 14,07 %
Rendimento a 10 anni 3,89 % 7,04 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,22 %
Settore finanziario 20,17 %
Alta tecnologia 13,47 %
Beni di consumo 12,04 %
Salute e farmacia 10,93 %
Petrolio e gas 6,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,89 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Telecomunicazioni 2,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,24 %
Giappone 6,99 %
Gran Bretagna 4,19 %
Corea del Sud 4,05 %
Canada 3,58 %
Cina 3,30 %
Francia 2,81 %
Hong Kong 2,64 %
Austria 2,05 %
Italia 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,03 %
EUR - Euro 12,14 %
JPY - Yen giapponese 6,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,43 %
GBP - Sterlina inglese 4,42 %
KRW - Won sudcoreano 4,05 %
CAD - Dollaro canadese 3,58 %
AUD - Dollaro australiano 1,85 %
DKK - Corona danese 1,74 %
SEK - Corona svedese 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 1,99 %
MERCK & CO INC ORD 1,93 %
CORNING INC ORD 1,69 %
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE INC ORD 1,63 %
OMV AG ORD 1,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 1,57 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,56 %
Diasorin SPA ORD 1,54 %
ROGERS COMMUNICATIONS INC ORD 1,46 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,39 %
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