Candriam Quant Equities Mlt factori EMU C Cap

LU0267558830
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1.128,54 EUR 8/11/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-10,87 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267558830
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 92,040 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,35 %
Settore finanziario 18,61 %
Beni di consumo 14,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,00 %
Salute e farmacia 7,86 %
Alta tecnologia 6,06 %
Servizi alle collettività 4,74 %
Telecomunicazioni 2,86 %
Paesi Pesi
Francia 30,94 %
Germania 21,52 %
Italia 11,12 %
Spagna 10,76 %
Olanda 8,25 %
Finlandia 7,52 %
Belgio 2,67 %
Svizzera 1,79 %
Austria 1,49 %
Portogallo 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz ORD 3,22 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,58 %
PEUGEOT ORD 2,35 %
THALES ORD 2,16 %
L'OREAL ORD 2,12 %
DASSAULT AVIAT ORD 2,09 %
UPM-KYMMENE ORD 2,08 %
ENGIE ORD 2,04 %
AHOLD DEL ORD 2,03 %
AMPLIFON ORD 1,95 %

Performance in EUR (8/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,39 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -9,28 % -7,40 %
Rendimento a 6 mesi -13,40 % -8,29 %
Rendimento a 1 anno -10,87 % -8,21 %
Rendimento a 3 anni 3,11 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni 5,45 % 3,97 %
Rendimento a 10 anni 6,40 % 5,34 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,62 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,11
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,55
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