Candriam Quant Equities Mlt factori EMU C Cap LU0267558830

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1.273,17 EUR 12/12/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
22,48 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267558830
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 102,840 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,44 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,08
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 11,26

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,64 % 1,93 %
Rendimento a 6 mesi 4,54 % 1,14 %
Rendimento a 1 anno 22,48 % 13,44 %
Rendimento a 3 anni 12,61 % 8,10 %
Rendimento a 5 anni 11,93 % 9,32 %
Rendimento a 10 anni 1,99 % 1,11 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,64 %
Settore finanziario 21,51 %
Beni di consumo 16,97 %
Salute e farmacia 8,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,93 %
Servizi alle collettività 6,68 %
Alta tecnologia 6,39 %
Petrolio e gas 4,93 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Paesi Pesi
Francia 24,44 %
Germania 15,92 %
Italia 13,16 %
Spagna 11,76 %
Olanda 8,99 %
Finlandia 6,33 %
Belgio 6,09 %
Austria 5,55 %
Gran Bretagna 2,26 %
Svizzera 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,98 %
USD - Dollaro americano 1,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEUGEOT SA ORD 2,51 %
ALLIANZ SE ORD 2,48 %
STORA ENSO OYJ ORD 2,28 %
SANOFI SA ORD 2,23 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 2,16 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,13 %
OMV AG ORD 2,08 %
ING GROEP NV ORD 2,00 %
ENEL SPA ORD 1,99 %
REPSOL SA ORD 1,85 %
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