Candriam Quant Equities Mlt factori EMU C Cap

LU0267558830
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1.267,01 EUR 19/06/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
4,65 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267558830
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 100,070 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,72 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,08
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,22

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -3,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 2,74 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno 4,65 % -0,83 %
Rendimento a 3 anni 6,97 % 2,58 %
Rendimento a 5 anni 11,27 % 8,76 %
Rendimento a 10 anni 3,88 % 3,15 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 100,71 %
Liquidità -0,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,34 %
Settore finanziario 20,95 %
Industrie e servizi vari 19,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,37 %
Alta tecnologia 7,19 %
Servizi alle collettività 7,02 %
Salute e farmacia 6,91 %
Telecomunicazioni 4,38 %
Petrolio e gas 4,19 %
Paesi Pesi
Francia 23,53 %
Germania 19,73 %
Italia 13,88 %
Spagna 11,98 %
Olanda 9,01 %
Finlandia 5,84 %
Austria 4,88 %
Belgio 4,84 %
Gran Bretagna 2,58 %
Portogallo 2,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 2,48 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,02 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 1,96 %
CONTINENTAL AG ORD 1,94 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 1,90 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,90 %
OMV AG ORD 1,77 %
HEINEKEN HOLDING NV ORD 1,75 %
AXA SA ORD 1,75 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,74 %
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