Candriam Quant Equities Mlt factori EMU C Cap

LU0267558830
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1.208,85 EUR 14/09/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-1,47 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267558830
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 100,190 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,17 %
Settore finanziario 18,91 %
Beni di consumo 11,74 %
Servizi alle collettività 9,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,33 %
Salute e farmacia 7,87 %
Alta tecnologia 6,78 %
Paesi Pesi
Francia 27,01 %
Germania 21,12 %
Italia 13,20 %
Spagna 10,15 %
Olanda 9,33 %
Finlandia 6,09 %
Belgio 3,45 %
Austria 3,09 %
Svizzera 1,89 %
Gran Bretagna 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz ORD 2,37 %
ENEL ORD 2,29 %
AXA ORD 2,08 %
BASF N ORD 1,99 %
BANCO SANTANDER ORD 1,92 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,89 %
DIASORIN ORD 1,84 %
BNP PARIBAS ORD 1,83 %
PEUGEOT ORD 1,82 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 1,80 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -6,24 % -4,38 %
Rendimento a 6 mesi -3,90 % -0,58 %
Rendimento a 1 anno -1,47 % -2,28 %
Rendimento a 3 anni 7,25 % 3,68 %
Rendimento a 5 anni 7,95 % 5,76 %
Rendimento a 10 anni 5,05 % 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,40 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,09
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,49
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