Candriam Quant Equities Multi factor EMU C Cap

LU0267558830
1.083,41 EUR 15/10/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,95 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267558830
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2006
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 20,020 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,65 %
Liquidità 1,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,21 %
Settore finanziario 15,35 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Alta tecnologia 11,61 %
Servizi alle collettività 10,95 %
Salute e farmacia 10,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,77 %
Telecomunicazioni 4,48 %
Paesi Pesi
Francia 31,88 %
Germania 21,89 %
Olanda 16,21 %
Italia 9,35 %
Spagna 6,32 %
Belgio 4,89 %
Finlandia 3,48 %
Svizzera 2,02 %
Gran Bretagna 1,24 %
Lussemburgo 1,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING ORD 3,39 %
SANOFI ORD 2,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,78 %
Total ORD 2,77 %
LVMH ORD 2,76 %
UNILEVER NV ORD 2,69 %
AHOLD DEL ORD 2,69 %
Allianz ORD 2,61 %
SAP ORD 2,33 %
SNAM ORD 2,26 %

Performance in EUR (15/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,99 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi 16,86 % 18,54 %
Rendimento a 1 anno -8,78 % -3,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,09 % 0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,95 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,20 % 6,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,52 %
Volatilità del benchmark 15,46 %
Beta 1,08
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,88
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