Candriam Quant Equities Multi factor EMU C Cap

LU0267558830
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1.153,98 EUR 21/05/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-12,16 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267558830
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 70,840 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,78 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,23 %
Settore finanziario 20,73 %
Industrie e servizi vari 13,49 %
Servizi alle collettività 12,81 %
Salute e farmacia 9,56 %
Alta tecnologia 7,36 %
Telecomunicazioni 6,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,73 %
Paesi Pesi
Francia 35,60 %
Germania 18,35 %
Olanda 12,55 %
Italia 10,48 %
Spagna 8,95 %
Belgio 5,23 %
Finlandia 4,53 %
Gran Bretagna 1,18 %
Austria 0,90 %
Lussemburgo 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER DRC 3,54 %
SANOFI ORD 3,18 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,11 %
Total ORD 2,90 %
AHOLD DEL ORD 2,82 %
PEUGEOT ORD 2,40 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 2,29 %
AXA ORD 2,24 %
Allianz ORD 2,24 %
ENEL ORD 2,04 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,21 % -1,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,62 % 5,20 %
Rendimento a 6 mesi 7,08 % 10,49 %
Rendimento a 1 anno -12,16 % -2,92 %
Rendimento a 3 anni 6,85 % 7,45 %
Rendimento a 5 anni 4,61 % 3,94 %
Rendimento a 10 anni 7,04 % 6,45 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,10
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,96
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