Candriam Quant Equities USA C USD Cap

LU0163125924
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3.057,14 USD 17/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-2,42 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0163125924
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2003
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 494,530 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,11 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,02
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 10,79

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi -5,40 % -3,81 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno -2,42 % 1,95 %
Rendimento a 3 anni 3,03 % 6,44 %
Rendimento a 5 anni 12,27 % 15,55 %
Rendimento a 10 anni 8,66 % 11,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,84 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,18 %
Alta tecnologia 21,46 %
Settore finanziario 19,02 %
Salute e farmacia 13,49 %
Beni di consumo 11,22 %
Petrolio e gas 5,66 %
Servizi alle collettività 2,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,24 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,38 %
Irlanda 1,53 %
Singapore 1,12 %
Gran Bretagna 0,95 %
Canada 0,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,29 %
FACEBOOK INC ORD 3,05 %
MICROSOFT CORP ORD 3,05 %
AMAZON.COM INC ORD 1,98 %
PFIZER INC ORD 1,77 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,55 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,51 %
MERCK & CO INC ORD 1,41 %
AMGEN INC ORD 1,40 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,38 %
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