Candriam Quant Equities USA C USD Cap

LU0163125924
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3.140,10 USD 12/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
8,82 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0163125924
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2003
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 490,150 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,08 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,02
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 12,27

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 2,00 %
Rendimento a 3 mesi 10,50 % 11,96 %
Rendimento a 6 mesi 2,36 % 5,69 %
Rendimento a 1 anno 8,82 % 14,05 %
Rendimento a 3 anni 6,89 % 10,24 %
Rendimento a 5 anni 12,13 % 15,63 %
Rendimento a 10 anni 10,92 % 14,33 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,15 %
Alta tecnologia 21,08 %
Settore finanziario 19,52 %
Salute e farmacia 12,64 %
Beni di consumo 10,31 %
Petrolio e gas 6,23 %
Servizi alle collettività 2,85 %
Telecomunicazioni 1,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,95 %
Gran Bretagna 1,60 %
Irlanda 0,77 %
Canada 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,02 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,87 %
FACEBOOK INC ORD 2,74 %
AMAZON.COM INC ORD 2,31 %
MICROSOFT CORP ORD 2,20 %
USD CASH 2,15 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,61 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,57 %
VISA INC ORD 1,37 %
AMGEN INC ORD 1,35 %
HOME DEPOT INC ORD 1,17 %
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