Candriam Quant Equities USA C USD Cap LU0163125924

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3.195,96 USD 18/01/2018
Azionari - America Politica d'investimento
5,98 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0163125924
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2003
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 547,880 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,13 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,03
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 1,33
Indice di Treynor 14,38

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 5,96 % 6,87 %
Rendimento a 6 mesi 5,53 % 8,08 %
Rendimento a 1 anno 5,98 % 9,93 %
Rendimento a 3 anni 8,93 % 12,13 %
Rendimento a 5 anni 14,55 % 17,93 %
Rendimento a 10 anni 8,95 % 12,14 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,19 %
Alta tecnologia 20,09 %
Settore finanziario 18,87 %
Salute e farmacia 13,45 %
Beni di consumo 12,44 %
Petrolio e gas 6,03 %
Servizi alle collettività 3,23 %
Telecomunicazioni 1,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,28 %
Irlanda 1,54 %
Singapore 1,28 %
Gran Bretagna 0,63 %
Canada 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,04 %
MICROSOFT CORP ORD 2,66 %
FACEBOOK INC ORD 2,43 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,25 %
PFIZER INC ORD 1,72 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,64 %
AMAZON.COM INC ORD 1,46 %
COCA-COLA CO ORD 1,37 %
MERCK & CO INC ORD 1,34 %
FEDEX CORP ORD 1,31 %
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