Candriam Quant Equities USA C USD Cap LU0163125924

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2.853,87 USD 15/09/2017
Azionari - America Politica d'investimento
9,69 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0163125924
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2003
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 528,510 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,32 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,04
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 11,58

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi -4,25 % -3,12 %
Rendimento a 6 mesi -7,32 % -4,44 %
Rendimento a 1 anno 9,69 % 11,52 %
Rendimento a 3 anni 8,87 % 12,74 %
Rendimento a 5 anni 12,25 % 15,81 %
Rendimento a 10 anni 5,66 % 9,02 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,96 %
Alta tecnologia 19,89 %
Settore finanziario 16,60 %
Salute e farmacia 14,46 %
Beni di consumo 14,32 %
Petrolio e gas 5,91 %
Servizi alle collettività 3,13 %
Telecomunicazioni 2,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,13 %
Irlanda 2,25 %
Gran Bretagna 1,90 %
Singapore 0,88 %
Svizzera 0,43 %
Canada 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,68 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,11 %
ALTRIA GROUP INC ORD 1,82 %
MICROSOFT CORP ORD 1,65 %
MERCK & CO INC ORD 1,62 %
FACEBOOK INC ORD 1,58 %
ALPHABET INC ORD 1,55 %
CELGENE CORP ORD 1,31 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 1,25 %
DELTA AIR LINES INC ORD 1,20 %
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