Candriam Quant Equities USA N USD Cap

LU0163126658
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2.930,57 USD 16/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
8,11 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0163126658
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,08 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,02
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 11,76

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 8,44 % 10,22 %
Rendimento a 6 mesi 2,46 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno 8,11 % 14,38 %
Rendimento a 3 anni 5,51 % 9,31 %
Rendimento a 5 anni 11,71 % 15,74 %
Rendimento a 10 anni 10,26 % 14,15 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,15 %
Alta tecnologia 21,08 %
Settore finanziario 19,52 %
Salute e farmacia 12,64 %
Beni di consumo 10,31 %
Petrolio e gas 6,23 %
Servizi alle collettività 2,85 %
Telecomunicazioni 1,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,95 %
Gran Bretagna 1,60 %
Irlanda 0,77 %
Canada 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,02 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,87 %
FACEBOOK INC ORD 2,74 %
AMAZON.COM INC ORD 2,31 %
MICROSOFT CORP ORD 2,20 %
USD CASH 2,15 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,61 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,57 %
VISA INC ORD 1,37 %
AMGEN INC ORD 1,35 %
HOME DEPOT INC ORD 1,17 %
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