Candriam Quant Equities World C Cap

LU0235267860
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176,81 EUR 18/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,60 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0235267860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 142,360 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,29 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,01
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 10,75

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 4,55 % 8,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 5,60 % 10,77 %
Rendimento a 3 anni 4,69 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 10,19 % 12,57 %
Rendimento a 10 anni 8,02 % 10,79 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,29 %
Industrie e servizi vari 18,43 %
Alta tecnologia 18,01 %
Beni di consumo 14,77 %
Salute e farmacia 10,78 %
Petrolio e gas 5,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,64 %
Servizi alle collettività 3,26 %
Telecomunicazioni 1,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,53 %
Giappone 7,19 %
Canada 6,74 %
Gran Bretagna 4,13 %
Cina 3,99 %
Svezia 3,09 %
Hong Kong 2,99 %
Corea del Sud 2,84 %
Danimarca 1,73 %
Italia 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,86 %
EUR - Euro 9,91 %
JPY - Yen giapponese 7,19 %
CAD - Dollaro canadese 6,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,28 %
GBP - Sterlina inglese 3,63 %
SEK - Corona svedese 3,09 %
KRW - Won sudcoreano 2,84 %
DKK - Corona danese 1,73 %
CHF - Franco svizzero 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,11 %
SWEDISH MATCH AB ORD 2,10 %
KLA-TENCOR CORP ORD 2,06 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,71 %
Lam Research Corp ORD 1,55 %
LEAR CORP ORD 1,39 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,36 %
VERISIGN INC ORD 1,35 %
PHILLIPS 66 ORD 1,32 %
NATIONAL BANK OF CANADA ORD 1,25 %
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