Candriam Quant Equities World C Cap

LU0235267860
167,29 EUR 03/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235267860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 43,640 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,94 %
Beni di consumo 21,50 %
Settore finanziario 17,25 %
Salute e farmacia 12,77 %
Industrie e servizi vari 8,31 %
Servizi alle collettività 6,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,12 %
Telecomunicazioni 2,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,37 %
Giappone 8,33 %
Corea del Sud 3,46 %
Cina 3,44 %
Svizzera 3,23 %
Gran Bretagna 2,63 %
Canada 2,01 %
Germania 1,65 %
Francia 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,61 %
EUR - Euro 9,29 %
JPY - Yen giapponese 8,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,23 %
KRW - Won sudcoreano 3,46 %
CHF - Franco svizzero 3,03 %
GBP - Sterlina inglese 2,15 %
CAD - Dollaro canadese 2,01 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
DKK - Corona danese 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 3,50 %
Microsoft ORD 2,90 %
FACEBOOK CL A ORD 2,07 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES ORD 1,69 %
AMGEN ORD 1,64 %
Roche Holding Par 1,36 %
Amazon Com ORD 1,34 %
ALLSTATE ORD 1,15 %
Intel ORD 1,15 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,06 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 8,59 % 9,54 %
Rendimento a 6 mesi -12,22 % -7,95 %
Rendimento a 1 anno -4,58 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,61 % 6,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,08 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,58 % 9,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,55 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,07
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,98
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