Candriam Quant Equities World C Cap

LU0235267860
222,83 EUR 16/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,92 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235267860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 35,000 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,40 %
Beni di consumo 21,76 %
Settore finanziario 17,38 %
Salute e farmacia 12,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,92 %
Industrie e servizi vari 4,66 %
Servizi alle collettività 4,59 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,56 %
Giappone 8,24 %
Corea del Sud 4,55 %
Gran Bretagna 4,24 %
Cina 3,10 %
Canada 2,85 %
Svizzera 2,49 %
Irlanda 1,91 %
Danimarca 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,71 %
EUR - Euro 8,58 %
JPY - Yen giapponese 8,24 %
KRW - Won sudcoreano 4,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,53 %
CAD - Dollaro canadese 2,85 %
GBP - Sterlina inglese 2,59 %
CHF - Franco svizzero 2,49 %
DKK - Corona danese 1,52 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,76 %
MICROSOFT CORP ORD 3,34 %
FACEBOOK INC ORD 2,06 %
AMAZON.COM INC ORD 1,77 %
ALPHABET INC ORD 1,69 %
Lam Research Corp ORD 1,52 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 1,47 %
CITIGROUP INC ORD 1,47 %
SEAGATE TECHNOLOGY PLC ORD 1,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,38 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,25 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 6,58 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 21,45 % 14,49 %
Rendimento a 1 anno 33,25 % 28,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,29 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,92 % 12,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,23 % 11,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,07 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,08
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,32
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