Candriam Quant Equities World C Cap

LU0235267860
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169,11 EUR 19/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,49 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235267860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 135,390 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,25 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,00
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 9,79

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -5,13 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno 1,49 % 2,16 %
Rendimento a 3 anni 2,70 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni 10,61 % 12,25 %
Rendimento a 10 anni 6,38 % 8,84 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,76 %
Industrie e servizi vari 21,00 %
Alta tecnologia 15,88 %
Beni di consumo 15,05 %
Salute e farmacia 10,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,69 %
Petrolio e gas 4,30 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Telecomunicazioni 2,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,04 %
Giappone 7,05 %
Canada 5,42 %
Gran Bretagna 3,68 %
Cina 3,44 %
Svizzera 3,22 %
Corea del Sud 2,71 %
Svezia 2,69 %
Hong Kong 2,65 %
Germania 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,63 %
EUR - Euro 11,11 %
JPY - Yen giapponese 7,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,61 %
CAD - Dollaro canadese 5,42 %
GBP - Sterlina inglese 3,22 %
CHF - Franco svizzero 2,98 %
KRW - Won sudcoreano 2,71 %
SEK - Corona svedese 2,69 %
NOK - Corona norvegese 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,98 %
KLA-TENCOR CORP ORD 1,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 1,67 %
AMGEN INC ORD 1,63 %
SWEDISH MATCH AB ORD 1,43 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,34 %
Lam Research Corp ORD 1,34 %
APPLE INC ORD 1,26 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,21 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,13 %
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